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深圳华强:2019年年度报告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-26 00:12:06   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
深圳华强实业股份有限公司2019年年度报告2020年03月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报...

深圳华强实业股份有限公司

2019年年度报告

2020年03月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡新安、主管会计工作负责人刘红及会计机构负责人(会计主管人员)江陈宏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,045,909,322股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目录

释义

释义项释义内容
上市公司、公司、本公司、深圳华强、华强股份公司深圳华强实业股份有限公司
华强半导体集团深圳华强半导体集团有限公司
香港半导体华强半导体有限公司
湘海电子深圳市湘海电子有限公司
深圳新思维深圳市新思维半导体有限公司
香港湘海湘海电子(香港)有限公司
深圳庆瓷深圳庆瓷科技有限公司
香港庆瓷庆瓷(香港)有限公司
鹏源电子深圳市鹏源电子有限公司
英能达深圳市英能达电子有限公司
鼎安电气深圳市鼎安电气有限公司
香港联汇联汇(香港)有限公司
淇诺科技深圳淇诺科技有限公司
香港淇诺淇诺(香港)有限公司
芯斐电子深圳市芯斐电子有限公司
芯脉电子芯脉电子(香港)有限公司
斐讯电子斐讯电子(香港)有限公司
记忆电子记忆电子有限公司
华强电子网集团深圳华强电子网集团有限公司,原名为深圳市捷扬讯科电子有限公司,更名前,“深圳市捷扬讯科电子有限公司”简称“捷扬讯科”
电子网公司深圳华强电子交易网络有限公司
捷扬国际捷扬讯科国际有限公司
华强北国际创客中心深圳华强北国际创客中心有限公司
电子世界发展深圳华强电子世界发展有限公司
华强电商深圳华强电子商务有限公司
电子世界管理深圳华强电子世界管理有限公司
广场控股深圳华强广场控股有限公司
华强沃光深圳华强沃光科技有限公司
电子商品交易中心深圳电子商品交易中心有限公司
石家庄华强广场石家庄华强广场房地产开发有限公司
石家庄华强电子石家庄华强电子市场管理有限公司
芜湖旅游城芜湖市华强旅游城投资开发有限公司
华秋电子深圳华秋电子有限公司
华强北指数华强北·中国电子市场价格指数
华强信息深圳华强信息产业有限公司
华强计算机深圳华强联合计算机工程有限公司
华强集团深圳华强集团有限公司,本公司控股股东
财务公司深圳华强集团财务有限公司
招商轮船招商局能源运输股份有限公司(股票代码601872)
曲水泽通曲水泽通企业管理合伙企业(有限合伙)
弘钜投资深圳市弘钜投资合伙企业(有限合伙)
万士通萍乡市万士通管理合伙企业(有限合伙),原名称为深圳市万士通管理合伙企业(有限合伙)
深蕾科技前海深蕾科技集团(深圳)有限公司
天健天健会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元人民币元、万元、亿元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称深圳华强股票代码000062
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称深圳华强实业股份有限公司
公司的中文简称深圳华强
公司的外文名称(如有)SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)SHENZHEN HUAQIANG
公司的法定代表人胡新安
注册地址深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼
注册地址的邮政编码518028
办公地址深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼
办公地址的邮政编码518028
公司网址www.szhq000062.com
电子信箱szhqsygf@szhq.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名王瑛黄辉、李茂群
联系地址深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼
电话0755-832162960755-83030136
传真0755-832173760755-83217376
电子信箱wying@szhq.comhhui@szhq.com;lmqun@szhq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼

四、注册变更情况

组织机构代码19225593-9
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)1、公司1998年6月28日主营业务变更事项:变更前经营范围:投资兴办各类实业(具体项目须另行申报),国内商业、物资供销业、经济信息咨询(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。 变更后经营范围:投资兴办各类实业(具体项目须另行申报),国内商业、物资供销业、经济信息咨询(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);自有物业管理 。 2、公司1999年6月2日主营业务变更事项:变更前经营范围:投资兴办各类实业(具体项目须另行申报),国内商业、物资供销业、经济信息咨询(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);自有物业管理。 变更后经营范围:投资兴办各类实业(具体项目须另行申报),国内商业、物资供销业、经济信息咨询(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);自有物业管理;计算机软、硬件及网络、通信产品、激光头及其应用产品的技术开发及销售(不含限制项目)。 3、公司2009年12月11日主营业务变更事项:变更前经营范围:投资兴办各类实业(具体项目须另行申报),国内商业、物资供销业、经济信息咨询(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);自有物业管理;计算机软、硬件及网络、通信产品、激光头及其应用产品的技术开发及销售(不含限制项目)。 变更后经营范围:投资兴办各类实业(具体项目须另行申报),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);自有物业管理;计算机软、硬件及网络、通信产品、激光头及其应用产品的技术开发及销售(不含限制项目);投资兴办电子专业市场;投资电子商务网。 4、公司2015年9月8日主营业务变更事项:变更前经营范围:投资兴办各类实业(具体项目须另行申报),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);自有物业管理;计算机软、硬件及网络、通信产品、激光头及其应用产品的技术开发及销售(不含限制项目);投资兴办电子专业市场;投资电子商务网。变更后经营范围:投资兴办各类实业(具体项目须另行申报),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);自有物业管理;计算机软、硬件及网络、通信产品、激光头及其应用产品的技术开发及销售(不含限制项目);投资兴办电子专业市场;投资电子商务网;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营)。
历次控股股东的变更情况(如有)公司从1997年上市至今,控股股东一直为华强集团,无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
签字会计师姓名李联、夏姗姗

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并;其他原因

2019年2018年本年比上年增减2017年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入(元)14,355,283,742.3911,799,716,612.1611,799,716,612.1621.66%8,297,880,908.298,545,784,524.00
归属于上市公司股东的净利润(元)630,032,131.15685,569,918.31685,569,918.31-8.10%412,269,517.65419,743,488.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)611,717,498.69638,690,866.43638,690,866.43-4.22%395,430,426.55395,430,426.55
经营活动产生的现金流量净额(元)694,563,669.15-26,007,759.27-26,007,759.272,770.60%430,615,408.28477,743,436.41
基本每股收益(元/股)0.60240.95040.6555-8.10%0.57160.4013
稀释每股收益(元/股)0.60240.95040.6555-8.10%0.57160.4013
加权平均净资产收益率12.87%15.13%15.13%-2.26%10.17%10.09%
2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产(元)11,350,473,383.2710,301,894,440.1510,301,894,440.1510.18%8,565,499,641.858,731,564,678.85
归属于上市公司股东的净资产(元)5,179,856,237.884,685,483,874.714,685,483,874.7110.55%4,196,211,703.364,304,517,734.20

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入2,586,393,798.933,329,618,782.954,013,797,962.934,425,473,197.58
归属于上市公司股东的净利润117,944,178.23224,346,922.44146,073,790.80141,667,239.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润111,083,799.02221,129,139.78140,527,934.49138,976,625.40
经营活动产生的现金流量净额575,049,486.06-51,387,890.882,369,727.11168,532,346.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2019年金额2018年金额2017年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-276,050.55142,395.74-950,398.49
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,051,158.8511,254,740.0916,461,689.16
非货币性资产交换损益1,045,496.96
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益3,629,257.727,473,970.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益12,101,806.051,881,959.50356,010.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回978,372.381,405,023.31
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响5,967,054.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,082,736.401,904,587.4965,069.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,861,985.7941,878,175.84
减:所得税影响额6,040,218.9413,472,298.972,470,311.97
少数股东权益影响额(税后)-233,317.101,744,788.842,590,020.74
合计18,314,632.4646,879,051.8824,313,061.67--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务、产品和经营模式

公司的主要业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业,为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、信息服务和创新创业配套服务,打造面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台和创新创业服务平台。公司围绕电子信息产业,不断创新服务模式,拓展服务内容,升级服务品质,在电子元器件代理分销、应用方案研发、技术支持保障、行业资讯服务等诸多方面整合创新形成了全面立体的竞争优势,已经形成线下线上相互融合的中国本土最大的综合性电子元器件交易服务平台。公司的电子元器件交易服务平台提供了多渠道、多类型的交易模式,公司不仅是中国最大的多品类电子元器件授权分销企业(以华强半导体集团为载体),同时还拥有国内最大的电子元器件线上交易信息服务平台(以华强电子网集团为载体),以及中国乃至全球最大的电子元器件实体专业市场(以华强电子世界为载体)。公司服务对象涵盖中国通讯、电力、安防、新能源、轨道交通、数据服务、医疗、汽车电子、消费电子等行业数千家龙头骨干企业和数万家中小微企业。综上,公司业务覆盖多种交易模式、全品类电子元器件、各类下游应用行业和领域,从而形成了广泛的产业链带动作用。

战略定位:立足于电子信息产业高端服务业,面向电子信息产业提供涵盖产品、交易、数据、技术、创新创业的全链条、全方位服务,并立志成为该行业的引领者。

战略实施路径:

(1)电子信息产业交易服务方面

一是通过构建统一的运营管理平台和全球化的运营管理体系,采取内生增长和外延并购的双轮驱动发展模式,不断拓展国内外主流电子元器件原厂的代理权和前沿应用市场的客户资源,全方位提升增值服务能力,全面整合本土电子元器件授权分销业务,打造国内规模最大的电子元器件授权分销平台,作为公司的主营业务;

二是通过深度整合公司拥有的电子元器件长尾需求现货业务和线上电子元器件B2B平台,以自建的国内领先的现货交易IT系统为基础,结合B2B平台长期积累的网站运营经验、行业覆盖面、注册用户、品牌等优势,充分挖掘和扩展各项资源的协同效应,打造以大数据为底层设施的线上交易平台(国内最有特色的线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台),作为公司业务创新发展的方向;

三是通过加强行业研究,紧跟电子行业变化趋势,在不断强化公司电子专业市场优势业态的基础上,持续优化业务结构和服务创新,完善国内最大的电子元器件及电子终端产品实体交易平台,作为公司业务稳定发展的基石。

(2)创新创业服务方面

围绕华强北聚集的丰富资源及众多的创客群体,催生有利于创客成长、小微企业孵化的良好生态,并积极探索创客与跨境电商结合、产业研究与实业创新结合等新的产业链孵化模式,打造国内一流的综合创新创业服务平台。

2、公司重点产业的简要介绍

经过在电子信息行业多年的精耕细作,通过适时、科学的并购和持续、有效的整合,公司目前已经形成以电子元器件授权分销业务(华强半导体集团)为主营业务,以线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台(华强电子网集团)和电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)为有益补充的清晰、完整的三大产业板块布局,同时,围绕公司三大产业板块,公司还发展了创新创业服务、其他物业经营等业务。具体产业发展情况如下:

(1)电子元器件授权分销

电子元器件授权分销在电子产业链中处于代理分销环节。电子元器件分销商作为上游电子元器件原厂的授权代理商,可结合上游原厂产品的性能以及下游客户终端产品的功能需求,为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链服务的整体解决方案及一体化服务,重点解决客户的大批量预约采购需求(这种采购需求具有大批量、长期、持续、稳定、重复的特点),是电子产业链中连接上游原厂设计、制造商和下游电子产品制造商的重要纽带,扮演着供需、技术承上启下的多重角色,是产业链中不可或缺的中间环节。

电子元器件的品类型号极其繁杂,技术性强,专业门槛高,下游客户仅依靠自身的分析和判断,很难进行长期、稳定和科学的备货,而电子元器件上游供给和下游需求都极其刚性,一旦供需无法精确传导,极易出现频繁和恶性缺货情形。因为前述行业特点和电子元器件交易的特殊性,分销模式将长期、持续是电子元器件交易的主要途径。公司作为专业的大型电子元器件授权分销商,立足公司代理的电子元器件产品,并依据多年的行业经验和技术、研究等能力,通过在交易中及时捕捉产业供需动向和趋势,做出前瞻性的预判,助力上游原厂科学安排生产,引导下游客户对采购、库存等进行合理安排、精准备货,结合电子元器件分销自带的“蓄水池”功能,平滑供应链上下游冲击;同时,公司依靠自身在电子元器件授权分销领域不断强化的竞争力,在采购、库存、物流、资金、技术、方案设计等各方面对客户提供全方位的支持和服务,长久、有效地保障客户供应链和生产的安全和稳定。

公司于2014年底确立了全面进入电子元器件授权分销行业的新的发展战略,并从2015年开始按照既定战略沿着电子产业链不断延伸和拓展,在2015年至2018年期间,通过收购湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子等优秀的电子元器件授权分销商,不断整合国内电子元器件授权分销行业,并初步完成了上游的被动元器件代理+主动元器件代理、国外产品线代理+国内产品线代理,以及代理产品线用于下游不同应用领域(如移动通讯、光通讯、5G、物联网、安防、电力、新能源、轨道交通、数据服务、医疗、汽车电子、数字电视和机顶盒、智能穿戴、智能家居、家电等)的较为完整的、互补的电子元器件分销平台布局。前述企业在进入公司平台后,在自身优秀的基础上,充分利用公司平台的资金和资源优势,获得了超越同行的发展态势,整体表现出很好的业绩成长性和协同效应,验证了公司发展战略的清晰与科学。

公司收购的分销企业各有特色,各具优势,协同互补,其中湘海电子是本土最知名的电子元器件授权分销商之一,聚焦于被动电子元器件,是Murata(村田)全球最大的授权分销商;鹏源电子是国内领先的电力电子、新能源领域电子元器件授权分销商,以IXYS和Wolfspeed(Cree)等半导体产品线为核心开拓业务,具有很强的技术分销能力;淇诺科技是国内优秀的数字电视和机顶盒、绿色电源等消费电子领域电子元器件授权分销商,以代理国内知名原厂IC为特色,与多数本土主流芯片生产厂家(如华为海思、江波龙、兆易创新、澜至电子、上海高清、紫光国芯、士兰微等)建立了长期稳定的合作关系,实现了对主流机顶盒配套芯片代理权的全覆盖;芯斐电子是国内知名的主动类电子元器件授权分销及技术方案提供商,同时兼具半导体产品设计能力,拥有自主的存储产品品牌,长期耕耘汽车电子、车联网、智慧城市及安防等前沿领域。

为进一步推进战略稳定实施,公司于2018年组建了华强半导体集团,对公司的电子元器件授权分销业务进行了进一步的深度整合,通过聚合公司旗下各授权分销企业的资源、优势和力量,增强了公司在项目并购、产品线开拓和新客户开发时的谈判能力和核心竞争力,完善了平台建设和产业布局,提高了运营管理效率;同时,在强化各授权分销企业各自品牌特色的基础上,打造了统一的“华强半导体集团(NeuSemi)”品牌形象,在国内外业界形成了初步的知名度和影响力。

通过前述收购和整合,电子元器件授权分销业务已经成为公司的主营业务,公司已经位于本土电子元器件分销行业的第一梯队,公司的各项经营指标均已呈现行业龙头特征。中国本土电子元器件授权分销行业产值的天花板仍很高,在这个领域内继续提升体量的空间还很大,公司后续将继续在宏观经济周期变化中保持战略定力,围绕核心战略,不断优化完善,向成为中国本土最大的电子元器件授权分销平台的战略目标坚定迈进。

(2)线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易服务

电子元器件长尾现货交易服务,解决的是电子元器件直接销售和授权分销均难以满足的现货、急货、缺货的长尾采购需求,是对电子产业链大批量交易模式的一种不可或缺的补充。电子元器件长尾采购需求,遍布电子制造业研发、试产、量产、维修、库存等各环节,具有难以提前预测、小批量、不稳定、多样化、分散、高频等特点,对效率及数据的及时性要求很高,加之电子元器件品类型号极其繁杂,必须要有高效专业的交易系统及大数据后台系统全程加持,也因此必须要由专业的长尾需求交易服务平台提供服务。而为了最大限度的捕捉、对接分散、高频的业务需求,电子元器件的长尾需求交易平台自然地主动拥抱“+互联网”以实现快速发展。国内目前已经存在各种模式的线上电子元器件长尾需求交易平台,但总体尚处于起步阶段,规模较小,相关领域存在广阔的发展和整合空间。

公司长期耕耘电子元器件线上B2B业务,为电子元器件及相关产品的长尾需求交易提供各类服务,公司拥有全国最大的线上电子元器件B2B交易信息服务平台华强电子网(hqew.com),自2002年开始上线运行,为全球电子元器件采购商、供应商、贸易商、制造商等提供供求信息发布、库存管理、营销推广、物流配送、行业咨询等全程电子商务服务。2015年底,基于对电子元器件长尾现货交易服务市场的持续看好,公司收购了以自主研发的高效现货交易IT系统为核心开展业务的电子元器件长尾需求现货服务商捷扬讯科,直接切入电子元器件长尾需求现货交易环节,并计划适时将捷扬讯科的业务和系统优势与电子网公司拥有的电子元器件线上B2B平台进行整合。

2019年底,公司正式组建华强电子网集团,以捷扬讯科自建的高效现货IT交易系统为基础,结合电子网公司已稳健运营多年的网站系统、广泛的行业覆盖面和丰富的B2B平台运营经验,充分拥抱互联网,打造国内最有特色的线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台。该平台将以IT作为核心能力,通过高效专业的交易系统、大数据系统及用户管理系统,实现交易订单全程高度信息化,供需自动即时匹配,业务数据实时交互,为境内、境外客户提供快速的产品规格库匹配、全球比价、库存查询、下单采购以及送货等一系列服务,一站式为客户提供现货采购、BOM成本优化、库存管理、小批量样品采购、新产品导入等解决方案。同时该平台将发挥长期积累的产业平台资源优势,持续进行电子行业权威、专业、前瞻的交易和非交易信息发布,为全球供应商、采购商和工程师等提供海量产品搜索、即时在线沟通、立体营销推广和深度行业咨询等服务。

(3)电子元器件及电子终端产品实体交易市场

公司的电子专业市场为全国及境外的供应商和客户提供交互式的市场空间,供其从事电子元器件及电子终端产品交易相关的活动。公司拥有国内最具规模、经营范围广泛、覆盖全产业链的电子元器件及电子终端产品实体交易市场“华强电子世界”,坐拥全球独一无二、无可复制的华强北的地理优势,为电子产业链提供最便捷、快速、齐备的交易等服务。

(4)创新创业服务

公司积极响应国家“大众创业,万众创新”号召,围绕华强北聚集的丰富资源及众多的创客群体,建设华强北国际创客中心,打造创客生态,为创新团队、创业企业提供创业辅导、产业联盟、风险投资、技术成果展示等全方位配套服务,并积极探索创客与跨境电商结合、产业研究与实业创新结合等新的产业链孵化模式。

(5)其他物业经营

为了配套公司的电子专业市场等线下实体业务,公司开发了部分配套服务项目,形成了写字楼、酒店、地下商业等产业链生态,相互呼应,共生发展。

3、行业现状

报告期内,公司主要业务所涉及行业的发展态势是:电子行业整体处于新旧创新周期的交替阶段,以4G为代表的成熟技术的投资高峰期已过,以5G为代表的新技术的应用尚未形成规模,且在部分应用领域(如光伏、新能源汽车等)存在政策退坡情况,除了部分细分行业出现亮点外,电子行业的总体景气度仍较低迷,受行业整体影响,本土电子元器件分销行业发展承压,但是行业集中度提升及规模化、平台化的趋势不变,同时在制造业成本上升、半导体国产替代趋势加强等诸多因素叠加影响下,本土电子元器件分销市场一方面面临着更激烈的市场竞争和行业洗牌,另一方面也面临着新的发展机遇,预计头部企业在竞争中会进一步提升行业地位;电子元器件B2B模式进入3.0时代,平台通过提供一站式服务打通产业链上下游,从“交易闭环”向“交付闭环”转变,但总体来说,国内电子元器件交易的电商率还很低,已有的线上电子元器件现货交易平台规模均较小,行业发展空间很大;传统电子专业卖场处于存量竞争状态,总体面临转型压力;创客产业进入专业化、精细化发展新阶段。

4、公司后期规划

预计电子行业景气上行周期即将来临,公司将把握行业发展机遇,一方面通过发挥华强半导体集团(NeuSemi)的大平台优势,整合优化电子元器件授权分销业务内外部资源,持续努力开发国际一流半导体原厂和优质国内原厂的代理权,开拓前沿应用垂直市场,如5G基础设施、数据中心、物联网、汽车电子、新能源、医疗等领域的核心器件和客户资源,持续开展分销行业及其上下游的项目并购,深入探索开辟海外市场的可行性,在市场竞争力及市场影响力、上下游技术服务和方案解决能力、企业管理能力、企业经营规模实力等方面,继续做大做强,不断强化公司在国内电子元器件授权分销行业的领先地位;同时,加快推进华强电子网集团对公司线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台的打造和整合,提升电子元器件长尾需求线上服务业务的规模、实力及行业地位;稳定和强化电子元器件及电子终端产品实体交易市场的经营和转型升级力度;提高创新创业服务平台的服务能力和行业影响力;强化内部管理,加强公司战略管理、风险控制及管理服务能力的建设,加强公司经营管理团队和体制机制的建设,增强公司的核心竞争力,实现公司经营规模和效益的进一步提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
在建工程在建工程较上年末减少79.86%,主要是电子专业市场(1、2、3号楼)装修改造工程完工结转所致
预付款项预付款项较上年末增加67.72%,主要是电子元器件分销业务备货所致
其他流动资产其他流动资产较上年末减少43.83%,主要是待认证进项税额减少所致
可供出售金融资产可供出售金融资产较上年末减少100%,是按照新金融工具准则,对原作为可供出售金融资产的股权投资重分类至其他权益工具投资、其他非流动金融资产所致
长期股权投资长期股权投资较上年末增加36.17%,主要是联营企业芜湖旅游城实现利润所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
湘海电子(香港)有限公司非同一控制下企业合并2,661,833,446.37香港公司经营全资子公司良好20.15%
淇诺(香港)有限公司非同一控制下企业合并790,693,561.24香港公司经营控股子公司良好3.02%

三、核心竞争力分析

公司多年秉承长期、稳健、可持续发展产业的理念,积累了正面、良性的业务、人才、口碑、资金、信用、社会及行业等内外部资源,是公司实现产业长远布局的有力保障。

1、公司立足于电子信息产业高端服务业,经过多年的深耕细作,利用实体产业长期累积的优势以及主动结合互联网技术,打造了贯穿电子信息全产业链的交易服务平台和创新服务平台。公司品牌优势明显,华强北的电子产业集群优势全球闻名。公司根据发展战略先后在电子信息产业链的多个节点完成了纵向与横向的布局,形成了显著的规模效应和协同效应,具体包括:

(1)国内领先的大型电子元器件授权分销平台——华强半导体集团(NeuSemi):

国内著名的电子元器件授权分销商——湘海电子;

国内领先的新能源领域电子元器件授权分销商——鹏源电子;

国内领先的以代理本土IC为特色的电子元器件授权分销商——淇诺科技;

国内知名的主动类电子元器件授权分销及技术方案提供商——芯斐电子;

(2)国内极具特色的线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台——华强电子网集团:

国内优秀和极具特色的电子元器件长尾需求服务商——捷扬讯科;

全国最大的线上电子元器件B2B交易信息服务平台——华强电子网;

电子元器件一站式在线交易平台——华强旗舰;国内排名第一的电子工程师论坛——电子发烧友;国内知名的安防行业B2B网站——华强智慧网;

(3)国内最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场——华强电子世界;

(4)基于华强北产业集群优势的创新创业服务平台——华强北国际创客中心。

公司布局建设的上述线上线下平台已集聚了百万级的大中小企业客户及中小贸易商资源、数百万电子工程师资源、过亿条供求信息资源、海量的交易数据资源、高端的国际原厂资源、众多的国内中小原厂资源以及齐备的电商、融资、物流等配套资源。

2、公司在深圳、济南、石家庄的核心商业地段拥有多处自有物业,是公司的核心实物资产,商业价值较高。

3、公司拥有非常优质的资产和良性运行的业务,且多年稳健经营,公司是境内外主流银行的核心客户,每年都有足额的银行授信额度,公司能持续、稳定地获得境内外业务运营所需的低成本资金。

4、公司拥有高效、协作、正直的管理团队,极富战斗力和经验的并购团队,有产业抱负的业务团队,是保障公司实现未来战略格局的人才竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年全球经济延续了2018年的整体态势,大多数经济体增长疲软并面临重大不确定性,在此背景下,中国经济增速下行压力依然凸显。公司所处的电子行业整体处于新旧创新周期的交替阶段,产能和消费需求均被部分压抑,再叠加中美贸易摩擦的持续影响,报告期内电子行业的景气度仍较低迷,电子行业整体处于蓄势待发状态。

报告期内,公司继续在宏观经济周期变化中保持战略定力,围绕核心战略,进一步优化完善公司打造的面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台。线下业务方面,公司充分发挥华强半导体集团统一运营管理平台优势,对公司的电子元器件授权分销业务持续深度整合,持续提升公司对分销业务的战略引领、管控和协调能力,积极推进公司各授权分销企业与各种内外部资源的对接和整合,不断引入新的产品线、拓展新的市场,强化公司在分销产业的内生发展动能,同时重点聚焦和关注电子元器件授权分销行业及产业链上下游的投资机会,完善产业布局,不断强化公司在国内电子元器件授权分销行业的领先地位;对于电子元器件及电子终端产品实体交易市场,公司不断夯实其原有的市场基础,推进其优化经营品类、加快转型升级。线上业务方面,公司组建了华强电子网集团,对公司拥有的全国电子元器件领域知名的垂直B2B网站、国内领先的高效智能现货交易IT系统以及公司的电子元器件长尾需求现货交易服务业务等相关业务、资源进行整合,规划建设国内最有特色的线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台。经过公司多年来持续建设、完善电子元器件线下、线上交易服务平台,公司在报告期内正式确立了以电子元器件授权分销业务(华强半导体集团)为主营业务,以线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台(华强电子网集团)和电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)为有益补充的清晰、完整的三大产业板块布局,有利于各业务板块根据各自的业务特点进一步深化整合、加强创新和加快发展步伐,进一步丰富公司的业务内涵和扩展公司的业务外延,全力提升公司面向电子信息产业的现代高端服务业全产业链的综合服务能力。

在国内经济下行压力凸显、电子行业景气度不佳、人民币汇率持续波动等背景下,2019年公司业务实现稳健发展,实现营业收入143.55亿元,同比增长21.66%;实现归属于上市公司股东的净利润6.30亿元,同比下降8.10%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.12亿元,同比下降4.22%。报告期内营业收入增长但净利润略有下滑的主要原因是受报告期内部分电子行业客户去库存、谨慎采购以及手机行业处于4G到5G等待期等中短期扰动因素叠加影响,公司分销的高毛利产品占比下降。

(一)2019年公司的主要工作包括:

1、持续深度整合电子元器件授权分销业务,促进公司分销业务的可持续发展,华强半导体集团(NeuSemi)被《国际电子商情》评为2019年度全球分销领域“最佳资本创新分销商”,品牌影响力进一步提升,分销平台的建设不断加强;旗下各

分销企业充分发挥华强半导体集团资源、资金、管理、人才、信用、品牌等大平台优势,签署了若干优质代理线,不断开拓新的市场和客户,继续扩充电子元器件分销产业版图,分销产业的内生增长动能得到不断强化。

2、积极探索捷扬讯科和电子网公司业务协同发展的新方向,在持续推进电子网公司的电子元器件线上交易服务平台建设和捷扬讯科的高效智能现货交易IT系统优化升级的基础上,组建了华强电子网集团整合两家公司的优势资源,并规划将华强电子网集团建设为国内最有特色的线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台,提升公司在国内电子元器件长尾需求现货交易市场的竞争力。

3、加快电子元器件及电子终端产品实体交易市场转型升级,华强电子世界继续夯实原有的市场基础,持续推动市场升级和服务创新,提升市场竞争力,实现业务稳定发展。

4、积极实践“大众创业、万众创新”,华强北国际创客中心继续完善创客与跨境电商结合的创新模式,助力传统工厂转型升级。

5、全方位提升内部管理水平,加强对各项业务的支持和风控,持续深入推进信息化建设,探索利用已经建成的云平台承载和开发更多IT应用系统,进一步提升公司现代化运营管理水平。

(二)报告期内,公司的战略落地工作顺利推进,具体情况如下:

电子元器件及相关产品交易服务平台的整合与打造

1、持续深度整合电子元器件授权分销业务,强化公司分销业务的内生增长动能,促进公司分销业务的可持续发展

报告期内,公司按照既定战略方向,持续加强电子元器件分销领域的内外部资源整合,继续加大对电子元器件授权分销业务的资源、资金和人力支持,加快电子元器件授权分销统一运营管理平台(华强半导体集团)的建设完善,在保持各授权分销企业各自特色的基础上加强华强半导体集团(NeuSemi)的整合力度,整合资源,形成业务规模优势,整合后台,提升科学管理和服务水平,不断提升华强半导体集团(NeuSemi)的品牌影响力;在强化既有产品线所在市场、领域的竞争力和技术服务能力的基础上,不断引入上游具有市场前景的产品线,开拓下游重要应用市场、领域和重点客户,持续提升和强化公司电子元器件授权分销业务的核心竞争力,促进公司电子元器件授权分销业务稳健发展。公司顺利开展了以下工作:

(1)继续搭建和完善电子元器件授权分销统一运营管理平台,利用平台优势,为分销板块发展持续赋能,持续打造管理护城河

A、聚力打造统一的业务系统,提升信息化管理水平和业务运营、决策效率: 统一了电子元器件授权分销板块的ERP系统和仓库管理软件,在下属分销企业及半导体集团本部开始运行并逐步推广。这两个重要的业务系统的统一,是公司业务能力、风控、效率、管理水平进一步提升的保障。

B、在平台层面统一筹划,为分销企业提供低成本资金支持和低费率保险保障,并采用科学手段降低汇率波动的影响:

公司在维持好与境内外主流银行已建立的长期战略合作关系的基础上,积极拓展授信额度,开发了新的低成本银行融资品种,搭建了跨境资金池等资金跨境流通新渠道,持续、稳定地获得了境内外业务运营所需的资金,融资成本长期低于市场和同行业平均水平;同时在华强半导体集团平台层面整体购买应收账款信用险,发挥规模优势,极大降低了保险费率;通过密切关注汇率变化,采用适时结汇、外汇衍生品工具等方式降低了汇率波动对公司的影响,报告期内公司汇兑损失与2018年同期相比大幅下降。

C、构建平台内产品线、客户和并购项目等资源的共享机制,充分体现协同效应:华强半导体集团作为大的分销平台,容易获取较好的产品线、客户资源、投资并购机会等,将资源共享给旗下所有符合条件的分销企业,迅速、有效匹配资源;积极推动各分销企业之间共享产品线和客户资源,协同运作,实现资源的最大化利用。

(2)强化优势业务,增强公司在相关领域的影响力,巩固产品线和客户资源护城河

A、在移动通讯等领域,一方面不断优化、细化对核心产品线(如Murata、紫光展锐、松下等)和重点客户(如OPPO、VIVO、华勤、闻泰等)的服务工作,实现了多条产品线销售额的提升,另一方面通过建立实验室,扩充技术服务团队,从设备、人力等各方面提升技术服务能力。

B、在电力电子和新能源等领域,强化公司的技术分销优势,加强上海、台湾等地销售网络的建设,以IXYS和Wolfspeed(Cree)等国际优质半导体产品线为核心开展业务,为公司客户提供各种功率半导体器件和技术解决方案。

C、在机顶盒、数字电视与绿色电源等领域,在半导体国产替代趋势加强的有利形势下,基于公司最完备的国产IC布局,充分享受国产替代红利,加大对华为海思、江波龙、兆易创新、澜至电子、上海高清、紫光国芯、士兰微等国产IC品牌的推广力度,快速抢占市场份额,进一步巩固公司在国产半导体原厂代理分销业务的领先地位。

D、在汽车电子、车联网、智慧城市及安防等领域,在加强对ST(意法半导体)、Techpoint、全志科技等长期合作产品线推广,保持相关业务稳定增长同时,2018年新引进的移远、杰发等产品线带来的业务量规模也得到较大增长。

(3)充分发挥华强半导体集团大平台优势,增强公司在产品线开拓、新客户开发时的谈判能力和核心竞争力,强势拓宽产品线、客户资源,促进公司业务外延扩张:成功引进了蓝思科技、华星光电、亿光电子、艾为电子、力特(LITTELFUSE)、安费诺(Amphenol)、默升科技(Credo)、NextInput、泰科电子(TE)、罗姆(ROHM)等数十条国内外优质产品线,在不同下游应用领域新开拓了中兴通讯、TCL、华天科技、仁宝、极致兴通、天工测控、科大讯飞、亿道数码等数百家新客户,为公司业务可持续发展积蓄了充足动能。

(4)继续多渠道挖掘投资并购机会,并成功落子国产功率半导体行业,完成向电子产业链上游拓展的首次投资(小比例参股):半导体集团成立后,通过平台集聚效应、赋能效果和品牌影响力,公司吸引了更多的项目方和业务团队主动寻求与公司展开合作。同时,公司持续聚焦和关注电子元器件授权分销行业及产业链上下游的投资机会,调研考察了一批潜在投资或并购标的,并完成了对一家功率半导体芯片IDM公司的小比例参股投资。

2、组建华强电子网集团,开启整合打造线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台的新篇章

报告期内,公司持续探索公司电子元器件长尾需求相关业务创新发展的方向,积极推进电子网公司的电子元器件线上交易服务平台建设和捷扬讯科的高效智能现货交易IT系统优化升级,并于2019年底正式组建了华强电子网集团整合捷扬讯科和电子网公司的优势资源,计划将捷扬讯科的长尾需求现货交易业务和电子网公司的线上电子元器件B2B平台整合打造为国内最有特色的线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台。公司顺利开展了以下工作:

(1)持续优化电子元器件现货交易IT系统和线上B2B平台产品功能,进一步提升大数据分析、利用、保护和服务能力:

继续加大技术投入,通过完善底层数据框架和流程,对自主研发的高效智能现货交易IT系统进行升级,赋予该IT系统更加完善的数据驱动、分析等功能;不断加强电子元器件B2B平台运营管理,升级“防采集系统”,有效提高平台核心数据的保护,同时围绕客户需求进行系统优化,推出“商家云集”产品频道和“烽火台”大数据服务,增强与供应商、客户的粘度,持续扩大平台影响力,付费会员总数创历史新高。

(2)完善电子元器件线上交易平台运营模式,打造以智能仓储服务(华强云仓)为推手的多品类电子元器件一站式交易平台:公司旗下电子元器件线上交易平台华强旗舰网大力建立自有采购渠道,并加强与全球知名原厂、授权代理商及正品现货商的合作力度,提升产品SKU的覆盖度;同时重点打造华强云仓(自建的一站式电子元器件仓储及样片服务中心),推动线上交易平台实现4小时闪电发货(在华强北地区最快15分钟即可上门取货)、98%及时交货。

(3)组建华强电子网集团,整合优质资源,促进电子元器件长尾需求交易服务相关业务创新发展:近年来,随着国内电子产业链上游电子元器件设计、制造业以及下游终端电子产品制造业的快速发展,国产替代进程的加快,加上5G时代的到来,上游设计和下游应用将出现新一轮创新浪潮,新的创新型企业和中小型企业将不断涌现,国内电子元器件长尾需求交易平台将迎来新的发展机会。为顺应公司电子元器件长尾需求交易服务相关业务发展需要,提升公司在电子元器件长尾需求交易服务领域的竞争力,抢占市场发展先机,2019年12月,公司组建了华强电子网集团对公司已有的电子元器件长尾需求交易服务相关业务进行整合,以捷扬讯科自建的高效智能交易IT系统为基础,结合电子网公司的网站系统、行业覆盖面和丰富的B2B平台运营经验,充分发挥两家公司的优势资源,打造线上电子元器件及相关产品的长尾需求现货交易平台。截至2019年底,华强电子网集团的股权架构调整已经完成,并开始推进组织架构、业务、信息系统的整合和升级工作。

3、电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)推动信息化建设和转型升级,以新系统、新业态、新服务确保实体市场业务稳定发展

(1)着力推进完成华强电子世界业财一体化信息系统建设,以科学的信息化手段提升传统业务的运作效率:建设完成华强电子世界财务共享平台和BI商业智能系统,并顺利对接原华强电子世界业务系统,实现了华强电子世界业务、财务一体化的信息化管理,大幅提升了业务管理效率。

(2)继续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新:华强电子世界始终坚持以市场为导向全方位服务市场商户,持续推动市场升级和服务创新,不断优化经营品类,积极调整卖场业态并摸索新零售实体店模式,提升市场竞争力,进一步巩固其电子元器件及电子终端产品实体交易市场的龙头地位;创新经营的深圳LED国际采购交易中心、华强国际健康电子交易中心、华强智能家居国际交易中心等项目持续增强在相关行业的影响力,其中华强智能家居国际交易中心进行生态搭建,引进鸿雁iHouse&阿里云全屋智能生活馆,实现鸿雁&阿里、涂鸦、小米三大主流智能AI-Iot生态阵营齐聚华强;与时俱进,通过运营华强通、掌上华强、微信、微博、积分商城等线上平台以及开展线下展会等活动,进一步完善了线上线下宣传和服务

体系;与政府相关部门、行业协会等联合举办了多场华强北宣传活动,推动广场文化和商圈文化建设;打造安全的市场环境,荣获“福田区安全管理工作先进单位”荣誉称号。

创客生态的构建和创新创业服务平台的打造:

报告期内,华强北国际创客中心不断探索和完善创客与跨境电商结合的创新模式,针对传统工厂在跨境电商人才、经验、市场定位等方面的短板,积极开拓缩短孵化周期的新业务模式,力图帮助工厂高效转型和产品出海。

其他:

报告期内,公司济南和石家庄项目有少量尾盘进行销售;深圳梅林街道的华强激光工厂城市更新单元项目已完成建筑物拆除工作,并开始基坑支护和土方工程施工;华强广场地下停车场收益稳定;深圳“华强广场酒店”定位于新型高端商务精品酒店,客房入住率保持行业高水平;地下商城“乐淘里”租金收入保持稳定,公司的其他物业租赁业务亦保持了稳定。此外,公司坚决实施“减法战略”,主动关停了与公司主营业务关联不大、经营效益不佳的华强电商业务(品牌终端产品线上分销)。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2019年2018年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计14,355,283,742.39100%11,799,716,612.16100%21.66%
分行业
电子元器件授权分销分部13,122,805,332.7891.41%10,195,281,209.5586.40%28.71%
线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台分部521,553,033.313.63%724,013,671.766.14%-27.96%
电子元器件及电子终端产品实体交易市场分部465,119,726.033.24%482,898,040.044.09%-3.68%
其他物业经营分部245,094,942.391.71%240,049,678.092.03%2.10%
终端产品线上分销分部710,707.880.00%157,474,012.721.33%-99.55%
分产品
电子元器件授权分销分部13,122,805,332.7891.41%10,195,281,209.5586.40%28.71%
线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台分部521,553,033.313.63%724,013,671.766.14%-27.96%
电子元器件及电子终端产品实体交易市场分部465,119,726.033.24%482,898,040.044.09%-3.68%
其他物业经营分部245,094,942.391.71%240,049,678.092.03%2.10%
终端产品线上分销分部710,707.880.00%157,474,012.721.33%-99.55%
分地区
境内5,133,083,750.8635.76%4,754,773,217.5640.30%7.96%
境外9,222,199,991.5364.24%7,044,943,394.6059.70%30.91%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
电子元器件授权分销分部13,122,805,332.7812,149,703,651.777.42%28.71%34.71%-4.12%
分产品
电子元器件授权分销分部13,122,805,332.7812,149,703,651.777.42%28.71%34.71%-4.12%
分地区
境内5,133,083,750.864,159,786,839.8418.96%7.96%17.09%-6.32%
境外9,222,199,991.538,594,156,988.056.81%30.91%34.50%-2.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年(2018年)按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
电子元器件授权分销分部10,195,281,209.559,019,485,440.7411.53%52.20%49.85%1.39%
线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台分部724,013,671.76533,213,750.3426.35%26.44%28.87%-1.39%
电子元器件及电子终端产品实体交易市场分部482,898,040.04149,731,909.3368.99%10.73%-1.39%3.81%
其他物业经营分部240,049,678.0997,401,197.1959.42%-48.86%-61.34%13.09%
终端产品线上分销分部157,474,012.72142,302,980.779.63%-57.35%-58.17%1.76%
分产品
电子元器件授权分销分部10,195,281,209.559,019,485,440.7411.53%52.20%49.85%1.39%
线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台分部724,013,671.76533,213,750.3426.35%26.44%28.87%-1.39%
电子元器件及电子终端产品实体交易市场分部482,898,040.04149,731,909.3368.99%10.73%-1.39%3.81%
其他物业经营分部240,049,678.0997,401,197.1959.42%-48.86%-61.34%13.09%
终端产品线上分销分部157,474,012.72142,302,980.779.63%-57.35%-58.17%1.76%
分地区
境内4,754,773,217.563,552,571,082.3425.28%18.66%21.88%-1.97%
境外7,044,943,394.606,389,564,196.049.30%55.21%49.93%3.20%

变更口径的理由:

围绕面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台的战略目标,公司自2015年开始实施战略转型,在稳定原有的电子元器件及电子终端产品实体交易市场及线上电子元器件B2B平台的根基的同时,切入本土电子元器件授权分销行业,授权分销业务规模在公司占比逐年提升,公司几年内迅速成长为国内电子元器件授权分销龙头企业,2018年,公司组建了华强半导体集团对已成为公司主营业务的电子元器件授权分销业务进行深度整合;2019年,公司又组建了华强电子网集团,对公司拥有的线上电子元器件B2B平台及电子元器件长尾需求现货交易IT系统、业务等相关资源进行整合。经过公司多年来持续建设、完善电子元器件线下、线上交易服务平台,公司在报告期内正式确立了以电子元器件授权分销业务(华强半导体集团)为主营业务,以线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台(华强电子网集团)和电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)为有益补充的清晰、完整的三大产业板块布局,因此对上述分部报告的统计口径做出了相应的调整。

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2019年2018年同比增减
电子元器件授权分销分部销售量人民币元13,122,805,332.7810,195,281,209.5528.71%
库存量人民币元1,542,639,642.341,665,018,592.86-7.35%
线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台分部销售量人民币元521,553,033.31724,013,671.76-27.96%
库存量人民币元35,769,249.8238,842,033.21-7.91%
终端产品线上分销分部销售量人民币元710,707.88157,474,012.72-99.55%
库存量人民币元0719,555.09-100.00%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

终端产品线上分销分部本年销售量较上年同期减少99.55%、库存量较上年减少100%,主要是公司子公司华强电商业务收缩所致。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
电子元器件授权分销分部12,149,703,651.7795.26%9,019,485,440.7490.72%34.71%
线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台分部376,684,455.612.95%533,213,750.345.36%-29.36%
电子元器件及电子终端产品实体交易市场分部149,367,966.521.17%149,731,909.331.51%-0.24%
其他物业经营分部77,478,198.900.61%97,401,197.190.98%-20.45%
终端产品线上分销分部709,555.090.01%142,302,980.771.43%-99.50%

单位:元

产品分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
电子元器件授权分销分部12,149,703,651.7795.26%9,019,485,440.7490.72%34.71%
线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台分部376,684,455.612.95%533,213,750.345.36%-29.36%
电子元器件及电子终端产品实体交易市场分部149,367,966.521.17%149,731,909.331.51%-0.24%
其他物业经营分部77,478,198.900.61%97,401,197.190.98%-20.45%
终端产品线上分销分部709,555.090.01%142,302,980.771.43%-99.50%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内,公司成立了深圳华强半导体科技有限公司、深圳华强智联科技有限公司、台湾联汇电子有限公司、深圳华强芯光电子有限公司等,注销了深圳市荣晟营销策划有限公司、常州华强电子世界商业管理有限公司、深圳沃光有限公司等。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)3,582,522,418.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例24.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名1,074,752,075.077.49%
2第二名917,657,830.026.39%
3第三名582,163,568.744.06%
4第四名512,858,322.143.57%
5第五名495,090,622.793.45%
合计--3,582,522,418.7624.96%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)5,717,650,171.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例45.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名3,314,394,972.7126.65%
2第二名824,550,701.286.63%
3第三名785,002,391.876.31%
4第四名398,947,987.573.21%
5第五名394,754,117.753.17%
合计--5,717,650,171.1845.98%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2019年2018年同比增减重大变动说明
销售费用274,744,956.24390,460,143.71-29.64%主要是由于报告期内公司加强费用管控所致
管理费用232,820,601.40278,212,246.51-16.32%主要是由于报告期内公司加强费用管控所致
财务费用148,738,707.84168,928,761.20-11.95%主要是本期汇率波动导致的损失较上年同期小所致
研发费用97,125,468.9985,968,131.5112.98%主要是公司持续加大研发投入力度所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直以来注重自主研发能力,并持续加大研发投入力度。目前已经有深圳华强电子网集团有限公司、深圳华强电子交易网络有限公司、鹏源电子、英能达、淇诺科技以及芯斐电子等子公司获得了国家高新技术企业认定。

深圳华强电子网集团有限公司(原名“深圳市捷扬讯科电子有限公司”,以下简称“华强电子网集团”)专注于电子元器件长尾需求市场,拥有高效、自主研发的内部IT系统,通过快速的产品规格库匹配、全球比价、库存查询、下单采购、送货、内部管理等一系列服务,能及时准确的满足EMS大客户以及其他各类中小微客户的急货、缺货的长尾需求。2019年,捷扬讯科主要在数据撮合、大数据分析等方面深度投入,在精准营销、业务行为埋点以及客户物料需求清单等诸多领域持续推进深层次开发。在物料指纹系统、供应商评价系统、客户点评系统、业务员赋能系统、微信平台系统、移动设备整合系统、用户行为埋点分析系统、半导体实时价格监督与管理系统、产品库存管理分析系统、多策略非线性供应商整合等系统的基础上,完成了对客户清单自动处理系统、客户跟进系统、BBS论坛系统、OKR目标管理系统、工作报告管理系统等系统的开发,其中客户物料清单自动处理可以提高业务需求响应时间;客户跟进系统可以准确记录业务与客户的跟进信息,包括跟进日期、跟进行为、跟进结果、跟进评估。随着以上各系统的运行,已基本实现企业对数据智能化的要求,有助于提升管理效率,降低交易成本,持续通过线上、线下的形式,在本地、远端为企业筑建智能数据护城河。

深圳华强电子交易网络有限公司(以下简称“电子网公司”)长期耕耘电子元器件线上B2B业务,为电子元器件及相关产品的长尾需求交易提供各类服务,拥有全国最大的线上电子元器件B2B交易信息服务平台华强电子网(hqew.com),自2002年开始上线运行,为全球电子元器件采购商、供应商、贸易商、制造商等提供供求信息发布、库存管理、营销推广、物流配送、行业咨询等全程电子商务服务。电子网公司早期在华强电子网平台上研发出防爬虫系统、互联商务系统、华强洽洽等多项重要软件产品,近两年来更深入行业,随着产业升级变化,相继推出华强云平台、华强云仓两项重大系统项目,全面应用缓存技术、分布式架构,提升了系统的性能和稳定性,保障系统在高负载情况下仍能快速响应。2019年底,公司正式组建华强电子网集团,以捷扬讯科自建的高效现货IT交易系统为基础,结合电子网公司已稳健运营多年的网站系统、广泛的行业覆盖面和丰富的B2B平台运营经验,充分拥抱互联网,拟打造国内最有特色的线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台。

鹏源电子专注于在新能源汽车、轨道交通、通讯电源、电力电源、工业变频、风能、光伏等领域,为客户提供核心电子元器件及技术方案。鹏源电子一直以来重视新型电子元器件在电力电子上的应用,利用业界领先的宽禁带半导体器件应用实验室,对新能源汽车以及其他相关应用进行研发,目前已经完成了基于新一代功率器件碳化硅MOSFET的新能源汽车电机控制器以及用于其充电的车载双向充电机的研发工作,同时陆续也开发了用于功率开关管的驱动装置、功率因素校正PFC电路及其电流采样装置、放电装置、双向高压交直流开关装置、三相双向逆变式变换器、三相空调PFC、超高频焊机、高速电机控制等几十个项目,并形成了几十项专利技术和软件著作权。鹏源电子拥有的技术团队和实验条件能解决多种器件的应用问题、开发市场需要的应用方案以及根据客户的需要进行定制开发;同时,与相关的大学院校展开深入的合作,是华南理工大学的研究生培养基地。未来,鹏源电子将持续加大研发的投入,顺应新能源行业的政策及发展,增强在新能源行业的竞争力。

英能达为鹏源电子的全资子公司,一直以来重视新型电子元器件在电力电子上的应用,先后针对电动汽车、新能源行业等相关应用进行研发,目前已经完成了开关电源电路及其开关电源、LLC谐振变换器的分析方法及装置、数字化电源控制、电源数据信息化检测、谐波保护器软件等项目,并形成了多项专利技术和软件著作权。英能达拥有的技术团队和实验条件能解决多种器件的应用问题、开发市场需要的应用方案以及根据客户的需要进行定制开发。

淇诺科技专注于在数字电视和机顶盒、绿色电源等领域,为客户提供电子元器件供应等高效、经济、成熟、领先的一站

式服务。淇诺科技结合其合作的华为海思产线,在物联网和智能家居领域持续加大研发投入,支持客户大批量交付了各运营商多个物联网和智能家居项目,同时,在5G、人工智能等新兴领域也进行了积极的研发投入和相关市场的布局,以更好的服务于上游原厂和下游客户。未来,淇诺科技将持续加大研发的投入,助力万物互联的智能设备走进千家万户。

芯斐电子专注于在智能驾驶、智能家居、智能物联、智慧城市、智能工业、物联网、医疗器械、新能源等领域,为客户提供主动类电子元器件及技术方案,同时兼具半导体产品设计能力,长期耕耘、布局存储产业,并持续重视存储芯片的设计、开发以及优化升级。目前,芯斐电子已研发了SSD数据保护方法以及数据存储检测系统、碎片监测系统、供电控制系统、SD卡存储智能检测系统、SSD固态硬盘生产测试管理系统、SSD固态硬盘质量监控系统、TF卡生产测试数据分析系统等;围绕智能驾驶和智能家居市场,研发了车载OBD数据监控系统、智能家电控制系统以及STM32电机能耗管理系统以及基于MCU控制的LED智能调光系统软件;围绕智慧城市的建设理念,研发了集成电路测试系统及检测方法以及低温性能测试系统,以及基于MCU控制的步进电机闭环驱动系统软件;研发了编程控制系统、引脚短路监控系统以及导电监控系统。同时,芯斐电子拥有多项软件著作权。

公司研发投入情况

2019年2018年变动比例
研发人员数量(人)271294-7.82%
研发人员数量占比14.36%15.43%-1.07%
研发投入金额(元)97,125,468.9985,968,131.5112.98%
研发投入占营业收入比例0.68%0.73%-0.05%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2019年2018年同比增减
经营活动现金流入小计13,956,055,538.8811,796,185,450.3018.31%
经营活动现金流出小计13,261,491,869.7311,822,193,209.5712.17%
经营活动产生的现金流量净额694,563,669.15-26,007,759.272,770.60%
投资活动现金流入小计26,850,753.26577,413,332.21-95.35%
投资活动现金流出小计194,137,715.38794,125,936.76-75.55%
投资活动产生的现金流量净额-167,286,962.12-216,712,604.5522.81%
筹资活动现金流入小计7,622,952,997.447,280,849,694.154.70%
筹资活动现金流出小计7,849,835,319.336,829,013,968.4414.95%
筹资活动产生的现金流量净额-226,882,321.89451,835,725.71-150.21%
现金及现金等价物净增加额297,901,132.86187,607,927.2958.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2770.60%,主要是电子元器件分销业务收回前期货款较多所致;

2、公司子公司华强半导体集团于2018年12月收购了控股股东控制的华强信息和华强计算机,于2018年12月31日将其纳入公司合并报表范围,根据企业会计准则对同一控制下企业合并的相关会计处理原则,公司对同期列报数据进行了追溯调整。2018年华强信息和华强计算机在被公司收购前发生了较多资金借出及收回借款事项,本报告期公司未发生上述事项,导致公司本期投资活动现金流入小计较上年同期减少95.35%;投资活动现金流出小计较上年同期减少75.55%;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少150.21%,主要是公司偿还借款增加所致;

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加58.79%,主要是收回前期货款较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益112,851,828.3412.54%主要来源于对联营公司芜湖旅游城的投资收益具有一定的波动性
公允价值变动损益4,953,108.000.55%主要来源于对招商轮船的股权投资公允价值变动和远期结售汇业务汇率波动
资产减值51,479,818.755.72%主要是对应收款项和存货计提的减值
营业外收入5,995,834.860.67%主要来源于收取的罚款和违约金
营业外支出1,213,008.400.13%主要来源于诉讼赔偿款、客户退货损失等

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2019年末2019年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金1,665,371,922.8014.67%1,359,215,331.2713.19%1.48%
应收账款3,220,010,851.2028.37%2,499,286,801.9324.26%4.11%
存货1,703,317,063.8415.01%1,799,828,635.7617.47%-2.46%
投资性房地产1,168,337,338.8910.29%1,249,176,480.6412.13%-1.84%
长期股权投资432,187,126.713.81%317,386,486.973.08%0.73%
固定资产260,885,380.642.30%290,620,018.022.82%-0.52%
在建工程615,929.210.01%3,058,878.840.03%-0.02%
短期借款3,167,398,643.5827.91%2,590,388,915.3525.14%2.77%
长期借款417,548,001.233.68%880,024,669.848.54%-4.86%
商誉1,848,430,927.2716.29%1,848,430,927.2717.94%-1.65%
应付账款859,079,315.087.57%361,293,372.473.51%4.06%
其他应付款432,755,659.463.81%624,391,355.826.06%-2.25%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
2.衍生金融资产356,800.00-356,800.000.000.000.000.000.000.00
4.其他权益工具投资500,000.000.000.000.000.000.000.00500,000.00
金融资产小计856,800.00-356,800.000.000.000.000.000.00500,000.00
其他非流动金融资产13,136,769.003,844,908.000.000.005,457,375.0016,981,677.000.005,457,375.00
应收款项融资13,976,808.900.000.000.00-6,051,931.417,924,877.49
上述合计27,970,377.903,488,108.000.000.005,457,375.0016,981,677.00-6,051,931.4113,882,252.49
金融负债0.00285,400.000.000.000.000.000.00285,400.00

其他变动的内容按新金融工具准则,结合管理层的持有意图及对金融资产的管理模式,对具有背书、贴现性质的由大银行承兑的列报于应收款项融资的票据已终止确认。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末预售房保证金、保函保证金2,013.89万元;因诉讼被冻结货币资金156.43万元;长期借款抵押资产-华强广场2栋101栋投资性房地产17,726.67万元;长期借款质押资产-淇诺科技60%股权54,924.92万元;因诉讼被冻结存货2,040.23万元;因政府人才安居房政策,转让权受到限制的固定资产106.08万元。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
5,457,375.00307,322,993.59-98.22%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票601872招商轮船12,007,246.36公允价值计量13,136,769.003,844,908.000.000.0016,981,677.0011,131,317.280.00其他非流动金融资产IPO战略配售
合计12,007,246.36--13,136,769.003,844,908.000.000.0016,981,677.0011,131,317.280.00----
证券投资审批董事会公告披露日期2004年03月29日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

(2)衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行远期购汇2,041.22018年07月18日2019年07月18日000000.00%26.55
同上同上690.42018年12月05日2019年10月22日000000.00%18.81
同上同上690.32018年12月05日2019年11月20日000000.00%14.6
同上同上689.92018年12月05日2019年12月05日000000.00%17.21
同上同上678.52019年01月30日2019年05月21日000000.00%13.37
同上同上678.52019年01月30日2019年06月20日000000.00%12.57
同上同上680.132019年01月29日2019年08月20日000000.00%27.81
同上同上680.132019年01月29日2019年09月20日000000.00%30.34
同上人民币对外汇期权组合714.252019年09月17日2020年05月21日000000.00%0
同上同上714.752019年09月17日2020年07月21日000000.00%0
同上同上715.22019年09月17日2020年09月15日000000.00%0
同上远期购汇707.72019年11月08日2020年10月20日000000.00%0
同上同上708.052019年11月08日2020年11月20日000000.00%0
同上同上708.32019年11月08日2020年12月16日000000.00%0
合计11,097.31----000000.00%161.26
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)未涉诉
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)公司于2018年7月19日召开董事会会议,审议通过了《关于控股子公司鹏源电子远期购汇的议案》;公司于2018年12月5日召开董事会会议,审议通过了《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》;公司于2019年12月2日召开董事会会议,审议通过了《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》。
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)1、市场风险:保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益; 2、流动性风险:保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算; 3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险; 4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险;5、控制措施:公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认,确认公允价值变动收益110.82万元,公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见1、公司及控股子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关,以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性为目标,不以投机为目的,风险可控,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形; 2、公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》及相关的风险控制措施,有利于加强衍生品投资风险管理和控制。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
深圳华强半导体集团有限公司子公司电子元器件授权分销600,000,000.007,970,706,452.353,930,127,209.4713,124,331,300.92537,252,656.75339,500,687.21
深圳华强广场控股有限公司子公司物业经营30,000,000.001,149,426,406.99441,202,340.81314,079,845.39122,089,657.3992,906,459.68
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司参股公司房地产开发300,000,000.002,486,973,782.071,181,802,346.961,359,865,915.65423,924,801.07310,982,437.55

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

预计2020年电子行业总体景气度将上行,新的应用领域将不断涌现,但是受年初新型冠状病毒肺炎疫情的扰动,全球和中国经济发展的不确定性将进一步加剧,电子行业的发展也可能会受到一定的影响。顺应宏观经济形势和相关行业市场的变化,2020年公司将在控股股东、实际控制人和中小股东的大力支持下,公司全体员工共同努力,紧紧围绕面向电子信息产业的现代高端服务业的发展战略,继续坚持稳中求进、进中求强、强中求质,一方面通过发挥华强半导体集团(NeuSemi)的大平台优势,整合优化电子元器件授权分销业务内外部资源,持续努力开发国际一流半导体原厂和优质国内原厂的代理权,开拓前沿应用垂直市场,如5G基础设施、数据中心、物联网、汽车电子、新能源、医疗等领域的核心器件和客户资源,持续开展分销行业及其上下游的项目并购,深入探索开辟海外市场的可行性,在市场竞争力及市场影响力、上下游技术服务和方案解决能力、企业管理能力、企业经营规模实力等方面,继续做大做强,不断强化公司在国内电子元器件授权分销行业的领先地位;同时,加快推进华强电子网集团对公司线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台的打造和整合,提升电子元器件长尾需求线上服务业务的规模、实力及行业地位;稳定和强化电子元器件及电子终端产品实体交易市场的经营和转型升级力度;提高创新创业服务平台的服务能力和行业影响力;强化内部管理,加强公司战略管理、风险控制及管理服务能力的建设,加强公司经营管理团队和体制机制的建设,增强公司的核心竞争力,实现公司经营规模和效益的进一步提升。2020年,公司将持续打造和完善面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台和创新创业服务平台,着重做好以下几个方面的工作:

(一)电子元器件授权分销业务平台——继续深度整合和布局电子元器件授权分销业务,强化公司在国内电子元器件授权分销行业的领先地位

公司将按照既定战略方向,持续加强电子元器件分销领域的内外部资源整合,继续加大对电子元器件授权分销业务的资源、资金和人力支持,推进公司电子元器件授权分销业务在内生式增长和外延式并购双轮驱动下快速发展。具体措施包括:

1、继续完善电子元器件授权分销统一运营管理平台,拓宽管理护城河,为分销板块发展持续赋能:华强半导体集团将持续深入推进信息化建设、统一物流仓储中心建设、FAE技术服务体系的打造和平台内资源共享机制的完善,从业务运作效率、仓储管理水平、技术服务能力和资源挖掘、利用能力等方面全面提升平台的核心竞争力;继续在平台层面统筹开展资金和风控管理,充分发挥统一运营管理平台的规模效应,保持分销板块境内外融资成本和保险成本低廉的竞争优势,并不断拓宽融资渠道,扩大应收账款信用险的客户覆盖面,引入应收账款保理和仓库货物财产险等更多有效的风险防范措施。

2、继续强化在既有市场的领先优势,并不断战略性开拓新兴市场,完善电子元器件分销产业布局:在移动通讯、新能源、电力电子、安防、机顶盒和数字电视等领域,立足长期合作的优质产品线,加大产品推广力度,加强技术支持等增值服务水平,增强合作粘性,并不断挖掘潜在市场机会,扩大合作范围,进一步强化公司在相关领域的领先地位;充分发挥华强半导体集团的规模、资源、资金、管理、人才、信用、品牌等大平台优势和公司在国产芯片代理分销业务领域的领跑优势,抓住5G商用、国家大力扶持国产芯片等发展机遇,持续扩大既有优势业务规模的同时,不断引入上游具有市场前景的产品线、开拓下游重要应用领域的重点客户,抢占市场份额,着力提升公司在5G、光通讯、物联网、汽车电子和医疗等前沿应用领域的业务增量;在销售区域上,巩固、强化以深圳总部为核心的华南市场的市场份额和影响力的同时,加大对华东、华北、西南以及海外市场的开拓力度。

3、规划建设半导体元器件应用方案研发中心,全面提高分销业务的技术含金量,提升整体方案交付能力,助推半导体的本土产业化应用:近年来随着5G技术发展及其引领的万物互联时代逐渐逼近,半导体技术演进愈发频繁,电子终端产品对于先进技术和制造工艺的要求也越来越高,电子元器件授权分销商的技术分销价值愈加凸显;而本土半导体产业链在加快推进半导体国产替代的过程中,存在原厂品牌市场认知度仍较低、新品行业应用经验较少、技术支持资源较为有限等困难,因此更加需要电子元器件授权分销商在市场推广过程中积极参与,为国产半导体的产业化应用提供整体解决方案。公司作为国内电子元器件授权分销行业龙头企业,将积极顺应前述时代和市场需求,凭借长期服务国际大型先进半导体原厂的技术、经验积累(公司旗下鹏源电子2017年和2018年连续两年被《国际电子商情》评为“五大技术支持分销商”)以及与多数本土主

流芯片原厂长期合作形成的对国内半导体产业链上下游的深度理解和应用推广基础(2019年公司代理分销本土电子元器件产品线产生的收入约占公司授权分销业务总体收入的43%),在2020年启动建设半导体元器件应用方案研发中心,持续加大研发技术投入,建立AIOT、无线射频、电力电子、汽车电子及自动驾驶、光通信等多个前沿应用领域的实验室,重点开展半导体元器件应用方案研发、技术方案孵化和国产半导体产业化应用等工作,快速形成更具竞争力的整体方案交付能力,持续提升公司在电子元器件授权分销领域的核心竞争力。

4、继续多渠道挖掘电子元器件授权分销行业及产业链上下游的投资并购机会:一方面,公司将继续积极推进电子元器件授权分销行业整合进程,持续挖掘行业内优质并购项目,并逐步锁定有优质原厂或客户资源、能与公司现有业务产生协同效应的标的企业,将并购策略调整为以净资产或注册资本平价并购为主、溢价并购为辅;另一方面,公司将围绕电子元器件及半导体产业链开展深度行业研究,凭借公司在电子元器件分销领域积累的丰富的行业资源以及对电子产业链的深度理解,持续关注电子产业链上下游的投资机会,如有合适机会公司将继续展开小比例参股投资或并购,通过投资并购享受标的企业发展红利同时,深度绑定产业链上下游资源,并充分发挥公司的渠道优势助推标的企业更加快速的发展。

(二)线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台——深耕电子元器件长尾需求市场,整合、打造线上电子元器件B2B生态链

2020年是华强电子网集团组建后的第一年,华强电子网集团将在迅速完成组织架构、人员、业务模式调整的基础上,继续深耕电子元器件长尾需求市场,打造以大数据及智能仓储服务为基础的线上电子元器件一站式交易平台和电子元器件B2B信息服务平台双平台,整合数据、流量、服务等核心要素,汇聚原厂、代理商、贸易商、现货商、EMS/OEM工厂、中小型终端用户、工程师、物流公司等各类资源,覆盖全品类的电子元器件及相关产品,打通从展示到交易到交付的各个环节,形成完整的线上电子元器件B2B生态链。重点工作将包括:

1、建立数据中台,以数据整合为基础推动华强电子网集团的业务整合和创新:华强电子网集团将对双平台的客户/用户数据、接入数据、上传数据、查询数据、交易数据等数据进行进一步的分类、分析、开发和应用,通过定性、定量及大数据的技术方案打造客户/用户标签及交易标签的完整标签化体系,建立数据中台,为针对性的进行产品功能设计、精准营销及平台运营提供基础,赋能交易、会员、社群、广告、物流等业务的发展,并通过数据探索推动场景创新及应用,真正实现数据、业务(产品)双轮驱动。

2、通过大数据手段全面梳理、盘活电子元器件B2B信息服务平台拥有的各类资源,推动信息服务业务快速发展:(1)会员资源:以数据中台为依托,构建会员精准画像,从而对不同类型的会员进行差异化管理,强化不同类型会员的社区、群运营并开展针对性的服务,增强会员的活跃度和粘性,以会员的发展推动平台的发展;(2)用户资源:建立用户标签,使用户获得精准匹配的价值流(含商流、信息流、物流以及资金流等),在提高用户搜索效率和体验度的同时,助力会员快速开拓、积累有真实业务需求的客户,实现资源联动;(3)业务数据资源:通过梳理多年沉淀的业务数据,重新构建电子元器件数据库和业务数据模型,实现信息智能推荐、数据API、电子行业分析报告等价值输出,提升电子元器件B2B信息服务平台的整体价值。

3、升级高效智能交易IT系统,并以华强云仓为推手,实现信息服务平台和线上交易平台资源转换,联动发展:快速整合华强旗舰线上交易业务和捷扬讯科长尾需求现货交易业务,设计新的交易流程和交易模式,据此建设全新的智能交易IT系统,并与信息服务平台进行数据共享,利用高效的信息化业务流程和大数据分析、挖掘、决策能力进行供应商、客户、订单、账期和库存等管理,实现高响应速度、高效率的电子元器件及相关产品的现货拆包零售,满足客户的现货、急货、缺货的长尾需求;同时,继续加强一站式电子元器件仓储及样片服务中心华强云仓的建设,借助平台大数据分析能力,提升云仓备货准确度,在为信息服务平台的优质会员提供深度智能仓储服务同时,与会员展开深度合作,将会员的云仓存货转化为线上交易平台(华强旗舰)的备货渠道,以此为推手,逐步实现信息服务平台和线上交易平台的各项资源的流动和转化。

(三)电子元器件及电子终端产品实体交易市场板块——持续推进华强电子世界业态结构优化和服务创新

华强电子世界将在保障市场安全营运的基础上,持续推动市场升级和服务创新,不断优化经营品类,积极调整卖场业态,提升市场竞争力,促进业务持续、健康发展,进一步巩固其作为国内最具规模的电子元器件及电子终端产品实体交易市场的地位。

(四)创新创业服务平台的打造

华强北国际创客中心将继续完善创客与跨境电商结合的创新模式,优化跨境电商工厂直孵项目的服务模式,全方位多维度帮助工厂打开海外市场销售渠道,提升项目粘性。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月03日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年01月15日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年01月23日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年02月13日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年02月18日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年02月27日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年03月07日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年03月18日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年03月19日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年03月20日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年03月25日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年03月25日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年03月26日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年03月27日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年03月28日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年03月28日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年04月01日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年04月09日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年04月16日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年04月25日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年05月09日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年05月21日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年05月23日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年05月23日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年05月28日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年05月31日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年05月31日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月03日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月05日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月05日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月10日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月10日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月10日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月11日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月11日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月13日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月14日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月14日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月19日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月21日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月21日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月21日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月21日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月24日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月28日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月28日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年06月28日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年07月03日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年07月11日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年07月11日实地调研机构详情请参见公司于2019年7月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系活动记录表》
2019年07月12日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年07月13日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年07月20日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年07月26日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年08月06日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年08月08日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年08月08日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年08月09日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年08月09日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年08月10日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年08月19日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年08月21日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年09月03日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年09月04日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年09月06日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年09月06日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年09月06日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年09月11日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年09月17日实地调研机构详情请参见公司于2019年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系活动记录表》
2019年09月19日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年09月24日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年09月26日实地调研机构详情请参见公司于2019年9月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系活动记录表》
2019年10月14日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年10月15日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年10月17日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年10月18日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年10月18日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年10月21日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年11月06日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年11月19日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年11月29日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年12月06日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年12月18日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年12月23日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年12月24日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年12月25日电话沟通个人咨询公司经营情况
2019年12月26日电话沟通个人咨询公司经营情况
接待次数87
接待机构数量6
接待个人数量84
接待其他对象数量0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司实行持续、稳定的股利分配政策,现金分红政策的制定及执行符合公司《章程》和《股东分红回报规划(2018-2020)》的相关规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议,中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。本报告期内,公司于2019年4月19日召开2018年年度股东大会,审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司合并报表归属上市公司的净利润685,569,918.31元,资本公积金962,607,603.01元,母公司净利润145,570,519.51元,提取10%法定盈余公积金14,557,051.95元,加上年初未分配利润996,793,548.40元,扣除2017年度分红252,460,870.90元,母公司可供股东分配的利润为875,346,145.06元。2018年度公司利润分配预案为:以2018年末公司总股本721,316,774股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2017年度公司实现归属上市公司净利润419,743,488.22元,母公司净利润83,195,149.19 元,提取10%法定盈余公积金8,319,514.92 元,加上年初未分配利润1,066,181,268.93元,扣除2016年度分红144,263,354.80元,母公司可供股东分配的利润为996,793,548.40元。2017年度公司利润分配方案为:以2017年末公司总股本721,316,774股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。

2、2018年度公司实现归属上市公司的净利润685,569,918.31元,资本公积金962,607,603.01元,母公司净利润145,570,519.51元,提取10%法定盈余公积金14,557,051.95元,加上年初未分配利润996,793,548.40元,扣除2017年度分红252,460,870.90元,母公司可供股东分配的利润为875,346,145.06元 。2018年度公司利润分配预案为:以2018年末公司总股本721,316,774股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

3、2019年度公司实现归属上市公司净利润630,032,131.15元,母公司净利润763,449,177.57元,提取10%法定盈余公积金76,344,917.76 元,加上年初未分配利润878,398,040.79元(2018年末母公司可供分配利润为875,346,145.06元,2019年适用新金融工具准则,调整期初未分配利润3,051,895.73元,调整后2019年年初未分配利润为878,398,040.79元),扣除2018年度分红180,329,193.50元,母公司可供股东分配的利润为1,385,173,107.10元。2019年度公司利润分配方案为:以2019年末公司总股本1,045,909,322股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年156,886,398.30630,032,131.1524.90%0.000.00%156,886,398.3024.90%
2018年180,329,193.50685,569,918.3126.30%0.000.00%180,329,193.5026.30%
2017年252,460,870.90419,743,488.2260.15%0.000.00%252,460,870.9060.15%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)1.5
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)1,045,909,322
现金分红金额(元)(含税)156,886,398.30
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)156,886,398.30
可分配利润(元)1,385,173,107.10
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019年度公司实现归属上市公司净利润630,032,131.15元,母公司净利润763,449,177.57元,提取10%法定盈余公积金76,344,917.76 元,加上年初未分配利润878,398,040.79元,扣除2018年度分红180,329,193.50元,母公司可供股东分配的利润为1,385,173,107.10元。2019年度公司利润分配方案为:以2019年末公司总股本1,045,909,322股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺梁光伟关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、本人及关联方目前从事的相关业务与深圳华强及其全资/控股公司不存在同业竞争的情况。2、本次要约收购完成后,本人及关联方不会直接或间接从事任何与深圳华强及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营,亦不会投资或新设任何与深圳华强及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业。3、如本人及关联方获得的商业机会与深圳华强及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的,本人将立即通知深圳华强,并尽力将该商业机会给予深圳华强,以避免与深圳华强及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争,以确保深圳华强及深圳华强其他股东利益不受损害。4、本人将尽量减少并规范本人及本人控制的企业与上市公司之间的关联交易。5、如果有不可避免的关联交易发生,本人及本人控制的企业承诺将遵循市场化原则,按照有关法律法规、规范性文件和深圳华强的《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序,并履行披露义务,保证不通过关联交易损害深圳华强及其股东的合法权益。6、如本人及本人控制的企业违反上述承诺,导致上市公司权益受到损害的,本人及本人控制的企业同意向上市公司承担相应的损害赔偿责任。2016年11月25日长期有效正在履行,目前不存在违反承诺情况。
资产重组时所作承诺华强集团其他承诺关于保持上市公司独立性的承诺:保持深圳华强人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。2009年11月24日长期有效正在履行,目前不存在违反承诺情况。
华强集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺关于规范关联交易的承诺:本次交易完成后,华强集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利或董事权利。本次交易完成后,华强集团和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中,保证严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行关联交易,依法履行信息2009年11月24日长期有效正在履行,目前不存在违反承诺情况。

披露义务,保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。

杨林;张玲;杨逸尘关于避免同业竞争的承诺1、本次交易完成后,本人及本人控制的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股),或担任董事、高级管理人员的企业将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。2、本人及本人控制的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股),或担任董事、高级管理人员的企业现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突,本人将辞去该等职务或将促使本人控制之全资子公司、控股子公司或本人拥有实际控制权或重大影响的其他公司放弃可能发生同业竞争的业务,或将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格,在适当时机全部转让给上市公司。3、如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。2015年11月12日长期有效正在履行,目前不存在违反承诺情况。
杨林;张玲;杨逸尘关于关联交易的相关承诺关于关联交易相关承诺:1、本次交易完成后,本人及本人控制的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股),或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与上市公司及其下属公司(包括但不限于湘海电子)的关联交易,不会利用本人作为上市公司股东之地位谋求与上市公司及其下属公司(包括但不限于湘海电子)在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易,本人及本人控制的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股),或担任董事、高级管理人员的企业将与上市公司及其下属公司(包括但不限于湘海电子)按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和上市公司章程的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和遵守回避制度,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司股东的合法权益的行为。3、本人保证将依照上市公司章程的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移上市公司及其下属子公司(包括但不限于湘海电子)的资金、利润,保证不损害上市公司及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证,本人将对前述行为给上市公司造成的损失向2015年11月12日长期有效正在履行,目前不存在违反承诺情况。
上市公司进行赔偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺阮胜超、阮胜一、黄育儒及黄和见业绩承诺及补偿安排1、阮胜超、阮胜一、黄育儒及黄和见承诺鹏源电子2017-2019年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润总和不少于24,013万元。2、如果鹏源电子2017-2019年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润总和未达到24,013万元,则阮胜超、阮胜一、黄育儒及黄和见需于2019年年度审计完成后进行现金补偿,补偿公式为:应补偿现金金额=(2017至2019年三年承诺净利润总和-2017至2019年三年实际净利润总和)÷2017至2019年三年承诺净利润总和×本次交易价格。2017年01月01日2017年1月1日-2019年12月31日已履行完毕,不存在违反承诺情况,详情见下述第2公司就项目达到原盈利预测的情况说明。
曲水泽通、弘钜投资业绩承诺及补偿安排1、曲水泽通、弘钜投资承诺淇诺科技2017-2019年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润总和不少于22,562.76万元。2、若淇诺科技2017-2019年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润总和未达到22,562.76万元,则曲水泽通、弘钜投资需于2019年年度审计完成后进行现金补偿,补偿公式为:应补偿现金金额=(2017至2019年三年承诺净利润总和-2017至2019年三年实际净利润总和)÷2017至2019年三年承诺净利润总和×本次交易价格。2017年01月01日2017年1月1日-2019年12月31日已履行完毕,不存在违反承诺情况,详情见下述第2公司就项目达到原盈利预测的情况说明。
万士通业绩承诺及补偿安排1、万士通承诺,芯斐电子2018-2020年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润总和不少于17,244.86万元 。2、若芯斐电子在2018-2020年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润总和未达到17,244.86万元,则万士通需于2020年年度审计完成后进行现金补偿,补偿公式为:应补偿现金金额=(2018至2020年三年承诺净利润总和-2018至2020年三年实际净利润总和)÷2018至2020年三年承诺净利润总和×本次交易价格。2018年01月01日2018年1月1日-2020年12月31日正在履行,目前不存在违反承诺情况
承诺是否及时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引
鹏源电子2017年01月01日2019年12月31日24,013(为2017-2019三年承诺业绩总和)27,647.37(为2017-2019三年实际实现业绩总和)不适用2017年01月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;披露日期:2017 年 1 月 21 日;公告名称及编号:《关于公司收购鹏源电子70%股权暨公司股票复牌的公告》(2017-005)
淇诺科技2017年01月01日2019年12月31日22,562.76(为2017-2019三年承诺业绩总和)23,346.29(为2017-2019三年实际实现业绩总和)不适用2017年07月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;披露日期:2017 年 7 月 22日;公告名称及编号:《关于公司收购淇诺科技60%股权暨公司股票复牌的公告》(2017-035)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、交易对方阮胜超、阮胜一、黄育儒及黄和见承诺鹏源电子2017-2019年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润总和不少于24,013万元。2017-2019年鹏源电子实际完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为27,647.37万元(未扣除业绩超额奖励计提)。

2、交易对方曲水泽通、弘钜投资承诺淇诺科技2017-2019年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润总和不少于22,562.76万元。2017-2019年淇诺科技实际完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为23,346.29万元(未扣除业绩超额奖励计提)。

3、交易对方万士通承诺芯斐电子2018-2020年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润总和不少于17,244.86万元。2018-2019年芯斐电子实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,160.88万元(未扣除业绩超额奖励计提)。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响本报告期,交易对手方均实现了业绩承诺,业绩承诺的完成情况对商誉减值测试的影响详见本报告第十二节财务报告“七、合并财务报表项目注释”。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序
国家财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上四项准则统称“新金融工具准则”),并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司于 2019 年4 月22 日召开董事会、监事会会议审议通过
国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司于 2019 年 8 月 26 日召开董事会、监事会会议审议通过
国家财政部2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)的基础上,对合并财务报表格式进行了修订。公司于 2019 年 10 月 23 日召开董事会、监事会会议审议通过

① 执行新金融工具准则列式对本期期初资产负债表相关项目影响如下:

单位:元

合并资产负债表项目调整前2018年12月31日列报金额调整后2019年1月1日列报金额
应收票据276,058,155.11262,081,346.21
应收款项融资13,976,808.90
可供出售金融资产13,636,769.00
其他权益工具投资500,000.00
其他非流动金融资产13,136,769.00
短期借款2,584,676,584.882,590,388,915.35
其他应付款631,428,356.13624,391,355.82
其中:应付利息7,037,000.31-
长期借款878,700,000.00880,024,669.84
其他综合收益37,516,198.0834,125,202.83
盈余公积293,866,203.17294,205,302.69
未分配利润2,670,177,096.452,673,228,992.18
母公司资产负债表项目调整前2018年12月31日列报金额调整后2019年1月1日列报金额
可供出售金融资产13,136,769.00
其他非流动金融资产13,136,769.00
短期借款1,000,000,000.001,001,465,406.25
其他应付款1,319,027,162.041,316,741,312.96
其中:应付利息2,285,849.08-
长期借款524,200,000.00525,020,442.83
其他综合收益3,390,995.25-
盈余公积293,866,203.17294,205,302.69
未分配利润875,346,145.06878,398,040.79

②执行新报表列式对本期期初资产负债表相关项目影响如下:

单位:元

合并资产负债表项目调整前2018年12月31日列报金额调整后2019年1月1日列报金额
应收票据及应收账款2,775,344,957.04
应收票据276,058,155.11
应收账款2,499,286,801.93
应付票据及应付账款361,574,718.47
应付票据281,346.00
应付账款361,293,372.47
母公司资产负债表项目调整前2018年12月31日列报金额调整后2019年1月1日列报金额
应收票据及应收账款600,474.60
应收票据
应收账款600,474.60
应付票据及应付账款4,206,233.67
应付票据
应付账款4,206,233.67

③执行新报表列式对利润表上年同期数相关项目影响如下:

单位:元

合并利润表调整前上年同期数调整后上年同期数
管理费用278,212,246.51278,212,246.51
研发费用85,968,131.5185,968,131.51
母公司利润表调整前上年同期数调整后上年同期数
管理费用56,558,399.4956,558,399.49
研发费用0.000.00

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司成立了深圳华强半导体科技有限公司、深圳华强智联科技有限公司、台湾联汇电子有限公司、深圳华强芯光电子有限公司等,注销了深圳市荣晟营销策划有限公司、常州华强电子世界商业管理有限公司、深圳沃光有限公司等。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)150
境内会计师事务所审计服务的连续年限4
境内会计师事务所注册会计师姓名李联、夏姗姗
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司聘请天健为内部控制审计会计师事务所,报酬为人民币30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项,其他诉讼事项详见本报告第十二节财务报告“十四、承诺及或有事项”。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划的情况。其他员工激励措施情况:2019年11月,谢智全将其持有的深圳合之趣投资合伙企业(有限合伙)42.02%的财产份额分别转让给公司控股子公司深圳市捷扬讯科电子有限公司(现已更名为“深圳华强电子网集团有限公司”)和深圳华强电子交易网络有限公司(现已成为深圳华强电子网集团有限公司的全资子公司)的高管及核心员工,按照《企业会计准则第11号-股份支付》有关规定,本事项产生股份支付。(注:在前述事项发生前,谢智全及深圳合之趣投资合伙企业(有限合伙)合计持有深圳市捷扬讯科电子有限公司30%股权,谢智全持有深圳合

之趣投资合伙企业(有限合伙)70%的财产份额),具体情况详见第十二节财务报告“十三、股份支付”。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易,其他日常关联交易预计情况和实际发生情况详见公司于2019年1月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年日常关联交易预计的公告》、2019年5月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增2019年日常关联交易预计的公告》以及2020年1月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年日常关联交易预计的公告》。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期收回金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)

应付关联方债务

关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)
深圳华强集团财务有限公司控股股东控制的公司借款3,90003,9007.15%24.790
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响无重大影响

注:公司于2018年12月26日召开董事会会议,审议通过了《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司深圳华强半导体集团有限公司收购公司控股股东控制的华强信息和华强计算机的100%股权(具体详见公司于2018年12月28日在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的公告》),华强信息和华强计算机于2018年12月31日纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则对同一控制下企业合并的相关会计处理原则,公司对合并报表上年同期列报数据进行了追溯调整。上表中向深圳华强集团财务有限公司的借款,为华强计算机在被公司收购前发生,该笔借款已于2019年1月归还。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

为加强公司的资金管理,提高风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道,本报告期内,公司与深圳华强集团财务有限公司协商一致,本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则,重新签订《金融服务协议》,财务公司为我公司及下属子公司提供存款、贷款、结算、跨境双向人民币资金池相关服务及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。公司于2018年3月21日、2018年4月13日分别召开董事会会议、2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》;于2019年11月18日、2019年12月5日分别召开董事会会议、2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司与深圳华强集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

截至2019年12月31日,公司及下属子公司在财务公司存款余额为8.77亿元,贷款余额为0元,产生利息收入1,323万元;在财务公司贴现票据13,703万元,产生贴现费用138万元。财务公司为公司提供的金融服务严格遵守《上市公司规范运作指引》、《企业集团财务公司管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 2号—交易和关联交易》等的相关规定。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
《关于深圳华强集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》(公告2018-013号)2018年03月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《2017年年度股东大会决议公告》(公告2018-020号)2018年04月14日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于与深圳华强集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的关联交易公告》(公告2019-060号)2019年11月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告2019-068号)2019年12月06日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

1、根据公司深圳华强广场控股有限公司华强广场酒店与深圳华强酒店管理有限公司签订的委托管理合同,约定将深圳华强广场控股有限公司的华强广场酒店及附属设施委托给深圳华强酒店管理公司经营管理,深圳华强酒店管理有限公司管理深圳华强广场酒店及其附属设施,参照行业标准签订委托管理合同,委托管理期限为2019年1月1日至2021年12月31日。2019

年委托管理费为445.82万元。

2、根据石家庄华强广场房地产开发有限公司诺华廷酒店管理分公司与深圳华强酒店管理有限公司签订的委托管理合同,约定将石家庄诺华廷酒店委托给深圳华强酒店管理公司经营管理,深圳华强酒店管理有限公司管理石家庄诺华廷酒店,参照行业标准签订委托管理合同,委托管理期限为2018年1月1日至2020年12月31日,2019年委托管理费为230.62万元。

3、根据公司石家庄华强电子市场管理有限公司与深圳华强商业管理有限公司签订的委托管理合同,约定将石家庄华强电子市场管理有限公司的商业广场委托给深圳华强商业管理有限公司经营管理,深圳华强商业管理有限公司管理上述商业广场,参照行业标准签订委托管理合同,委托管理期限为2019年1月1日至2021年12月31日,2019年委托管理费为72.32万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大租赁事项。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0报告期末实际对外担保余额合计(A4)0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
香港湘海2016年9月28日13,6002016年9月27日0连带责任保证已于2019年12月27日公告中宣布撤销
香港庆瓷2017年3月22日14,0002017年4月11日7,994连带责任保证24个月(到期)
捷扬国际2017年5月12日4,2002017年5月11日840连带责任保证已于2019年3月23日公告中宣布撤销
香港联汇2017年5月12日10,5002017年5月11日4,516连带责任保证已于2019年3月23日公告中宣布撤销
香港湘海2017年9月30日20,0002017年11月2日0连带责任保证已于2019年1月9日公告中宣布撤销
香港湘海 捷扬国际 香港联汇 香港淇诺 香港庆瓷2018年4月4日32,5002018年4月2日32,441连带责任保证2018年4月2日至2019年4月2日(到期)
香港联汇2018年7月7日10,0002018年7月6日9,987连带责任保证已于2019年12月13日公告中宣布撤销
香港湘海2018年8月16日21,7002018年8月15日21,675连带责任保证已于2019年12月13日公告中宣布撤销
芯脉电子2018年8月16日2,8002018年10月23日2,800连带责任保证自保证书签署并生效之日起2年
香港湘海2018年12月5日38,5002018年12月4日27,084连带责任保证自保证函出具之日起至银行授信项下贷款期限最晚届满的一笔贷款的到期日起2年或2021年4月15日(以二者较晚到期者为准)止
捷扬国际2018年12月15日3,5002018年12月13日0连带责任保证已于2019年12月13日公告中宣布撤销
芯脉电子2018年12月15日2,2822018年12月13日2,049连带责任保证已于2019年12月13日公告中宣布撤销
斐讯电子2018年12月15日5,2502018年12月13日5,242连带责任保证已于2019年12月13日公告中宣布撤销
香港淇诺2018年12月20日10,5002018年12月18日10,498连带责任保证已于2019年12月13日公告中宣布撤
香港湘海2018年12月20日56,0002018年12月18日55,218连带责任保证自担保文件签署之日起至2021年7月31日
香港淇诺2018年12月20日38,1502018年12月18日38,081连带责任保证自担保文件签署之日起至2021年7月31日
香港湘海2019年1月9日28,0002019年1月7日13,593连带责任保证自担保文件生效之日起至2022年7月31日
华强云产业园2019年3月19日4,729.712019年3月15日4,729.71连带责任保证自担保文件生效之日起至2023年3月15日
斐讯电子2019年3月23日5,9502019年3月22日5,943连带责任保证自担保文件签署之日起至2021年7月31日
芯脉电子2019年3月23日4,2002019年3月22日4,193连带责任保证自担保文件签署之日起至2021年7月31日
捷扬国际2019年3月23日4,2002019年3月22日840连带责任保证自担保文件签署之日起至2021年7月31日
香港联汇2019年3月23日14,0002019年3月22日6,059连带责任保证自担保文件签署之日起至2021年7月31日
香港湘海 捷扬国际 香港联汇 香港淇诺 记忆电子2019年4月11日70,0002019年4月9日69,544连带责任保证自担保文件签署之日起36个月
香港淇诺2019年6月14日20,3002019年6月12日0连带责任保证已于2019年12月27日公告中宣布撤销
记忆电子2019年6月14日28,0002019年6月12日5,625连带责任保证自担保文件签署之日起36个月
芯斐电子2019年9月28日6002019年10月1日239连带责任保证保证函签署之日起 2 年
香港湘海2019年12月13日22,0102019年12月11日20,928连带责任保证自担保文件签署之日起 3 年
香港淇诺2019年12月13日17,0402019年12月11日7,866连带责任保证自担保文件签署之日起 3 年
香港联汇2019年12月13日17,0402019年12月11日10,468连带责任保证自担保文件签署之日起 3 年
捷扬国际2019年12月13日3,5502019年12月11日0连带责任保证自担保文件签署之日起 3 年
斐讯电子2019年12月13日10,6502019年12月11日3,026连带责任保证自担保文件签署之日起 3 年
芯脉电子2019年12月13日4,2602019年12月11日0连带责任保证自担保文件签署之日起 3 年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)254,529.71报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)371478.71
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)369,679.71报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)205,229.35
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
香港淇诺2017年12月16日3,3502017年12月14日0连带责任保证已于2019年12月27日公告中宣布撤销
香港联汇2017年12月16日2,0102017年12月14日0连带责任保证已于2019年12月27日公告中宣布撤销
深圳湘海 深圳新思维 深圳捷扬 深圳鹏源 英能达 鼎安电气 深圳淇诺 深圳庆瓷2018年7月21日29,3002018年7月20日0连带责任保证自各成员企业与招商银行签署的最高额质押合同生效之日起至具体授信债权诉讼时效届满之日止
华强计算机2019年11月19日15,0002019年12月15日0连带责任保证自实际造成损害之日起 5 年
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)15,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)44,300报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)0
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)269,529.71报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)371,478.71
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)413,979.71报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)205,229.35
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例39.62%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)9,509.31
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)9,509.31
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)不适用

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金500
合计500

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1)深圳华强立足于电子信息产业高端服务业,面向电子信息产业提供涵盖产品、交易、数据、技术、创新创业的全链条、全方位服务,围绕华强北国际创客中心聚集的资源及众多的创客群体,打造以孵化中小微企业为目的创新服务平台,并整合全国各地产业带的产品资源,通过创客与跨境电商结合的创新模式,帮助中国企业与传统工厂的产能转型升级,帮助中国制造产业B2C出海。未来,深圳华强将持续服务于更多的创客群体、创新创业事业、实体经济等,在谋求企业自身发展的同时,也让更多的个体和相关利益方获得更具品质的发展机会。公司恪守商业信誉,诚信对待供应商、客户,持续加大研发投入,优化业务流程与服务体验,发挥优势业务能力,并建立与之匹配的策略及保障机制,向客户提供精益化的产品与服务,形成了长期、稳定、高效的供应商、客户价值链;举办了系列培训和出彩华强人活动,以及徒步、登山等一系列活动,营造了和谐、舒心、顺心的工作环境,打造了积极向上、蓬勃健康的企业发展氛围;充分发挥群众性组织作用,发挥职工代表大会的职能作用,让员工有话语权,参与了解企业的大小事情,参与管理与监督,公开与规范企业管理;在每年的春节、三八国际劳动妇女节、端午节以及中秋节等,为员工提供增值性福利。

(2)2020年1月,为切实履行上市公司社会责任,助力于新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战,深圳华强以自有资金向深圳市慈善会捐赠人民币500万元,通过深圳市慈善会驰援湖北等疫区前线,为打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战役贡献力量。具体内容详见公司于2020年1月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于捐款500万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
三、所获奖项(内容、级别)————

(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位经公司核查,上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司终止了拟收购深蕾科技75%股权的相关事项就公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深蕾科技75%股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”)的相关事项,鉴于本次交易的交易双方对本次交易进一步的商业条款无法达成一致,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,经交易双方友好协商,于2019年9月一致同意终止了本次重大资产重组事项。

终止本次重大资产重组,是公司充分调查论证、审慎研究并与相关各方协商一致的结果,不会构成公司违约,不会影响公司正常经营,不会对公司发展战略及财务状况造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。在整个交易过程中,公司严格遵守了法律法规的规定,防控内幕交易,保护了投资者的合法权益。公司未来将继续通过内生发展和外延扩张有机结合的策略,打造高效经营、稳健扩张的发展态势,努力为公司和股东创造更大价值。具体内容详见公司于2019年9月4日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司组建了华强电子网集团

公司于2015年开始通过收购行业内优质公司布局电子元器件授权分销和长尾需求服务行业,其中电子元器件授权分销业务为公司主营业务,公司已于2018年组建华强半导体集团(NeuSemi)对该部分业务进行整合,随着华强半导体集团(NeuSemi)品牌影响力的持续提升,公司电子元器件授权分销的产业版图将继续扩充。针对电子元器件长尾需求服务业务,公司于2019年12月组建华强电子网集团对该部分业务进行整合。具体情况如下:

1、公司对电子元器件长尾需求服务业务整合的背景

近年来,随着国内电子产业链上游电子元器件设计、制造业以及下游电子终端产品制造业的快速发展,国产替代进程的加快,加上5G时代的到来,上游设计和下游应用将出现新一轮创新浪潮,新的创新型企业和中小型企业将不断涌现,国内电子元器件长尾需求服务平台将迎来新的发展机会。为顺应公司电子元器件及相关产品长尾需求服务业务发展需要,提升公司在电子元器件长尾需求服务领域的竞争力,抢占市场发展先机,公司于2019年12月组建华强电子网集团对公司已有的电子元器件长尾需求服务业务进行整合,以公司控股子公司捷扬讯科自建的高效智能交易IT系统为基础,结合公司全资子公司电子网公司的网站系统、行业覆盖面和丰富的B2B平台运营经验,拟打造国内最有特色的线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台。

2、公司已有的电子元器件长尾需求服务业务发展情况

公司本次组建华强电子网集团整合的两家子公司(捷扬讯科和电子网公司)均已在电子元器件长尾需求服务相关领域耕耘十多年,积累了丰富的业务、客户、人才、渠道、品牌、交易数据等资源,拥有较强的系统、软件开发和服务能力。其中,电子网公司打造了全国电子元器件领域知名的垂直B2B网站(华强电子网+华强旗舰网),聚集了百万级中小注册用户及中小贸易商资源,数亿条供求信息资源,拥有丰富的网站运营和为客户提供线上交易、营销推广、仓储物流、软件等服务的经验;捷扬讯科自主研发了国内领先的高效智能交易IT系统,可实现供需自动即时匹配,业务数据实时交互,为境内、境外客户提供快速的产品规格库匹配、全球比价、库存查询、下单采购以及送货等一系列服务,经过十多年的系统数据沉淀,已建立供应商、客户评价体系和物料数据库,并拥有较强的大数据分析能力。华强电子网集团的组建,将有助于捷扬讯科和电子网公司进一步发挥在业务、客户、人才、渠道、品牌、交易数据等方面的协同效应,促进公司电子元器件及相关产品长尾需求服务业务快速发展。

3、公司对电子元器件长尾需求服务业务整合的规划和意义

华强电子网集团组建后,将加快捷扬讯科内部智能交易IT系统的技术开发和改造,使其能够高效对接电子网公司的网站系统和线上业务,通过结合捷扬讯科和电子网公司各自在系统、品牌、采购渠道、客户、交易大数据等方面的优势,形成1+1>2的合力,将捷扬讯科的长尾需求现货交易业务和电子网公司的线上电子元器件B2B平台整合打造为具备强大的系统支撑,丰富的现货支持,广泛的客户资源和全方位的增值服务的有品牌影响力的线上电子元器件及相关产品的长尾需求现货服务平台。该平台将以IT作为核心能力,充分拥抱互联网,聚焦于大数据在电子元器件的交易等垂直行业的应用,专注于服务电子元器件及相关产品长尾需求,并通过线上自营零售、线上非自营零售、线上信息发布的模式运营。

华强电子网集团的组建,将推动公司已稳健运营多年的线上电子元器件B2B业务与电子元器件长尾需求服务业务充分融合,提升公司在国内电子元器件及相关产品长尾现货交易市场的竞争力,有助于公司覆盖国内电子产业链上的不同采购需求、交易场景和产业链环节,进一步提升公司为国内电子产业链上下游提供差异化服务的广度和深度,促进公司高质量发展。具体内容详见公司于2019年12月3日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于组建华强电子网集团的公告》。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份871,9420.12%00392,3744,950397,3241,269,2660.12%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股871,9420.12%00392,3744,950397,3241,269,2660.12%
其中:境内法人持股00.00%0000000.00%
境内自然人持股871,9420.12%00392,3744,950397,3241,269,2660.12%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份720,444,83299.88%00324,195,2240324,195,2241,044,640,05699.88%
1、人民币普通股720,444,83299.88%00324,195,2240324,195,2241,044,640,05699.88%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数721,316,774100.00%00324,587,5984,950324,592,5481,045,909,322100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实施了2018年年度权益分派方案,具体内容详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度权益分派实施公告》。股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年3月26日召开董事会会议、监事会会议,于2019年4月19日召开2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》。具体内容详见公司于2019年3月28日、2019年4月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2018年年度股东大会决议公告》。股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股,合计转增324,592,548股,转增后公司总股本变更为1,045,909,322股。上述股本变动致使公司2018 年度和2019年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄,其中,如按照股本变动前总股本 721,316,774股计算,2018年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.9504元、6.50元,2019年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.8734元、7.18元;如按照股本变动后的总股本 1,045,909,322股计算,2018 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.6555 元、4.48元,2019年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.6024元、4.95元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
胡新安345,770155,5960501,366期初限售(345,770股)为高管锁定股;本期增加限售股(155,596股)为公司实施2018年年度权益分派方案后新增的高管锁定股根据董事、监事及高级管理人员持股的相关规定解除限售
郑毅263,086118,3890381,475期初限售(263,086股)为高管锁定股;本期增加限售股(118,389股)为公司实施2018年年度权益分派方案后新增的高管锁定股根据董事、监事及高级管理人员持股的相关规定解除限售
王瑛263,086118,3890381,475期初限售(263,086股)为高管锁定股;本期增加限售股(118,389股)为公司实施2018年年度权益分派方案后新增的高管锁定股根据董事、监事及高级管理人员持股的相关规定解除限售
刘红04,95004,950本期增加限售股(4,950股)为刘红于报告期内增持公司股份后新增的高管锁定股根据董事、监事及高级管理人员持股的相关规定解除限售
合计871,942397,32401,269,266----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股,合计转增324,592,548股,转增后公司总股本变更为1,045,909,322股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数35,485年度报告披露日前上一月末普通股股东总数36,521报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳华强集团有限公司境内非国有法人70.76%740,045,151229,669,1850740,045,151
杨林境内自然人2.70%28,270,2088,773,513028,270,208
张玲境内自然人2.28%23,886,5567,413,069023,886,556
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.28%13,355,9504,144,950013,355,950
中国证券金融股份有限公司国有法人0.70%7,290,8222,262,66907,290,822
韩金文境内自然人0.47%4,967,3101,541,57904,967,310
杨逸尘境内自然人0.47%4,967,3101,541,57904,967,310
香港中央结算有限公司境外法人0.40%4,159,617616,02604,159,617
刘建琪境内自然人0.30%3,145,030976,04403,145,030
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.29%3,074,496949,56103,074,496
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用。
上述股东关联关系或一致行动的说明杨林、张玲和杨逸尘为一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳华强集团有限公司740,045,151人民币普通股740,045,151
杨林28,270,208人民币普通股28,270,208
张玲23,886,556人民币普通股23,886,556
中央汇金资产管理有限责任公司13,355,950人民币普通股13,355,950
中国证券金融股份有限公司7,290,822人民币普通股7,290,822
韩金文4,967,310人民币普通股4,967,310
杨逸尘4,967,310人民币普通股4,967,310
香港中央结算有限公司4,159,617人民币普通股4,159,617
刘建琪3,145,030人民币普通股3,145,030
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金3,074,496人民币普通股3,074,496
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明上述股东中,深圳华强集团有限公司和其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;杨林、张玲和杨逸尘为一致行动人;其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人不详。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)截止至本报告期末,上述股东中刘建琪通过普通证券账户持有上市公司股份0股,通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份3,145,030股,合计持有3,145,030股公司股份。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
深圳华强集团有张恒春1981年07月19218952-1资产经营;投资兴办各类实业项目(具体项目另行申报);
限公司29日移动通信设备;广播电视设备,电子计算机整机,家用电子产品,传输设备,仪器仪表,电子元件;程控交换机、传真机、办公自动化设备、激光拾音头、模具机芯、模具加工、计算机及通讯网络工程;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);航空客票代售、揽货、水运客运、销售代理;进出口业务(具体按深贸管审字171号规定执行);物业管理、信息咨询服务;污染防治、环保技术的研发、应用(不含限制项目);黄金制品的批发与零售(不含限制项目);停车场经营管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
梁光伟本人中国
主要职业及职务1、担任华强方特文化科技集团股份有限公司董事; 2、担任深圳华强资产管理集团有限责任公司董事; 3、担任深圳华强集团股份有限公司董事长、总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况过去10年,收购人未有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
胡新安董事长、总经理现任512009年06月30日2021年04月13日461,02700207,462668,489
郑毅董事、执行总经理现任552015年06月26日2021年04月13日350,78200157,852508,634
王瑛董事、董事会秘书现任422010年02月04日2021年04月13日350,78200157,852508,634
刘红副总经理现任512015年10月09日2021年04月13日3006,60001357,035
合计------------1,162,8916,6000523,3011,692,792

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
赵骏副总经理离任2019年04月12日赵骏先生因其个人原因申请辞去公司副总经理职务。
李曙成董事被选举2019年04月19日被选举。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

胡新安先生,1968年8月出生,大学本科,工程师。历任芜湖市化学工业公司技术科科员,深圳昌南实业股份有限公司发展部部长、副总经理,深圳石化集团有限公司开发部部长,深圳华强集团有限公司资产运营部长、总裁助理、副总裁等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事长、总经理,深圳华强集团有限公司董事,深圳华强电子世界发展有限公司董事,深圳华强电子世界管理有限公司董事,深圳市华强北电子市场价格指数有限公司董事,深圳华强广场控股有限公司董事,芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事,深圳华强中电市场指数有限公司董事,深圳华强北国际创客中心有限公司董事,深圳华强半导体集团有限公司董事等职务。持有668,489股公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张恒春先生,1962年7月生,经济学博士,高级工程师。历任深圳市高新办计划处处长、招商处处长,市高新办副主任、主任,深圳市科技工贸和信息化委员会党组副书记、副主任(正局级),深圳市光明新区党工委副书记、管委会主任,深圳市光明新区党工委书记,深圳市国资委副巡视员。现任深圳华强实业股份有限公司董事,深圳华强集团有限公司党委书记、董事长,深圳华强集团股份有限公司董事,华强方特文化科技集团股份有限公司董事,深圳前海华强金融控股有限公司董事,

深圳华强云产业园投资开发有限公司董事,深圳华强云产业园管理有限公司董事等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李曙成先生,1973年5月出生,经济师。历任肇庆蓝带啤酒销售有限公司副总经理、总经理,深圳华强集团有限公司信息中心主任、资产管理部部长,深圳华强集团有限公司总裁办主任,芜湖市华强旅游城投资开发有限公司总经理,深圳华强集团有限公司财务结算中心主任、总裁助理、副总裁等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事,深圳华强集团有限公司董事、总裁,深圳华强资产管理集团有限责任公司董事,深圳华强集团股份有限公司董事,深圳前海华强金融控股有限公司董事长,华强保险经纪有限公司董事长,深圳华强兆阳能源有限公司董事,芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事长,深圳华强集团财务有限公司董事长,华强创业投资有限责任公司董事,深圳华强电子世界发展有限公司董事,深圳华强北国际创客中心有限公司董事,深圳华强广场控股有限公司董事等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑毅先生,1964年8月出生,大学本科,工程师。历任广东佛山无线电八厂CD室技术员,华强三洋电子公司收录机厂技术员,深圳三洋华强激光电子有限公司总经理办公室副主任、设计开发中心营业部副部长、事务统括部副部长、部长,深圳华强实业股份有限公司投资管理部副部长,深圳华强实业股份有限公司副总经理,深圳华强北国际创客中心有限公司总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司执行总经理、董事,深圳华强北国际创客中心有限公司董事,深圳华强电子世界管理有限公司董事,深圳华强电子世界发展有限公司董事,深圳华强电子交易网络有限公司董事长,深圳市华强北电子市场价格指数有限公司董事长、总经理,深圳华强中电市场指数有限公司董事、总经理,深圳华强电子商务有限公司董事,深圳华秋电子有限公司董事,深圳电子商品交易中心有限公司董事长,深圳市湘海电子有限公司董事,深圳华强电子网集团有限公司董事长,深圳市鹏源电子有限公司董事长,深圳淇诺科技有限公司董事长,深圳庆瓷科技有限公司执行董事,深圳华强半导体集团有限公司董事长,深圳市芯斐电子有限公司董事长,深圳华强联合计算机工程有限公司董事长,深圳华强信息产业有限公司董事长等职务。持有508,634股公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。张泽宏先生,1972年12月出生,硕士研究生,会计师。历任深圳华强集团有限公司财审部科长、副部长、部长,财务部部长、财务结算中心主任、总裁助理、副总裁,深圳华强广场控股有限公司董事,深圳华强实业股份有限公司总经理。现任深圳华强实业股份有限公司董事,深圳华强集团有限公司副总裁,深圳华强电子世界管理有限公司董事,深圳华强集团财务有限公司董事,深圳华强电子商务有限公司董事,深圳市湘海电子有限公司董事,深圳华强电子网集团有限公司董事,深圳前海华强金融控股有限公司总经理、董事,深圳华强资产管理集团有限责任公司总经理、董事,华强保险经纪有限公司董事,深圳华强电子交易网络有限公司董事,深圳市华强北电子市场价格指数有限公司监事,芜湖市华强旅游城投资开发有限公司监事,深圳华强沃光科技有限公司董事,深圳华强供应链管理有限公司董事,华强方特文化科技集团股份有限公司监事,华强创业投资有限责任公司董事,招商证券股份有限公司监事等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王瑛女士,1977年1月出生,硕士研究生,经济师。曾在深圳华强集团股份有限公司工作。现任深圳华强实业股份有限公司董事、董事会秘书,深圳华强电子商务有限公司董事,深圳华强电子交易网络有限公司董事,深圳华强沃光科技有限公司监事,深圳市湘海电子有限公司董事,深圳华强电子网集团有限公司董事,深圳淇诺科技有限公司董事等职务,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书等。持有508,634股公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周生明先生,1963年2月出生,大学本科,高级工程师,深圳大学客座教授,深圳市地方级领军人才,国内知名半导体集成电路专家。历任深圳现代电子实业有限公司科长,深圳市超大规模集成电路前工序领导小组办公室部长,深圳集成电路设计产业化基地管理中心主任,深圳鸿泰基金投资管理有限公司咨询委员会主任等职务,现任深圳华强实业股份有限公司独立董事,气派科技股份有限公司独立董事,广州联合创芯科技有限公司董事,南方科技大学深港微电子学院副院长等职务。

未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。姚家勇先生,1972年10月出生,硕士研究生,资深ACCA会员(特许注册会计师),注册会计师。历任深圳金爵俱乐部有限公司(平安信托投资有限责任公司下属企业)财务总监,中国平安人寿保险股份有限公司总公司预算室主任,金蝶软件(中国)有限公司高级财务咨询顾问,中国人保寿险有限公司计划部财管处处长兼核算处处长,中国太平保险集团(香港)有限责任公司财务会计部高级经理,中国太平保险集团有限责任公司稽核中心境外区域中心副总经理(省公司高管级),中国太平保险集团有限责任公司国际部助理总经理(子公司公司高管级)等职务,现任深圳华强实业股份有限公司独立董事,前海再保险股份有限公司审计总监等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邓磊先生,1978年12月出生,法学博士,律师。历任深圳市普路通供应链管理股份有限公司(002769) 独立董事,深圳市律师协会公司业务委员会副主任等职务,曾在深交所从事博士后研究工作。现任深圳华强实业股份有限公司独立董事,广东华商律师事务所高级合伙人,方大集团股份有限公司(000055)独立董事,武汉高德红外股份有限公司(002414)独立董事,深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事,深圳市信维通信股份有限公司(300136)独立董事,深圳甜蜜网络科技有限公司监事,深圳市创融文化开发服务有限公司监事,深圳市福田区政协委员等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。谭华先生,1978年6月出生,大学本科,中级会计师。历任广西祥浩会计事务所审计员,广东大亚湾核电服务集团有限公司会计主管,深圳市长城投资控股有限公司大连分公司财务经理,京基集团有限公司财务经理,深圳华强新城市发展有限公司财务管理中心副总经理,万达集团莆田项目副总经理,深圳华强高新产业园投资发展有限公司副总经理,深圳华强新城市发展有限公司总经理助理,深圳华强集团有限公司财务管理中心总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司监事会主席,深圳华强集团有限公司资金结算中心总经理、监事,芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事,深圳华强集团股份有限公司监事,深圳电子商品交易中心有限公司董事,深圳华强资产管理集团有限责任公司监事等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。石世辉先生,1978年9月出生,大学本科,会计师。历任深圳南方民和会计师事务所审计员,深圳达实智能股份有限公司会计主管,深圳华强集团有限公司财务部部长助理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司监事,深圳华强集团财务有限公司监事、财务管理中心总经理,深圳华强投资担保有限公司监事,华强创业投资有限责任公司副总经理,深圳前海华强金融控股有限公司监事,华融消费金融股份有限公司董事等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。阎志亮先生,1973年9月出生,硕士研究生。历任深圳三洋华强激光电子有限公司团委副书记、车间副主任,深圳华强集团有限公司团委书记、综合事务部副部长、总裁办副主任、人力资源部部长,深圳三洋华强激光电子有限公司事务统括部部长兼人力资源部长,三洋华强(越南)电子器件有限公司监事,深圳华强电子世界管理有限公司副总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司职工监事、总经理助理,深圳华强广场控股有限公司总经理、董事,石家庄华强广场房地产开发有限公司总经理,济南华强广场置业有限公司总经理,深圳华强电子市场有限公司董事,石家庄华强众创空间有限公司董事长,深圳华强电子商务有限公司董事长,广州蚁群贸易有限公司董事长,深圳华强九阳网络技术有限公司执行董事,深圳华强云产业园投资开发有限公司董事、总经理,深圳华强云产业园管理有限公司董事、总经理等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。刘红女士,1968年3月出生,大学本科,中国注册会计师、资产评估师。历任新疆众和股份有限公司(原乌鲁木齐铝厂)财务科副科长、科长、副总会计师,深圳市中勤信资产评估有限公司业务一部主任,深圳华强实业股份有限公司财务部部长,华强方特文化科技集团股份有限公司董事,深圳华强集团有限公司审计部部长,深圳华强实业股份有限公司监事会主席等职

务。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理,深圳华强电子世界管理有限公司董事长,深圳华强电子世界发展有限公司董事长,深圳华强广场控股有限公司董事,深圳市华强北电子市场价格指数有限公司监事,芜湖市华强旅游城投资开发有限公司监事,华强方特文化科技集团股份有限公司监事,深圳市湘海电子有限公司董事,深圳市鹏源电子有限公司董事,深圳淇诺科技有限公司董事,深圳华强半导体集团有限公司董事,深圳市芯斐电子有限公司董事,深圳华强联合计算机工程有限公司董事,深圳华强信息产业有限公司董事,深圳华强云产业园投资开发有限公司董事,深圳华强云产业园管理有限公司董事,上海粤强供应链管理有限公司执行董事、总经理等职务。持有7,035股公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘慧军先生,1974年1月出生,硕士研究生。曾在深圳市盐田区委组织部、深圳市委组织部、深圳市农产品股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司等任职。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理,深圳电子商品交易中心有限公司董事,厦门华强跨境电商服务有限公司执行董事,深圳市华强电子产业研究所理事长,玄坤智能(深圳)有限公司董事等职务。未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
胡新安华强集团董事2015年06月持续任职中
张恒春华强集团党委书记、董事长2017年08月持续任职中
李曙成华强集团总裁、董事2016年03月持续任职中
张泽宏华强集团副总裁2015年06月持续任职中
谭华华强集团资金结算中心总经理、监事2015年05月持续任职中

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
张恒春深圳华强集团股份有限公司董事2017年12月持续任职中
张恒春华强方特文化科技集团股份有限公司董事2017年11月持续任职中
张恒春深圳前海华强金融控股有限公司董事2017年09月持续任职中
李曙成深圳华强兆阳能源有限公司董事2015年01月持续任职中
李曙成深圳华强资产管理集团有限责任公司董事2015年10月持续任职中
李曙成深圳前海华强金融控股有限公司董事长2017年08月持续任职中
李曙成华强保险经纪有限公司董事长2016年08月持续任职中
张泽宏深圳华强集团财务有限公司董事2012年05月持续任职中
张泽宏深圳前海华强金融控股有限公司总经理、董事2017年09月持续任职中
张泽宏深圳华强资产管理集团有限责任公司总经理、董事2018年06月持续任职中
张泽宏华强创业投资有限责任公司董事2017年05月持续任职中

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的薪酬由股东大会批准后实施;高级管理人员的薪酬由公司董事会通过的薪酬体系确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事、监事未在公司领取董事、监事薪酬。独立董事薪酬参考深圳地区同行

张泽宏深圳华强供应链管理有限公司董事1994年06月持续任职中
张泽宏华强方特文化科技集团股份有限公司监事2016年04月持续任职中
张泽宏华强保险经纪有限公司董事2019年01月持续任职中
张泽宏招商证券股份有限公司监事2011年08月持续任职中
谭华深圳华强资产管理集团有限责任公司监事2015年10月持续任职中
石世辉深圳华强集团财务有限公司监事2012年05月持续任职中
石世辉深圳华强投资担保有限公司监事2016年12月持续任职中
石世辉华强创业投资有限责任公司副总经理2017年05月持续任职中
石世辉深圳前海华强金融控股有限公司监事2017年09月持续任职中
石世辉华融消费金融股份有限公司董事2019年08月持续任职中
周生明深圳鸿泰基金投资管理有限公司咨询委员会主任2018年03月2019年12月
周生明南方科技大学南方科技大学深港微电子学院副院长2019年09月持续任职中
周生明气派科技股份有限公司独立董事2019年07月持续任职中
周生明广州联合创芯科技有限公司董事2018年08月持续任职中
姚家勇前海再保险股份有限公司审计总监2016年07月持续任职中
邓磊广东华商律师事务所高级合伙人2015年01月持续任职中
邓磊方大集团股份有限公司(000055)独立董事2016年02月持续任职中
邓磊武汉高德红外股份有限公司(002414)独立董事2015年04月持续任职中
邓磊深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事2014年11月持续任职中
邓磊深圳市信维通信股份有限公司(300136)独立董事2019年05月持续任职中
邓磊深圳甜蜜网络科技有限公司监事2013年08月持续任职中
邓磊深圳市创融文化开发服务有限公司监事2013年07月持续任职中
邓磊深圳市福田区政协委员2016年10月持续任职中
刘红华强方特文化科技集团股份有限公司监事2016年04月持续任职中
刘慧军玄坤智能(深圳)有限公司董事2019年12月持续任职中

业上市公司的薪酬标准制定。高级管理人员按照公司自身薪酬体系领取工资。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:按月支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
胡新安董事长、总经理51现任200
张恒春董事57现任0
李曙成董事46现任0
郑毅执行总经理、董事55现任145
张泽宏董事47现任0
王瑛董事、董事会秘书42现任110
周生明独立董事56现任9.6
姚家勇独立董事47现任9.6
邓磊独立董事41现任9.6
谭华监事会主席41现任0
石世辉监事41现任0
阎志亮职工监事46现任88
刘红副总经理51现任130
刘慧军副总经理45现任100
赵骏副总经理53离任35.63
合计--------837.43--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)149
主要子公司在职员工的数量(人)1,738
在职员工的数量合计(人)1,887
当期领取薪酬员工总人数(人)1,887
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员219
销售人员604
技术人员271
财务人员176
行政人员617
合计1,887
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上58
本科693
大专696
高中及以下440
合计1,887

2、薪酬政策

公司薪酬政策符合国家相关法律规定。员工薪酬水平综合考虑了外部市场竞争力和公司内部公平性,并在取决于岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定,员工薪酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

3、培训计划

公司根据经营和管理的需要,制定人员招聘及培训计划,定期组织企业内部培训,特别是岗位培训,确保项目建设对专业人才的需求。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)631,964
劳务外包支付的报酬总额(元)11,180,697.97

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定的要求,不断规范和完善公司法人治理结构,建立健全内部管理,完善制定了一系列控制制度,促进“三会”有效制衡,使公司的治理制度体系进一步完善,提升公司决策和管理水平。

截至报告期末,公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符,公司治理结构完善,公司运作规范:

1、股东和股东大会

公司股东大会的召集、召开合法合规,并邀请了见证律师进行现场见证,在涉及关联交易事项表决时,关联股东进行了回避,保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行,不存在控股股东及其关联方以各种形式违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源等情况。公司通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利。

2、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。

3、董事和董事会

公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定,召开董事会会议并形成决议,本公司董事能以认真负责的态度积极出席董事会会议,审慎决策,并对所议事项发表明确的意见。董事切实履行了勤勉、诚信的义务,切实维护了中小股东的合法权益。独立董事均认真履行了职责,维护公司整体利益,尤其关注了涉及中小股东的合法权益不受损害的事项。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会均已制定了各委员会的相关工作条例,确保董事会高效运作和科学决策。

4、监事和监事会

公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定,认真履行职责,对公司的生产经营管理的各个方面以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,切实履行了监督的职责,维护了公司和中小投资者的利益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司尚未建立董事、监事、高管的绩效评价考核体系与激励机制。目前,薪酬体系仍执行传统的工资体系。公司将在适当的时机推出符合公司实际的公正、高效的董事、监事、经理人员的绩效评价体系和激励约束机制,以进一步完善公司的法人治理结构。

6、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工、供应商、客户、银行等各方利益的协调平衡。

7、信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《证券法》及深交所股票上市规则等相关规定履行信息披露义务,公司制定了《信息披露制度》、《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》等,指定《证券时报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,确保公司所有股东能够公平的获取信息。报告期内公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

8、管理层

公司经营层严格按照《公司章程》的规定履行职责,严格执行董事会决议,不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项,公司一律提交董事会审议,不存在“内部人控制”的倾向。公司经营层兢兢业业,在日常经营过程中,加强规范运作,诚实守信经营,不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

以上制度已基本覆盖公司经营管理活动各个方面,充分结合了公司经营的实际需要,既有原则性的规定,也有具体措施,

具备较好的指导意义和约束性,可操作性强。通过这些内控制度的建立,公司明确界定了各层级、各部门、各岗位的控制目标、职责和权限,建立相应的授权、检查和逐级问责机制,确保各层级能够在授权范围内履行职能;设立完善的控制架构,并制定各层级之间的控制程序,保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,没有通过行使提案权、表决权以外的方式干预公司的决策和经营活动;公司董事会、监事会和内部经营机构独立运作;公司已做到了和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”。具体表现如下:

1、公司业务活动独立。2009年的重大资产重组解决了公司与控股股东之间存在的潜在同业竞争问题,目前公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的与控股股东的同业竞争问题;公司不存在与控股股东进行显失公平的关联交易;公司不存在无偿或者以明显不公平的条件为控股股东提供商品、服务或者其他资产的情况。

2、公司人员独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;公司高管人员全部在公司或子公司领薪,且均未在股东单位及其关联单位担任除董监事以外的职务。

3、公司资产完整、独立,没有与控股股东合用资产或控股股东违规占用本公司资产的情况。

4、公司组织机构健全,根据经营发展需要,设置了董事会办公室、投资发展部、企业管理部、产业研究院、信息部、财务部、综合管理中心、资金结算中心、法务部等职能机构,且完全独立于控股股东,不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

5、公司财务独立。公司设有独立的财务部门,自主配备专职财务人员,并建立了独立的财务核算体系,制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;公司在银行开有独立的银行帐户,资金调拨完全依照公司资金管理制度进行严格审批后进行。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年第一次临时股东大会临时股东大会77.10%2019年03月15日2019年03月16日巨潮资讯网,《2019年第一次临时股东大会决议公告》
2018年年度股东大会年度股东大会77.02%2019年04月19日2019年04月20日巨潮资讯网,《2018年年度股东大会决议公告》
2019年第二次临时股东大会临时股东大会77.22%2019年12月05日2019年12月06日巨潮资讯网,《2019年第二次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
周生明27522003
姚家勇27522003
邓磊27522003

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 2019年度,公司独立董事及时、主动督促公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《信息披露事管理制度》等有关规定进行信息披露;同时对公司信息披露的情况进行监督、检查,使得公司能够严格按照相关法律、法规履行信息披露义务,并推动公司积极开展投资者关系管理活动,增强投资者对公司的了解,充分保障了广大投资者的知情权,维护了股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会工作情况

公司设有董事会审计委员会,由3名董事组成,其中独立董事2名。本报告期内,董事会审计委员会协助董事会认真履行职责,做到事前审核、专业审计。本报告期主要工作有:

(1)审查公司内部控制制度的建立健全及执行情况

本报告期,公司继续完善公司内部控制制度,董事会审计委员会对公司内控制度进行了认真审核,认为公司的内控制度已基本建立健全,符合有关法律法规的要求。公司内部控制制度能够得到有效的执行。

(2)监督指导公司的内部控制规范建设工作

对公司内部控制规范建设和运行情况进行检查和监督,审核公司的内控规范建设工作方案,检查公司内部控制缺陷、评估

其执行的效果和效率,并及时提出改进建议。此外,还对公司上一年度内部控制自我评价报告进行了审核。

(3)审查公司的重大事项及其披露

①报告期内,董事会审计委员会审核了《公司2019年第一季度报告》全文及正文、《公司2019年半年度报告》全文及摘要、《公司2019年第三季度报告》全文及正文,并出具了相关审核意见。

②董事会审计委员会对本报告期公司在关联交易及信息披露等方面的制度执行情况进行了重点审查。对于公司一直存在的数额较大的日常关联交易,董事会审计委员会在交易定价、对2019年的财务状况、经营成果的影响等方面予以了关注。此外,董事会审计委员会还认真审查了公司的信息披露情况。

(4)2019年年报相关工作

2019年年度审计过程中,董事会审计委员会认真履行职责,根据公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的具体要求,做了以下工作:

①根据公司年度审计工作安排及相关资料,审计委员会与天健会计师事务所协商确定审计工作的时间安排,共同编制了《2019年度审计工作计划表》;

②在会计师事务所审计工作团队正式进场审计前,审计委员会提前审阅了公司编制的会计报表,形成了书面意见;

③在审计过程中保持与年审会计师的沟通,对年审会计师发现的问题充分交换意见,并督促会计师按计划提交审计报告; ④在年审会计师出具初审意见后,再次审阅公司2019年度会计报表,形成书面意见,在天健会计师事务所出具了2019年度的审计报告后,对天健会计师事务所从事本年度的审计工作进行总结。

2、董事会薪酬与考核委员会工作情况

公司在董事会下设立薪酬与考核委员会,由3名董事组成,其中独立董事2名。董事会薪酬与考核委员会结合公司的整体经营情况,在调查了解和研究了同地区、同行业以及同规模上市公司董事长薪酬情况后,对公司董事长2019年的履职情况进行了考核并核定了董事长2019年的绩效年薪。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2020年03月26日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例94.81%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例94.35%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准重大缺陷:对于根据定量标准确定的重要缺陷,在考虑以下定性因素后,如果公司管理层认为该控制缺陷将对财务报告产生重大错报,可将其调整为重大缺陷:(1)会计科目及披露事项和相关认定的性质;(2)相关资产或债务受损或舞弊影响的程度;(3)确定涉及金额所需判断的主观性和复杂性或程度;(4)例外事项产生的原因及频率;(5)与其他控制之间的互动关系;(6)缺陷可能导致的未来后果;(7)历史上存在的错报情况所提示的处于增长趋势的风险;(8)调整的影响水平与总体重要性水平的比较。重要缺陷:对于根据定量标准确定的一般缺陷,在考虑上述定性因素后,如果该控制缺陷对财务报告产生错报的影响引起了企业董事会和经理层的重视,可将其调整为重要缺陷。一般缺陷:除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。重大缺陷:对于根据定量标准确定的重要缺陷,在考虑以下定性因素后,如果公司管理层认为该控制缺陷对除财务报告目标之外的其他目标产生了重大负面影响,可将其调整为重大缺陷:(1)披露事项和相关认定的性质;(2)舞弊的影响程度;(3)确定涉及金额所需判断的主观性和复杂性或程度;(4)例外事项产生的原因及频率;(5)与其他控制之间的互动关系;(6)缺陷可能导致的未来后果;(7)历史上存在的问题所提示的处于增长趋势的风险;(8)调整后的影响水平与总体重要性水平的比较;(9)被政府或监管机构专项调查或引起公众媒体报道所造成负面影响程度。重要缺陷:对于根据定量标准确定的一般缺陷,在考虑以上定性因素后,如果该控制缺陷对除财务报告目标之外其他目标的影响引起了企业董事会和经理层的重视,可将其调整为重要缺陷。一般缺陷:除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
定量标准重大缺陷:利润表潜在错报金额大于上年度合并报表净利润的8%;资产负债表潜在错报金额大于上年度合并报表资产总额的3%。重要缺陷:利润表潜在错报金额大于上年度合并报表净利润的4%小于8%;资产负债表潜在错报金额大于上年度合并报表资产总额的1%小于3%。一般缺陷:除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。重大缺陷:(1)该缺陷造成直接财产损失的,为该年合并财务报表资产总额的1%(含)以上;(2)该缺陷造成安全生产事故的,造成3人以上死亡,或者10人以上重伤,或者造成1000万元(含)以上直接财产损失。重要缺陷:(1)该缺陷造成直接财产损失的,为该年合并财务报表资产总额的0.5%(含)-1%;(2)该缺陷造成安全生产事故的,造成1-2人死亡,或者1-10人重伤,或者造成100万(含)-1000万直接财产损失。一般缺陷:(1)该缺陷造成直接财产损失的,为该年合并财务报表资产总额的0.5%以下;(2)该缺陷造成安全生产事故的,除重大、重要缺陷所规定的其他影响人员健康的因素,或者100万以下的直接财产损失。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,深圳华强实业股份有限公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况披露
内部控制审计报告全文披露日期2020年03月26日
内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2020年3月24日
审计机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号天健审[2020]3-75号
注册会计师姓名李联、夏姗姗

审计报告正文

审 计 报 告

天健审〔2020〕3-75号

深圳华强实业股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了深圳华强实业股份有限公司(以下简称华强股份公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华强股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华强股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十九)及五(一)17。

截至2019年12月31日,华强股份公司商誉账面原值为人民币184,843.09万元,减值准备为人民币0元,账面价值为人民币184,843.09万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时,以及每年年度终了,华强股份公司管理层(以下简称管理层)对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;

(5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;

(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)8。

截至2019年12月31日,华强股份公司存货账面余额为人民币178,130.43万元,存货跌价准备为人民币7,798.72万元,账面价值为人民币170,331.71万元。

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上,根据历史售价、合同约定售价等确定估计售价,并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大,且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断,我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测,将存货余额与现有的订单、资产负债表日后各期的销售额和下一年度的预测销售额进行比较,以评估存货滞销和跌价的可能性;

(4) 结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、技术或市场需求变化等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;

(5) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)4。截至2019年12月31日,华强股份公司应收账款账面余额为人民币332,896.54万元,坏账准备为人民币10,895.45万元,账面价值为人民币322,001.09万元。管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与违约损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项

2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;

(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对;

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,评价管理层减值测试方法的合理性;测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;

(5) 分析应收账款的账龄和客户信誉情况,执行应收账款函证程序,评价应收账款坏账准备计提的合理性;

(6) 检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估华强股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华强股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督华强股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准

则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华强股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华强股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就华强股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,

或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师:

二〇二〇年三月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:深圳华强实业股份有限公司

2019年12月31日

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,665,371,922.801,359,215,331.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产356,800.00
应收票据209,329,234.42276,058,155.11
应收账款3,220,010,851.202,499,286,801.93
应收款项融资7,924,877.49
预付款项454,480,085.00270,978,979.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款36,763,321.4233,514,532.06
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,703,317,063.841,799,828,635.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产26,299,762.6746,818,296.51
流动资产合计7,323,497,118.846,286,057,531.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产13,636,769.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资432,187,126.71317,386,486.97
其他权益工具投资500,000.00
其他非流动金融资产5,457,375.00
投资性房地产1,168,337,338.891,249,176,480.64
固定资产260,885,380.64290,620,018.02
在建工程615,929.213,058,878.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产170,076,344.96182,940,869.12
开发支出
商誉1,848,430,927.271,848,430,927.27
长期待摊费用99,932,089.6677,183,215.68
递延所得税资产40,553,752.0933,403,262.67
其他非流动资产
非流动资产合计4,026,976,264.434,015,836,908.21
资产总计11,350,473,383.2710,301,894,440.15
流动负债:
短期借款3,167,398,643.582,584,676,584.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债285,400.00
应付票据281,346.00
应付账款859,079,315.08361,293,372.47
预收款项255,070,783.99266,012,805.18
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬196,349,034.70182,134,601.78
应交税费119,915,379.1285,799,970.52
其他应付款432,755,659.46631,428,356.13
其中:应付利息7,037,000.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债64,145,679.29
其他流动负债
流动负债合计5,094,999,895.224,111,627,036.96
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款417,548,001.23878,700,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬26,250,721.6771,600,903.64
预计负债
递延收益3,336,291.1114,448,644.03
递延所得税负债97,059,051.3380,199,514.61
其他非流动负债
非流动负债合计544,194,065.341,044,949,062.28
负债合计5,639,193,960.565,156,576,099.24
所有者权益:
股本1,045,909,322.00721,316,774.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积647,592,328.86962,607,603.01
减:库存股
其他综合收益69,217,354.5037,516,198.08
专项储备
盈余公积370,550,220.45293,866,203.17
一般风险准备
未分配利润3,046,587,012.072,670,177,096.45
归属于母公司所有者权益合计5,179,856,237.884,685,483,874.71
少数股东权益531,423,184.83459,834,466.20
所有者权益合计5,711,279,422.715,145,318,340.91
负债和所有者权益总计11,350,473,383.2710,301,894,440.15

法定代表人:胡新安 主管会计工作负责人:刘红 会计机构负责人:江陈宏

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,037,822,354.47845,244,461.96
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款0.00600,474.60
应收款项融资
预付款项4,168,575.52431,773.66
其他应收款400,246,478.261,016,258,606.53
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产116,901.67
流动资产合计1,442,354,309.921,862,535,316.75
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产13,136,769.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,738,519,448.514,040,500,958.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,457,375.00
投资性房地产93,312,075.44103,769,829.15
固定资产2,992,157.501,993,257.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用3,568,031.347,539,998.36
递延所得税资产3,158,625.002,705,125.00
其他非流动资产
非流动资产合计4,847,007,712.794,169,645,937.02
资产总计6,289,362,022.716,032,181,253.77
流动负债:
短期借款1,231,404,462.501,000,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,543,270.614,206,233.67
预收款项46,793,076.9644,170,165.84
合同负债
应付职工薪酬9,930,417.8411,632,361.74
应交税费10,608,198.727,829,958.87
其他应付款1,114,794,524.081,319,027,162.04
其中:应付利息2,285,849.08
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,415,073,950.712,386,865,882.16
非流动负债:
长期借款170,697,389.22524,200,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益724,584.491,086,876.73
递延所得税负债282,380.66
其他非流动负债
非流动负债合计171,421,973.71525,569,257.39
负债合计2,586,495,924.422,912,435,139.55
所有者权益:
股本1,045,909,322.00721,316,774.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积901,233,448.741,225,825,996.74
减:库存股
其他综合收益3,390,995.25
专项储备
盈余公积370,550,220.45293,866,203.17
未分配利润1,385,173,107.10875,346,145.06
所有者权益合计3,702,866,098.293,119,746,114.22
负债和所有者权益总计6,289,362,022.716,032,181,253.77

3、合并利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业总收入14,355,283,742.3911,799,716,612.16
其中:营业收入14,355,283,742.3911,799,716,612.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本13,541,287,868.6010,902,905,453.07
其中:营业成本12,753,943,827.899,942,135,278.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加33,914,306.2437,200,891.76
销售费用274,744,956.24390,460,143.71
管理费用232,820,601.40278,212,246.51
研发费用97,125,468.9985,968,131.51
财务费用148,738,707.84168,928,761.20
其中:利息费用132,270,164.99131,595,408.54
利息收入19,053,799.8317,021,057.55
加:其他收益13,499,939.6910,881,766.54
投资收益(损失以“-”号填列)112,851,828.34115,478,577.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益105,703,130.2972,075,241.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,953,108.00356,800.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-31,097,364.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-20,382,454.74-33,816,313.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,069,356.35243,738.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)894,890,287.42989,955,727.47
加:营业外收入5,995,834.864,431,740.20
减:营业外支出1,213,008.402,196,890.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)899,673,113.88992,190,577.04
减:所得税费用182,423,028.08222,621,605.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)717,250,085.80769,568,971.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)717,250,085.80769,568,971.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润630,032,131.15685,569,918.31
2.少数股东损益87,217,954.6583,999,053.56
六、其他综合收益的税后净额40,619,327.5268,040,939.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额35,092,151.6756,595,174.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益35,092,151.6756,595,174.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益332,070.07
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-1,869,052.50
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额35,092,151.6758,132,157.36
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额5,527,175.8511,445,764.47
七、综合收益总额757,869,413.32837,609,911.27
归属于母公司所有者的综合收益总额665,124,282.82742,165,093.24
归属于少数股东的综合收益总额92,745,130.5095,444,818.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.60240.6555
(二)稀释每股收益0.60240.6555

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:胡新安 主管会计工作负责人:刘红 会计机构负责人:江陈宏

4、母公司利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业收入207,232,771.68226,980,017.41
减:营业成本14,654,376.9541,242,801.87
税金及附加4,444,409.086,029,575.19
销售费用
管理费用59,774,367.9156,558,399.49
研发费用
财务费用57,232,506.4645,935,323.12
其中:利息费用71,893,764.6760,362,344.34
利息收入14,231,492.1914,432,617.85
加:其他收益552,269.002,546,223.93
投资收益(损失以“-”号填列)710,304,899.4286,000,983.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益108,843,853.1563,475,824.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,844,908.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,814,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)24,193.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)18,627.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)784,015,187.70165,803,946.71
加:营业外收入423,566.4883,073.93
减:营业外支出21,930.744,120.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)784,416,823.44165,882,899.96
减:所得税费用20,967,645.8720,312,380.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)763,449,177.57145,570,519.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)763,449,177.57145,570,519.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,536,982.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,536,982.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益332,070.07
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-1,869,052.50
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额763,449,177.57144,033,537.08
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.72990.1392
(二)稀释每股收益0.72990.1392

5、合并现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,916,214,458.0311,703,583,810.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金39,841,080.8592,601,639.86
经营活动现金流入小计13,956,055,538.8811,796,185,450.30
购买商品、接受劳务支付的现金12,368,213,850.1710,692,304,984.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金408,314,947.43495,532,859.27
支付的各项税费253,796,355.27429,167,888.23
支付其他与经营活动有关的现金231,166,716.86205,187,477.51
经营活动现金流出小计13,261,491,869.7311,822,193,209.57
经营活动产生的现金流量净额694,563,669.15-26,007,759.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金24,837,872.1010,116,029.44
取得投资收益收到的现金1,819,174.571,525,159.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额193,706.595,811,031.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,360,041.29
收到其他与投资活动有关的现金558,601,070.00
投资活动现金流入小计26,850,753.26577,413,332.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,352,103.1847,714,170.60
投资支付的现金5,539,612.2050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额131,246,000.00233,451,766.16
支付其他与投资活动有关的现金512,910,000.00
投资活动现金流出小计194,137,715.38794,125,936.76
投资活动产生的现金流量净额-167,286,962.12-216,712,604.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,900,000.0035,756,499.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,000.0035,756,499.06
取得借款收到的现金7,615,293,626.697,216,583,195.09
收到其他与筹资活动有关的现金2,759,370.7528,510,000.00
筹资活动现金流入小计7,622,952,997.447,280,849,694.15
偿还债务支付的现金7,474,350,257.316,285,641,947.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金335,641,863.66399,838,729.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,781,651.369,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金39,843,198.36143,533,291.54
筹资活动现金流出小计7,849,835,319.336,829,013,968.44
筹资活动产生的现金流量净额-226,882,321.89451,835,725.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,493,252.28-21,507,434.60
五、现金及现金等价物净增加额297,901,132.86187,607,927.29
加:期初现金及现金等价物余额1,345,767,570.781,158,159,643.49
六、期末现金及现金等价物余额1,643,668,703.641,345,767,570.78

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金189,122,103.13206,935,505.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金21,782,909.15336,431,245.06
经营活动现金流入小计210,905,012.28543,366,750.49
购买商品、接受劳务支付的现金2,103,774.482,002,490.97
支付给职工以及为职工支付的现金45,614,356.1841,147,870.00
支付的各项税费33,165,795.9237,335,551.16
支付其他与经营活动有关的现金267,159,838.2718,010,338.53
经营活动现金流出小计348,043,764.8598,496,250.66
经营活动产生的现金流量净额-137,138,752.57444,870,499.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金24,787,872.1010,000,000.00
取得投资收益收到的现金105,206,485.8022,525,159.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,367,090,788.40811,663,268.23
投资活动现金流入小计1,497,085,146.30844,279,127.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,395,459.569,621,050.28
投资支付的现金236,703,375.00605,636,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金555,000,000.00959,800,000.00
投资活动现金流出小计800,098,834.561,575,057,050.28
投资活动产生的现金流量净额696,986,311.74-730,777,922.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,405,000,000.001,568,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,405,000,000.001,568,480,000.00
偿还债务支付的现金1,528,750,000.00853,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金243,519,666.66309,207,558.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,772,269,666.661,162,207,558.22
筹资活动产生的现金流量净额-367,269,666.66406,272,441.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额192,577,892.51120,365,019.06
加:期初现金及现金等价物余额845,244,461.96724,879,442.90
六、期末现金及现金等价物余额1,037,822,354.47845,244,461.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额721,316,774.00962,607,603.0137,516,198.08293,866,203.172,670,177,096.454,685,483,874.71459,834,466.205,145,318,340.91
加:会计政策变更-3,390,995.25339,099.523,051,895.73
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额721,316,774.00962,607,603.0134,125,202.83294,205,302.692,673,228,992.184,685,483,874.71459,834,466.205,145,318,340.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)324,592,548.00-315,015,274.1535,092,151.6776,344,917.76373,358,019.89494,372,363.1771,588,718.63565,961,081.80
(一)综合收益总额35,092,151.67630,032,131.15665,124,282.8292,745,130.50757,869,413.32
(二)所有者投入和减少资本9,577,273.859,577,273.85-3,374,760.516,202,513.34
1.所有者投入的普通股4,900,000.004,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额7,811,865.777,811,865.771,698,900.869,510,766.63
4.其他1,765,408.081,765,408.08-9,973,661.37-8,208,253.29
(三)利润分配76,344,917.76-256,674,111.26-180,329,193.50-17,781,651.36-198,110,844.86
1.提取盈余公积76,344,917.76-76,344,917.76
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-180,329,193.50-180,329,193.50-17,781,651.36-198,110,844.86
4.其他
(四)所有者权益内部结转324,592,548.00-324,592,548.00
1.资本公积转增资本(或股本)324,592,548.00-324,592,548.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,045,909,322.00647,592,328.8669,217,354.50370,550,220.453,046,587,012.075,179,856,237.88531,423,184.835,711,279,422.71

上期金额

单位:元

项目2018年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额721,316,774.001,071,345,684.84-19,078,976.85279,309,151.222,251,625,100.994,304,517,734.20278,526,748.104,583,044,482.30
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额721,316,774.001,071,345,684.84-19,078,976.85279,309,151.222,251,625,100.994,304,517,734.20278,526,748.104,583,044,482.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-108,738,081.8356,595,174.9314,557,051.95418,551,995.46380,966,140.51181,307,718.10562,273,858.61
(一)综合收益总额56,595,174.93685,569,918.31742,165,093.2495,444,818.03837,609,911.27
(二)所有者投入和减少资本-108,738,081.83-108,738,081.8394,862,900.07-13,875,181.76
1.所有者投入的普通股-6,026,470.05-6,026,470.0536,359,039.6830,332,569.63
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-102,711,611.78-102,711,611.7858,503,860.39-44,207,751.39
(三)利润分配14,557,051.95-267,017,922.85-252,460,870.90-9,000,000.00-261,460,870.90
1.提取盈余公积14,557,051.95-14,557,051.95
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-252,460,870.90-252,460,870.90-9,000,000.00-261,460,870.90
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额721,316,774.00962,607,603.0137,516,198.08293,866,203.172,670,177,096.454,685,483,874.71459,834,466.205,145,318,340.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额721,316,774.001,225,825,996.743,390,995.25293,866,203.17875,346,145.063,119,746,114.22
加:会计政策变更-3,390,995.25339,099.523,051,895.730.00
前期差错更正
其他
二、本年期初余额721,316,774.001,225,825,996.74294,205,302.69878,398,040.793,119,746,114.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)324,592,548.00-324,592,548.0076,344,917.76506,775,066.31583,119,984.07
(一)综合收益总额763,449,177.57763,449,177.57
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配76,344,917.76-256,674,111.26-180,329,193.50
1.提取盈余公积76,344,917.76-76,344,917.760.00
2.对所有者(或股东)的分配-180,329,193.50-180,329,193.50
3.其他
(四)所有者权益内部结转324,592,548.00-324,592,548.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)324,592,548.00-324,592,548.000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,045,909,322.00901,233,448.74370,550,220.451,385,173,107.103,702,866,098.29

上期金额

单位:元

项目2018年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额721,316,774.001,225,825,996.744,927,977.68279,309,151.22996,793,548.403,228,173,448.04
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额721,316,774.001,225,825,996.744,927,977.68279,309,151.22996,793,548.403,228,173,448.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,536,982.4314,557,051.95-121,447,403.34-108,427,333.82
(一)综合收益总额-1,536,982.43145,570,519.51144,033,537.08
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配14,557,051.95-267,017,922.85-252,460,870.90
1.提取盈余公积14,557,051.95-14,557,051.950.00
2.对所有者(或股东)的分配-252,460,870.90-252,460,870.90
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额721,316,774.001,225,825,996.743,390,995.25293,866,203.17875,346,145.063,119,746,114.22

三、公司基本情况

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经深圳市人民政府深府办复[1993]655号文及深圳市证券管理办公室深证办复(1993)80号文批准设立的定向募集股份有限公司,于1994年1月19日在深圳市市场和质量监管委福田局登记注册,总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300192255939T的营业执照,注册资本1,045,909,322.00元,股份总数1,045,909,322.00股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股1,269,267股(高管锁定股);无限售条件的流通股份:A股1,044,640,055股,具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。公司股票已于1997年1月30日在深圳证券交易所挂牌交易。深圳华强的主要业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业,为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、信息服务和创新创业配套服务,打造面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台和创新创业服务平台。深圳华强一直以来注重自主研发能力,并持续加大研发投入力度,目前已经有深圳华强电子网集团有限公司、深圳华强电子交易网络有限公司、深圳市鹏源电子有限公司、深圳市英能达电子有限公司、深圳淇诺科技有限公司以及深圳市芯斐电子有限公司等子公司获得了国家高新技术企业认定。

本财务报表业经公司2020年3月24日董事会批准对外报出。

本公司将深圳华强电子世界发展有限公司、深圳华强电子世界管理有限公司、深圳电子商品交易中心有限公司、深圳华强沃光科技有限公司、上海粤强供应链管理有限公司、深圳华强半导体集团有限公司、深圳华强电子网集团有限公司、深圳华强中电市场指数有限公司、深圳华强北国际创客中心有限公司、深圳华强云产业园投资开发有限公司、深圳华强广场控股有限公司11家子公司(含孙公司共67个)纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、可供出售金融资产的减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期,并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按单项金融工具评估预期信用风险和计量预期信用损失

单项计提坏账准备的理由与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,单独测试未发生减值的金融资产,包括在金融工具组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(3) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——往来及垫付款项款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合
其他应收款——应收备用金组合

(4) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合往来款项账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款/应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄应收账款 预期信用损失率(%)
0-6个月(含6个月,下同)
6个月—1年5
1-2年10
2-3年20
3-4年50
4-5年80
5年以上100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见“10、金融工具”

12、应收账款

详见“10、金融工具”

13、应收款项融资

本公司应收款项融资系资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。具体核算详见“10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。详见“10、金融工具”。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价或个别计价法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度除酒店外采用永续盘存制,酒店采用实地盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短

期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法2034.85
机器设备年限平均法103-109.00-9.70
运输设备年限平均法53-1018.00-19.40
电子及其他设备年限平均法53-1018.00-19.40

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一直的政策计提租赁资产折旧。能否合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者之中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办

理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件及商标权等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权产权证上剩余可使用年限
软件及其他3-10
商标权10

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出与开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号),对发行的优先股、永续债等金融工具,公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日,对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配作为公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要经营电子元器件授权分销、终端产品线上分销、线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台、电子元器件及电子终端产品实体交易市场、其他持有物业经营等业务。收入确认具体方法如下:

电子元器件授权分销:根据销售订单要求交给上门自提的客户、送货上门或委托物流公司送达客户指定地点。客户收货后对商品的数量和质量无异议且公司预计可以收回货款的,依据取得的与客户确认一致的结果确认收入。根据与客户的约定,客户接收公司交付的产品并不意味着客户对产品的最终接受,而只是表明产品进入客户的接收、检验、测试阶段,在客户对产品验收合格后,产品的所有权转移给客户。其中香港客户会在收到商品时即进行检验等程序,确认合格后盖章确认商品所有权的转移;大陆客户在收到商品后,按照内部的流程逐步进行检验、测试等程序,验收合格后与公司进行核对,确认商品所有权的转移。

终端产品线上分销:公司终端产品线上分销客户主要分为B2C平台客户、分销商客户、零售客户,其收入确认的具体政策及执行依据如下:1) B2C平台、分销商客户:根据销售订单发货、买方收货验收合格且双方确认无误后,确认销售收入的实现;2)零售客户:根据销售订单,待买方已支付全部货款至第三方平台,且已组织发货后,确认销售收入的实现。

线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台:公司电子元器件线上交易平台业务收入主要包括

网上平台服务收入及平台自营销货收入。其收入确认的具体政策及执行依据如下:1)网上平台服务:根据双方签订合同,公司收取服务费,在合同规定的服务期限内进行摊销(直线法)确认收入。零星服务在服务提供当期全额确认收入。2)平台自营销货:根据客户订单,公司向供应商采购客户所需货物,待客户验收确认,相关风险转移后确认收入。电子元器件及电子终端产品实体交易市场:公司电子元器件及终端产品线下交易平台依托华强电子专业市场,向客户收取市场铺位租金、管理费及广告位租金等。根据合同,公司采用预收方式收取市场铺位租金、管理费及广告位租金等,在合同服务期限内按直线法分摊确认收入。其他持有物业经营:公司其他持有物业经营业务主要包括公司开发电子专业市场配套物业的销售及自持的物业、酒店等物业的经营。开发电子专业市场配套物业:根据签定的销售合同,收取了买方全部付款或收取了首期款并办妥银行按揭,房产交付并经相关主管部门办理验收备案手续时,确认销售收入的实现;自持物业:根据签订的租赁合同期限按直线法摊销确认收入;酒店经营服务在提供服务时确认收入。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
国家财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(以上四项准则统称"新金融工具准则"),并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司于 2019 年4 月22 日召开董事会、监事会会议审议通过
国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司于 2019 年 8 月 26 日召开董事会、监事会会议审议通过
国家财政部2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)的基础上,对合并财务报表格式进行了修订。公司于 2019 年 10 月 23 日召开董事会、监事会会议审议通过

①执行新金融工具准则列式对本期期初资产负债表相关项目影响如下:

合并资产负债表项目调整前2018年12月31日列报金额调整后2019年1月1日列报金额
应收票据276,058,155.11262,081,346.21
应收款项融资13,976,808.90
可供出售金融资产13,636,769.00
其他权益工具投资500,000.00
其他非流动金融资产13,136,769.00
短期借款2,584,676,584.882,590,388,915.35
其他应付款631,428,356.13624,391,355.82
其中:应付利息7,037,000.31-
长期借款878,700,000.00880,024,669.84
其他综合收益37,516,198.0834,125,202.83
盈余公积293,866,203.17294,205,302.69
未分配利润2,670,177,096.452,673,228,992.18
母公司资产负债表项目调整前2018年12月31日列报金额调整后2019年1月1日列报金额
可供出售金融资产13,136,769.00
其他非流动金融资产13,136,769.00
短期借款1,000,000,000.001,001,465,406.25
其他应付款1,319,027,162.041,316,741,312.96
其中:应付利息2,285,849.08-
长期借款524,200,000.00525,020,442.83
其他综合收益3,390,995.25-
盈余公积293,866,203.17294,205,302.69
未分配利润875,346,145.06878,398,040.79

②执行新报表列式对本期期初资产负债表相关项目影响如下:

合并资产负债表项目调整前2018年12月31日列报金额调整后2019年1月1日列报金额
应收票据及应收账款2,775,344,957.04
应收票据276,058,155.11
应收账款2,499,286,801.93
应付票据及应付账款361,574,718.47
应付票据281,346.00
应付账款361,293,372.47
母公司资产负债表项目调整前2018年12月31日列报金额调整后2019年1月1日列报金额
应收票据及应收账款600,474.60
应收票据
应收账款600,474.60
应付票据及应付账款4,206,233.67
应付票据
应付账款4,206,233.67

③执行新报表列式对利润表上年同期数相关项目影响如下

合并利润表调整前上年同期数调整后上年同期数
管理费用278,212,246.51278,212,246.51
研发费用85,968,131.5185,968,131.51
母公司利润表调整前上年同期数调整后上年同期数
管理费用56,558,399.4956,558,399.49
研发费用0.000.00

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,359,215,331.271,359,215,331.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产356,800.00356,800.00
应收票据276,058,155.11262,081,346.21-13,976,808.90
应收账款2,499,286,801.932,499,286,801.93
应收款项融资13,976,808.9013,976,808.90
预付款项270,978,979.30270,978,979.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款33,514,532.0633,514,532.06
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,799,828,635.761,799,828,635.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产46,818,296.5146,818,296.51
流动资产合计6,286,057,531.946,286,057,531.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产13,636,769.000.00-13,636,769.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资317,386,486.97317,386,486.97
其他权益工具投资500,000.00500,000.00
其他非流动金融资产13,136,769.0013,136,769.00
投资性房地产1,249,176,480.641,249,176,480.64
固定资产290,620,018.02290,620,018.02
在建工程3,058,878.843,058,878.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产182,940,869.12182,940,869.12
开发支出
商誉1,848,430,927.271,848,430,927.27
长期待摊费用77,183,215.6877,183,215.68
递延所得税资产33,403,262.6733,403,262.67
其他非流动资产
非流动资产合计4,015,836,908.214,015,836,908.21
资产总计10,301,894,440.1510,301,894,440.15
流动负债:
短期借款2,584,676,584.882,590,388,915.355,712,330.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据281,346.00281,346.00
应付账款361,293,372.47361,293,372.47
预收款项266,012,805.18266,012,805.18
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬182,134,601.78182,134,601.78
应交税费85,799,970.5285,799,970.52
其他应付款631,428,356.13624,391,355.82-7,037,000.31
其中:应付利息7,037,000.310.00-7,037,000.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计4,111,627,036.964,110,302,367.12-1,324,669.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款878,700,000.00880,024,669.841,324,669.84
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬71,600,903.6471,600,903.64
预计负债
递延收益14,448,644.0314,448,644.03
递延所得税负债80,199,514.6180,199,514.61
其他非流动负债
非流动负债合计1,044,949,062.281,046,273,732.121,324,669.84
负债合计5,156,576,099.245,156,576,099.24
所有者权益:
股本721,316,774.00721,316,774.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积962,607,603.01962,607,603.01
减:库存股
其他综合收益37,516,198.0834,125,202.83-3,390,995.25
专项储备
盈余公积293,866,203.17294,205,302.69339,099.52
一般风险准备
未分配利润2,670,177,096.452,673,228,992.183,051,895.73
归属于母公司所有者权益合计4,685,483,874.714,685,483,874.71
少数股东权益459,834,466.20459,834,466.20
所有者权益合计5,145,318,340.915,145,318,340.91
负债和所有者权益总计10,301,894,440.1510,301,894,440.15

调整情况说明2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无须调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019 年 1 月 1 日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资;将部分持有的股权投资调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他非流动金融资产。根据管理层管理金融资产的业务模式及合同现金流量特征,将具有背书、贴现交易习惯的公司,期末持有的由大银行承兑的应收票据,重分类至应收款项融资列报;将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具(短期借款、长期借款等)的账面余额中。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金845,244,461.96845,244,461.96
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款600,474.60600,474.60
应收款项融资
预付款项431,773.66431,773.66
其他应收款1,016,258,606.531,016,258,606.53
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,862,535,316.751,862,535,316.75
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产13,136,769.000.00-13,136,769.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,040,500,958.374,040,500,958.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产13,136,769.0013,136,769.00
投资性房地产103,769,829.15103,769,829.15
固定资产1,993,257.141,993,257.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用7,539,998.367,539,998.36
递延所得税资产2,705,125.002,705,125.00
其他非流动资产
非流动资产合计4,169,645,937.024,169,645,937.02
资产总计6,032,181,253.776,032,181,253.77
流动负债:
短期借款1,000,000,000.001,001,465,406.251,465,406.25
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款4,206,233.674,206,233.67
预收款项44,170,165.8444,170,165.84
合同负债
应付职工薪酬11,632,361.7411,632,361.74
应交税费7,829,958.877,829,958.87
其他应付款1,319,027,162.041,316,741,312.96-2,285,849.08
其中:应付利息2,285,849.080.00-2,285,849.08
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,386,865,882.162,386,045,439.33-820,442.83
非流动负债:
长期借款524,200,000.00525,020,442.83820,442.83
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,086,876.731,086,876.73
递延所得税负债282,380.66282,380.66
其他非流动负债
非流动负债合计525,569,257.39526,389,700.22820,442.83
负债合计2,912,435,139.552,912,435,139.55
所有者权益:
股本721,316,774.00721,316,774.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,225,825,996.741,225,825,996.74
减:库存股
其他综合收益3,390,995.250.00-3,390,995.25
专项储备
盈余公积293,866,203.17294,205,302.69339,099.52
未分配利润875,346,145.06878,398,040.793,051,895.73
所有者权益合计3,119,746,114.223,119,746,114.22
负债和所有者权益总计6,032,181,253.776,032,181,253.77

调整情况说明2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无须调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日之后将持有的股权投资调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他非流动金融资产;将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具(短期借款、长期借款等)的账面余额中。

(4)2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务、应收服务3%、5%(简易征收)、6%、9%、13%
城市维护建设税实际缴纳的流转税7%
企业所得税企业所得税15%、16.5%(中国香港)、20%、25%
教育费附加实际缴纳的流转税3%
地方教育费附加实际缴纳的流转税2%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
深圳华强电子交易网络有限公司15%
深圳市捷扬讯科电子有限公司15%
深圳市鹏源电子有限公司15%
深圳市英能达电子有限公司15%
深圳淇诺科技有限公司15%
深圳市芯斐电子有限公司15%
香港沃光有限公司16.5%
华强电子交易网络(香港)有限公司16.5%
华强半导体有限公司16.5%
捷扬讯科国际有限公司16.5%
捷扬讯科电子有限公司16.5%
淇诺(香港)有限公司16.5%
前海芯展(香港)有限公司16.5%
湘海电子(香港)有限公司16.5%
新思维半导体(香港)有限公司16.5%
庆瓷(香港)有限公司16.5%
沃能电子技术有限公司16.5%
联汇(香港)有限公司16.5%
斐讯电子(香港)有限公司16.5%
芯脉电子(香港)有限公司16.5%
记忆电子有限公司16.5%
深圳华强北国际创客中心有限公司20%
深圳市鼎安电气有限公司20%
深圳市悦虎湘海销售有限公司20%
深圳市芯斐存储有限公司20%
成都市湘海电子有限公司20%
上海鹏雁电子有限公司20%
深圳前海芯展信息技术有限公司20%
除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

1、深圳华强电子交易网络有限公司于2017年10月31日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、原深圳市国家税务局、原深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201744203356,有效期:三年。从2017年1月1日起按15%的税率缴纳企业所得税。

2、深圳市捷扬讯科电子有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市税务局颁发的《高新技术企业证书》认证,证书编号: GR201944200668 ,有效期:三年。从2019年1月1日起按15%的税率缴纳企业所得税。(目前仅取得国科火字2020【46号】全国高新技术企业认定管理领导小组办公室关于深圳市2019年第一批高新技术企业备案的复函,待深圳市科技创新委员会通知领证。)

3、深圳市鹏源电子有限公司于2017年10月31日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、原深圳市国家税务局、原深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201744204436,有效期:三年。从2017年1月1日起按15%的税率缴纳企业所得税。

4、深圳市英能达电子有限公司于2018年11月09日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201844203436,有效期:三年。从2018年1月1日起按15%的税率缴纳企业所得税。

5、深圳淇诺科技有限公司于2017年10月31日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、原深圳市国家税务局、原深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201744202551,有效期:三年。从2017年1月1日起按15%的税率缴纳企业所得税。

6、深圳市芯斐电子有限公司于2017年10月31日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、原深圳市国家税务局、原深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201744202594,有效期:三年。从2017年1月1日起按15%的税率缴纳企业所得税。

7、香港沃光有限公司、华强电子交易网络(香港)有限公司、华强半导体有限公司、捷扬讯科国际有限公司、捷扬讯科电子有限公司、淇诺(香港)有限公司、前海芯展(香港)有限公司、湘海电子(香港)有限公司、新思维半导体(香港)有限公司、庆瓷(香港)有限公司、沃能电子技术有限公司、联汇(香港)有限公司、斐讯电子(香港)有限公司、芯脉电子(香港)有限公司、记忆电子有限公司为在中国香港特别行政区注册成立的公司,利得税税率为16.5%。

8、深圳市悦虎湘海销售有限公司、深圳前海芯展信息技术有限公司、深圳市鼎安电气有限公司、深圳华强北国际创客中心有限公司、深圳市芯斐存储有限公司、成都市湘海电子有限公司、上海鹏雁电子有限公司为小微企业,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金38,158.10109,022.12
银行存款765,089,663.54525,573,154.89
其他货币资金900,244,101.16833,533,154.26
合计1,665,371,922.801,359,215,331.27
其中:存放在境外的款项总额260,972,313.94190,792,676.89
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额21,703,219.1613,447,760.49

其他说明其他货币资金中存放在深圳华强集团财务有限公司的存款为876,639,615.71元,存放在支付宝、京东钱包及财付通1,901,266.29元,预售房保证金、保函保证金、诉讼冻结21,703,219.16元,其中预售房保证金和保函保证金及诉讼冻结资金使用受限。

2、交易性金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

3、衍生金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
衍生金融资产356,800.00
合计356,800.00

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据180,129,312.07139,562,116.59
商业承兑票据29,199,922.35122,519,229.62
合计209,329,234.42262,081,346.21

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收票据
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据210,220,130.11100.00%890,895.690.42%209,329,234.42262,145,498.62100.00%64,152.410.02%262,081,346.21
其中:
组合1:银行承兑汇票180,129,312.0785.69%0.00%180,129,312.07139,562,116.5953.24%0.00%139,562,116.59
组合2:商业承兑汇票30,090,818.0414.31%890,895.692.96%29,199,922.35122,583,382.0346.76%64,152.410.05%122,519,229.62
合计210,220,130.11100.00%890,895.690.42%209,329,234.42262,145,498.62100.00%64,152.410.02%262,081,346.21

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:组合2:商业承兑汇票

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内29,593,818.04841,195.692.84%
6个月以内12,769,904.360.00%
7-12个月16,823,913.68841,195.695.00%
1至2年497,000.0049,700.0010.00%
合计30,090,818.04890,895.69--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
商业承兑汇票64,152.41826,743.28890,895.69
合计64,152.41826,743.28890,895.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

注:说明转回或收回原因,收回方式,确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

(3)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额
银行承兑票据
商业承兑票据
合计

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据368,116,661.230.00
商业承兑票据17,025,687.630.00
合计385,142,348.860.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。商业承兑汇票的承兑人是企业,本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据
合计

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款113,349,043.983.40%103,529,542.3491.34%9,819,501.6476,045,161.762.95%76,043,418.76100.00%1,743.00
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款3,215,616,343.4596.60%5,424,993.890.17%3,210,191,349.562,504,266,909.9497.05%4,981,851.010.20%2,499,285,058.93
其中:
合计3,328,965,387.43100.00%108,954,536.233.27%3,220,010,851.202,580,312,071.70100.00%81,025,269.773.14%2,499,286,801.93

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
东莞市金铭电子有限公司49,015,567.0949,015,567.09100.00%收回有困难
东莞金卓通信科技有限公司17,189,793.6017,189,793.60100.00%收回有困难
安徽夏禹新能源科技有限公司2,318,000.002,318,000.00100.00%收回有困难
深圳市菊水皇家科技有限公司1,734,256.421,734,256.42100.00%收回有困难
山亿新能源股份有限公司1,750,753.001,750,753.00100.00%收回有困难
德州升晖照明设备有限公司1,298,348.311,298,348.31100.00%收回有困难
深圳市联尚通讯科技有限公司1,253,467.201,253,467.20100.00%收回有困难
智慧海派科技有限公司4,669,779.894,669,779.89100.00%收回有困难
香港德景对外贸易有限公司2,520,215.341,260,107.6750.00%收回有困难
香港锐嘉科通信技术有限公司1,777,517.441,777,517.44100.00%收回有困难
重庆百立丰科技有限公司17,118,787.948,559,393.9750.00%收回有困难
大唐电信(香港)有限公司2,757,231.202,757,231.20100.00%收回有困难
其他9,945,326.559,945,326.55100.00%收回有困难
合计113,349,043.98103,529,542.34----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内3,201,768,754.071,295,109.530.04%
6个月以内3,175,866,563.360.00%
7-12个月25,902,190.711,295,109.535.00%
1至2年9,310,352.76931,030.2810.00%
2至3年1,104,699.13220,939.8320.00%
3年以上3,432,537.492,977,914.2586.76%
3至4年528,237.98264,118.9950.00%
4至5年952,521.24762,016.9980.00%
5年以上1,951,778.271,951,778.27100.00%
合计3,215,616,343.455,424,993.89--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)3,209,897,579.56
6个月以内3,177,316,241.51
7-12个月32,581,338.05
1至2年35,319,911.17
2至3年76,214,656.79
3年以上7,533,239.91
3至4年1,270,551.67
4至5年2,279,667.88
5年以上3,983,020.36
合计3,328,965,387.43

注:包含单项计提和组合计提。

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
应收账款81,025,269.7729,064,600.44968,372.38166,961.60108,954,536.23
合计81,025,269.7729,064,600.44968,372.38166,961.60108,954,536.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

注:说明转回或收回原因,确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
应收账款166,961.60

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名442,278,920.3513.29%
第二名241,661,826.607.26%
第三名170,110,887.065.11%
第四名156,510,751.764.70%
第五名135,886,324.644.08%
合计1,146,448,710.4134.44%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

注:说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额,及与终止确认相关的利得或损失。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注:说明金融资产转移的方式,分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收票据7,924,877.4913,976,808.90
合计7,924,877.4913,976,808.90

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内448,882,575.2898.77%262,226,895.7896.77%
1至2年147,944.220.03%653,031.800.24%
2至3年81,565.500.02%47,051.720.02%
3年以上5,368,000.001.18%8,052,000.002.97%
合计454,480,085.00--270,978,979.30--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称期末余额(元)未结算原因
重庆市新大兴实业(集团)有限公司5,368,000.00预付的经营场所租金
小 计5,368,000.00

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称账面余额占预付账款总额的比例
第一名248,822,387.4854.75%
第二名76,746,504.1616.89%
第三名20,682,260.564.55%
第四名9,646,359.392.12%
第五名6,707,240.981.48%
合计362,604,752.5779.79%

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款36,763,321.4233,514,532.06
合计36,763,321.4233,514,532.06

注:上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
合计

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额
2019年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 □ 不适用

注:应当对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动情况作出说明(包括定性和定量信息)。

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
合计

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
合计------

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额
2019年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 □ 不适用

注:应当对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动情况作出说明(包括定性和定量信息)。其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来及垫付款项45,675,963.7835,747,172.07
保证金及押金13,974,038.7116,176,691.03
备用金1,047,502.98460,234.35
合计60,697,505.4752,384,097.45

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额39,903.4816,476,468.222,353,193.6918,869,565.39
2019年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-39,903.4839,903.480.00
--转入第三阶段-10,764,436.1610,764,436.160.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提1,015,745.864,072,129.385,087,875.24
本期转回10,000.0010,000.00
本期转销
本期核销13,256.5813,256.58
其他变动
2019年12月31日余额6,767,681.4017,166,502.6523,934,184.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

注:应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明(包括定性和定量信息)。按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)35,315,331.31
6个月以内35,256,653.35
7-12个月58,677.96
1至2年656,663.00
2至3年1,035,180.82
3年以上23,690,330.34
3至4年306,790.35
4至5年7,950,683.33
5年以上15,432,856.66
合计60,697,505.47

注:包含单项计提和组合计提。3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
其他应收款18,869,565.395,087,875.2410,000.0013,256.5823,934,184.05
合计18,869,565.395,087,875.2410,000.0013,256.5823,934,184.05

注:披露用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

注:说明转回或收回原因,确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额
押金6,000.00
往来款7,256.58
合计13,256.58

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名回迁评审款21,181,000.004-5年、5年以上34.90%19,592,800.00
第二名往来款13,296,515.131-6个月(含6个月)21.91%
第三名保证金2,092,860.001-6个月(含6个月)3.45%
第四名保证金2,020,000.001-6个月(含6个月)3.33%
第五名保证金1,950,000.001-6个月(含6个月)3.21%
合计--40,540,375.13--66.79%19,592,800.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

注:公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助,应说明原因。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款注:说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额,及与终止确认相关的利得或损失。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额注:说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
库存商品1,290,551,354.5876,857,102.921,213,694,251.661,501,922,308.9562,792,083.781,439,130,225.17
周转材料406,550.47406,550.4767,108.8267,108.82
发出商品371,639,681.721,130,170.64370,509,511.08273,765,021.251,130,170.64272,634,850.61
开发成本60,742,718.840.0060,742,718.8421,512,993.750.0021,512,993.75
开发产品57,964,031.790.0057,964,031.7966,483,457.410.0066,483,457.41
合计1,781,304,337.4077,987,273.561,703,317,063.841,863,750,890.1863,922,254.421,799,828,635.76

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
库存商品62,792,083.7822,425,684.791,200,216.669,560,882.3176,857,102.92
发出商品1,130,170.641,130,170.64
合计63,922,254.4222,425,684.791,200,216.669,560,882.3177,987,273.56
项 目确定可变现净值 的具体依据本期转回 存货跌价准备的原因本期转销 存货跌价准备的原因
库存商品相关产成品估计售价减去估计的销售费用及相关税费后的金额确定可变性净值以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升前期计提跌价的存货本期实现销售
发出商品相关产成品估计售价减去估计的销售费用及相关税费后的金额确定可变性净值

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目金额

其他说明:

10、合同资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

其他说明:

11、持有待售资产

单位: 元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税23,970,992.2636,662,862.24
企业所得税1,974,296.339,784,207.26
其他354,474.08371,227.01
合计26,299,762.6746,818,296.51

其他说明:

14、债权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位: 元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位: 元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位: 元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

坏账准备减值情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司304,786,968.29108,843,853.15413,630,821.44
深圳华秋电子有限公司12,599,518.68-2,101,404.086,745,550.0017,243,664.606,049,238.39
深圳聚丰智能网络科技有限公司2,800,020.00-1,487,389.011,312,630.99
深圳合之趣投资合伙企业(有限合伙)9.570.119.68
小计317,386,486.972,800,029.57105,255,060.176,745,550.00432,187,126.716,049,238.39
合计317,386,486.972,800,029.57105,255,060.176,745,550.00432,187,126.716,049,238.39

其他说明

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产500,000.00500,000.00
合计500,000.00500,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
无锡麦姆斯咨询有限公司该项投资为非交易性权益投资

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:债务工具投资
权益工具投资5,457,375.0013,136,769.00
衍生金融资产
合计5,457,375.0013,136,769.00

其他说明:

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额1,509,444,296.22577,910,795.842,087,355,092.06
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额1,509,444,296.22577,910,795.842,087,355,092.06
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额712,422,582.36125,756,029.06838,178,611.42
2.本期增加金额66,022,602.9114,816,538.8480,839,141.75
(1)计提或摊销66,022,602.9114,816,538.8480,839,141.75
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额778,445,185.27140,572,567.90919,017,753.17
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值730,999,110.95437,338,227.941,168,337,338.89
2.期初账面价值797,021,713.86452,154,766.781,249,176,480.64

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产260,885,380.64290,620,018.02
合计260,885,380.64290,620,018.02

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子及其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额443,181,460.6026,178,892.0121,313,199.5743,115,070.38533,788,622.56
2.本期增加金额193,707.261,584,094.993,672,640.445,450,442.69
(1)购置193,707.261,584,094.993,672,640.445,450,442.69
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额9,260,449.1726,831.111,800,760.572,550,570.9113,638,611.76
(1)处置或报废9,260,449.1726,831.111,800,760.572,550,570.9113,638,611.76
(2)转开发产品
4.期末余额433,921,011.4326,345,768.1621,096,533.9944,237,139.91525,600,453.49
二、累计折旧
1.期初余额170,835,049.2823,896,330.2417,881,398.4130,555,826.61243,168,604.54
2.本期增加金额21,231,824.44676,680.60957,895.543,751,240.0126,617,640.59
(1)计提21,231,824.44676,680.60957,895.543,751,240.0126,617,640.59
3.本期减少金额2,037,298.9218,778.711,612,184.001,402,910.655,071,172.28
(1)处置或报废2,037,298.9218,778.711,612,184.001,402,910.655,071,172.28
(2)转开发产品
4、年末余额190,029,574.8024,554,232.1317,227,109.9532,904,155.97264,715,072.85
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值243,891,436.631,791,536.033,869,424.0411,332,983.94260,885,380.64
2.期初账面价值272,346,411.322,282,561.773,431,801.1612,559,243.77290,620,018.02

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

(6)固定资产清理

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明

22、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程615,929.213,058,878.84
合计615,929.213,058,878.84

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
电子世界改造工程2,767,721.282,767,721.28
乐淘里空调改造工程291,157.56291,157.56
华强广场酒店改造工程615,929.21615,929.21
合计615,929.21615,929.213,058,878.843,058,878.84

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

(4)工程物资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位: 元

项目合计

其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件商标权其他合计
一、账面原值
1.期初余额192,869,254.8924,227,767.374,200,000.0021,900,000.00243,197,022.26
2.本期增加金额631,938.21631,938.21
(1)购置631,938.210.000.00631,938.21
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额3,109,240.873,769,196.586,878,437.45
(1)处置3,109,240.873,769,196.580.000.006,878,437.45
(2)转开发产品
4.期末余额189,760,014.0221,090,509.004,200,000.0021,900,000.00236,950,523.02
二、累计摊销
1.期初余额39,921,097.6915,044,222.121,365,000.003,925,833.3360,256,153.14
2.本期增加金额4,989,852.421,680,660.49420,000.002,190,000.009,280,512.91
(1)计提4,989,852.421,680,660.49420,000.002,190,000.009,280,512.91
3.本期减少金额403,705.922,258,782.072,662,487.99
(1)处置403,705.922,258,782.072,662,487.99
(2)转开发产品
4.期末余额44,507,244.1914,466,100.541,785,000.006,115,833.3366,874,178.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值145,252,769.836,624,408.462,415,000.0015,784,166.67170,076,344.96
2.期初账面价值152,948,157.209,183,545.252,835,000.0017,974,166.67182,940,869.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

27、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
合计

其他说明

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的其他处置其他
深圳市湘海电子有限公司665,340,771.64665,340,771.64
深圳市捷扬讯科电子有限公司154,135,653.54154,135,653.54
深圳市鹏源电子有限公司458,752,824.40458,752,824.40
深圳淇诺科技有限公司320,657,653.82320,657,653.82
深圳市芯斐电子有限公司249,544,023.87249,544,023.87
合计1,848,430,927.271,848,430,927.27

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提其他处置其他
合计

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 商誉账面原值

投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期企业合并形成本期减少期末余额
深圳市湘海电子有限公司665,340,771.64665,340,771.64
深圳市捷扬讯科电子有限公司154,135,653.54154,135,653.54
深圳市鹏源电子有限公司458,752,824.40458,752,824.40
深圳淇诺科技有限公司320,657,653.82320,657,653.82
深圳市芯斐电子有限公司249,544,023.87249,544,023.87
合计1,848,430,927.271,848,430,927.27

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

(2) 商誉减值测试过程

1) 深圳市湘海电子有限公司

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成深圳市湘海电子有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值122,853.25万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法全部分摊至资产组的商誉账面价值为:66,534.08万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值189,387.33万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12%,预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出,该增长率和电子元器件分销行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计收入、毛利及其他相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

2) 深圳市捷扬讯科电子有限公司

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成深圳市捷扬讯科电子有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值8,623.20万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法全部分摊至资产组的商誉账面价值为:22,019.38万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值30,642.58万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12%,预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出,该增长率和电子元器件分销行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计收入、毛利及其他相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价

值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

3) 深圳市鹏源电子有限公司

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成深圳市鹏源电子有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值50,730.09万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法全部分摊至资产组的商誉账面价值为:65,536.12万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值116,266.21万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12%,预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出,该增长率和电子元器件分销行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计收入、毛利及其他相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

② 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

深圳市鹏源电子有限公司2017-2019年整个承诺期经审计的累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润27,647.37万元,累计承诺数为24,013.00万元,超出承诺数的金额为3,634.37万元,业绩承诺完成率为115.14%,整个承诺期业绩已完成。

4) 深圳淇诺科技有限公司

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成深圳淇诺科技有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值38,098.58万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法全部分摊至资产组的商誉账面价值为:53,442.94万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值91,541.52万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12%,预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出,该增长率和电子元器件分销行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计收入、毛利及其他相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

③ 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

深圳淇诺科技有限公司2017-2019年整个承诺期经审计的累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润23,346.29万元,累计承诺数为22,562.76万元,超出承诺数的金额为783.53万元,业绩承诺完成率为103.47%,整个承诺期业绩已完成。

5) 深圳市芯斐电子有限公司

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成深圳市芯斐电子有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值25,243.75万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法全部分摊至资产组的商誉账面价值为:41,590.67万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值66,834.42万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12%,预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出,该增长率和电子元器件分销行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计收入、毛利及其他相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

③ 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

深圳市芯斐电子有限公司2018-2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润12,160.88万元,2018-2019年度累计承诺数为10,404.21万元,超过承诺数的金额为1,756.67万元。整个业绩承诺期于2020年结束。

商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费77,183,215.6847,966,025.8425,217,151.8699,932,089.66
合计77,183,215.6847,966,025.8425,217,151.860.0099,932,089.66

其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备129,960,560.2625,998,237.86110,844,199.3020,593,909.26
内部交易未实现利润8,682,678.861,496,286.179,211,952.711,672,366.82
可抵扣亏损0.000.005,498,562.321,374,640.58
衍生工具的公允价值变动285,400.0042,810.00
未发放的薪酬55,095,177.5413,016,418.0652,341,535.859,762,346.01
合计194,023,816.6640,553,752.09177,896,250.1833,403,262.67

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值12,664,166.671,899,625.0014,334,166.672,150,125.00
其他债权投资公允价值变动0.000.000.000.00
其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.000.00
其他非流动金融资产公允价值变动1,129,522.64282,380.66
香港公司税率差932,490,276.1279,261,673.47738,742,301.4062,793,095.62
内部未实现收益22,000,340.805,500,085.2018,090,902.684,522,725.67
对非同一控制下分步取得控制权的原股权按公允价值重新计量产生的损益41,590,670.6410,397,667.6641,590,670.6410,397,667.66
衍生工具的公允价值变动356,800.0053,520.00
合计1,008,745,454.2397,059,051.33814,244,364.0380,199,514.61

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产40,553,752.0933,403,262.67
递延所得税负债97,059,051.3380,199,514.61

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异22,773,245.3016,798,805.57
可抵扣亏损386,433,059.88368,292,272.91
房地产开发企业特定业务计算的纳税调整10,972,880.19
合计409,206,305.18396,063,958.67

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2019年50,755,793.33
2020年62,345,472.3868,067,201.48
2021年34,749,075.3737,920,403.79
2022年50,792,557.1352,675,800.02
2023年161,331,964.53158,873,074.29
2024年77,213,990.47
合计386,433,059.88368,292,272.91--

其他说明:

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
保证借款1,935,994,181.081,494,856,500.29
信用借款1,231,404,462.501,095,532,415.06
合计3,167,398,643.582,590,388,915.35

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

33、交易性金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

34、衍生金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
衍生金融负债285,400.00
合计285,400.00

其他说明:

35、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票281,346.00
合计281,346.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
货款844,063,539.15341,859,226.29
长期资产购置款15,015,775.9319,434,146.18
合计859,079,315.08361,293,372.47

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
深圳洲际建筑装饰集团有限公司4,103,236.86未结算
中国建筑第八工程局有限公司1,813,227.93未结算
Shenzhen protek electronics co ltd1,800,278.17未结算
合计7,716,742.96--

其他说明:

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
货款34,162,397.3549,779,806.26
售房款32,489,760.0534,752,821.50
租金及管理费153,942,823.82143,334,984.66
服务费34,475,802.7738,145,192.76
合计255,070,783.99266,012,805.18

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位: 元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬181,002,418.78399,225,624.99384,504,369.55195,723,674.22
二、离职后福利-设定提存计划22,068.0019,665,052.5619,567,760.08119,360.48
三、辞退福利1,110,115.003,483,438.584,087,553.58506,000.00
五、其他155,264.22155,264.22
合计182,134,601.78422,529,380.35408,314,947.43196,349,034.70

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴180,652,939.24364,843,153.22350,152,190.66195,343,901.80
2、职工福利费15,438,076.2915,438,076.29
3、社会保险费18,039.467,602,253.667,582,571.9037,721.22
其中:医疗保险费16,790.666,605,528.516,589,126.7233,192.45
工伤保险费172.30296,344.94295,909.41607.83
生育保险费1,076.50700,380.21697,535.773,920.94
4、住房公积金7,108.008,331,558.108,338,666.10
5、工会经费和职工教育经费324,332.083,010,583.722,992,864.60342,051.20
合计181,002,418.78399,225,624.99384,504,369.55195,723,674.22

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险21,529.7019,345,439.6919,249,284.43117,684.96
2、失业保险费538.30319,612.87318,475.651,675.52
合计22,068.0019,665,052.5619,567,760.08119,360.48

其他说明:

40、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税10,502,655.7316,467,104.31
企业所得税105,661,639.9165,130,673.81
个人所得税854,761.711,055,491.30
城市维护建设税665,871.36779,907.58
房产税1,397,744.811,471,020.20
土地使用税49,350.6359,274.27
教育费附加281,027.56334,710.85
地方教育费附加194,594.82220,546.34
印花税302,504.35167,694.66
其他5,228.24113,547.20
合计119,915,379.1285,799,970.52

其他说明:

41、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息0.00
其他应付款432,755,659.46624,391,355.82
合计432,755,659.46624,391,355.82

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息0.00
短期借款应付利息0.00
合计0.00

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付收购款258,912,000.00390,158,000.00
押金及保证金110,124,377.54116,979,175.81
往来及代收款63,719,281.92117,254,180.01
合计432,755,659.46624,391,355.82

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
萍乡市万士通管理合伙企业(有限合伙)81,660,000.00应付收购款,未到结算期
曲水泽通企业管理合伙企业(有限合伙)78,892,561.00应付收购款,未到结算期
阮胜超41,213,238.00应付收购款,未到结算期
阮胜一25,734,324.00应付收购款,未到结算期
黄育儒22,067,826.00应付收购款,未到结算期
深圳市弘钜投资合伙企业(有限合伙)5,959,439.00应付收购款,未到结算期
黄和见3,384,612.00应付收购款,未到结算期
合计258,912,000.00--

其他说明

42、持有待售负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款54,076,807.50
一年内到期的长期应付职工薪酬10,068,871.79
合计64,145,679.29

其他说明:

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款170,697,389.22277,627,537.34
抵押借款246,850,612.01355,004,227.01
信用借款247,392,905.49
合计417,548,001.23880,024,669.84

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位:

项目期末余额期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

(2)专项应付款

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目期末余额期初余额
三、其他长期福利26,250,721.6771,600,903.64
合计26,250,721.6771,600,903.64

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助14,448,644.032,744,539.5313,856,892.453,336,291.11
合计14,448,644.032,744,539.5313,856,892.453,336,291.11--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
深圳市 2015 年创客专项资金创客空间(第一批)638,977.3039,933.00599,044.30与收益相关
前海现代服务业综合试点第四批扶持项目10,281,267.31-10,281,267.310.00与资产相关
“华强智造”创客空间376,222.69376,222.690.00与收益相关
2018年福田区产业发展专项资金支持R&D投入支持项目补助985,300.00985,300.000.00与收益相关
2017年科创委科技研发补助1,080,000.001,080,000.000.00与收益相关
华强电子世界123#楼外立面一体化改造补助1,086,876.73362,292.24724,584.49与资产相关
圆弧景观项目补助款2,744,539.53731,877.212,012,662.32与资产相关

其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数721,316,774.00324,592,548.00324,592,548.001,045,909,322.00

其他说明:

本期股本增加,系2018年度权益分派产生,以721,316,774股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)952,642,598.857,811,865.77329,572,689.92630,881,774.70
其他资本公积9,965,004.166,745,550.00-16,710,554.16
合计962,607,603.0114,557,415.77329,572,689.92647,592,328.86

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积-资本溢价增加系股份支付增加资本公积;本期资本公积-股本溢价减少系资本公积金转增股本;其他资本

公积-资本溢价的变动,系回购少数股权等事项产生。

本期资本公积-其他资本公积增加,系联营企业股权稀释增加了资本公积。

56、库存股

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益34,125,202.8340,619,327.5235,092,151.675,527,175.8569,217,354.50
外币财务报表折算差额34,125,202.8340,619,327.5235,092,151.675,527,175.8569,217,354.50
其他综合收益合计34,125,202.8340,619,327.5235,092,151.675,527,175.8569,217,354.50

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积280,186,189.6076,344,917.76356,531,107.36
任意盈余公积14,019,113.0914,019,113.09
合计294,205,302.6976,344,917.76370,550,220.45

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

盈余公积本期增加系按母公司净利润的10%提取的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,670,177,096.452,242,923,149.39
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)3,051,895.738,701,951.60
调整后期初未分配利润2,673,228,992.182,251,625,100.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润630,032,131.15685,569,918.31
减:提取法定盈余公积76,344,917.7614,557,051.95
应付普通股股利180,329,193.50252,460,870.90
期末未分配利润3,046,587,012.072,670,177,096.45

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润3,051,895.73元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务14,355,283,742.3912,753,943,827.8911,799,716,612.169,942,135,278.38
合计14,355,283,742.3912,753,943,827.8911,799,716,612.169,942,135,278.38

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税6,203,211.286,436,845.78
教育费附加4,391,890.444,568,595.00
房产税20,297,071.4721,732,281.62
土地使用税848,357.04945,635.23
印花税1,977,056.643,031,961.51
土地增值税14,151.67738,883.23
其他182,567.70-253,310.61
合计33,914,306.2437,200,891.76

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
工资、福利、社保等人工支出175,261,332.91269,995,439.15
广告宣传、企划、会展等推广费11,483,703.6630,146,361.48
物业管理费等7,287,448.726,829,294.73
折旧、摊销、低耗品20,487,105.0416,189,143.46
运杂仓储费29,360,429.4633,258,599.27
酒店费用1,922,975.752,203,184.24
办公、通讯、会务、招待等日常费用10,643,966.6412,684,257.35
修理费4,243,649.863,543,356.11
交通、差旅费、车辆费用6,218,756.716,523,050.16
租赁费4,614,302.763,483,360.55
其他销售费用3,221,284.735,604,097.21
合计274,744,956.24390,460,143.71

其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
工资、福利、社保等人工支出147,977,037.77187,421,690.10
折旧、摊销、低耗品16,884,196.2018,361,175.50
物业管理费等5,126,649.714,090,408.43
办公、通讯、会务、保险等日常费用9,799,698.1811,095,949.54
咨询、审计、评估、顾问等中介费26,842,593.9428,890,432.94
交通、差旅费、车辆费用3,870,749.223,636,634.59
招待费7,645,425.206,327,525.73
修理费616,064.351,243,384.13
租赁费13,649,505.6314,771,334.38
其他管理费用408,681.202,373,711.17
合计232,820,601.40278,212,246.51

其他说明:

65、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
工资、福利、社保等人工支出57,071,260.1366,323,764.50
折旧、摊销、低耗品417,739.42823,933.42
租赁费1,631,167.442,823,381.27
研发材料、测试加工费11,092,817.328,466,278.04
知识产权、技术服务费24,426,090.463,945,310.81
交通、差旅费、车辆费用1,776,091.412,140,899.33
办公、通讯、会务、保险等日常费用355,591.92933,173.67
其他354,710.89511,390.47
合计97,125,468.9985,968,131.51

其他说明:

66、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出132,270,164.99131,595,408.54
减:利息收入19,053,799.8317,021,057.55
手续费支出8,624,691.174,249,251.17
汇兑损益26,778,405.5650,033,116.74
其他119,245.9572,042.30
合计148,738,707.84168,928,761.20

其他说明:

67、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
2019年福田区上市公司企业年费支持款120,000.00
众创空间办公用房支持补贴款1,137,000.00
南山区鼓励中小企业上规模奖励方案100,000.00
青浦财政扶持金212,000.00
圆弧景观项目补助款731,877.21
新华区科技局奖励补助资金30,000.00
创客周类科技活动支出21,800.00
卫生奖励款23,000.00
成都高新区产业鼓励楼宇聚集培育优质项目政策215,000.00
2019年度南山区自主创新产业发展专项资金补助339,651.00
2018年深圳市计算机软件著作权登记资助1,800.00
2019年度企业国内市场开拓项目资助计划174,140.00
2019年电商创新发展扶持计划项目695,800.00
2018年福田区产业发展专项资金支持-R&D投入支持985,300.00
2018年福田区产业发展专项资金科技创新分项1,291,600.00
聘用退役军人减免税款政策70,500.00
增值税加计抵减政策474,676.69
退还前海现代服务业综合试点第四批扶持项目补助-898,732.69
企业研究开发资助计划5,101,000.001,808,000.00
国高企业认定支持补贴450,000.00210,000.00
个税返还174,104.152,333,002.91
稳岗补助270,975.40300,563.67
深圳市 2015 年创客专项资金创客空间(第一批)39,933.00427,788.00
华强电子世界123#楼外立面一体化改造补助362,292.24362,292.24
“华强智造”创客空间376,222.69686,553.00
商贸企业提升经营环境和服务质量支持补助1,000,000.00986,900.00
2018年第二批深圳市电子商务发展专项资金520,337.72
2018年度企业国内市场开拓项目资助计划33,500.00
2018年度企业国内市场开拓项目资助款135,990.00
福田区企业发展服务中心区产业发展专项资金季度增长支持50,000.00
福田区企业发展服务中心区产业发展专项资金酒店入境经营支持200,000.00
福田区企业发展服务中心区产业发展专项资金酒店营收支持600,000.00
科技小巨人产业发展资金支持1,000,000.00
确认深圳电子元器件技术与产业发展分析研究项目验收100,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心房租补贴360,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心区产业发展专项资金科技活动支持款33,600.00
深圳市市场和质量监督管理委员会专利补贴3,000.00
深圳市市场和质量监督管理委员会专利年费奖励8,000.00
收南山区产业发展与创新人才资助项目款222,239.00
郑绚彩2018年批三批电子商务发展专项500,000.00

68、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益105,703,130.2972,075,241.68
处置长期股权投资产生的投资收益957,430.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益1,400,556.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益124,603.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益206,485.80
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益7,079,923.48
非同一控制下分步取得控制权原股权按公允价值重新计量产生的损益40,920,745.59
其他-137,711.23
合计112,851,828.34115,478,577.02

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

70、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产1,108,200.00356,800.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益1,108,200.00356,800.00
其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益3,844,908.00
合计4,953,108.00356,800.00

其他说明:

71、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-3,201,701.810.00
债权投资减值损失0.000.00
其他债权投资减值损失0.000.00
长期应收款坏账损失0.000.00
合同资产减值损失0.000.00
应收账款及应收票据坏账损失-27,895,662.200.00
合计-31,097,364.010.00

其他说明:

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失0.00-9,944,589.02
二、存货跌价损失-20,382,454.74-23,821,724.83
三、可供出售金融资产减值损失-50,000.00
合计-20,382,454.74-33,816,313.85

其他说明:

73、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置固定资产净损益23,859.39243,738.67
处置无形资产净损益1,045,496.96

74、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助748,200.00
罚款及违约金收入4,961,458.802,103,223.054,961,458.80
其他1,034,376.061,580,317.151,034,376.06
合计5,995,834.864,431,740.205,995,834.86

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
青浦财政专项扶持金(小企业扶持金)上海淀山湖经济城补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)146,000.00与收益相关
"2018年福田区第82批企业补贴(深圳市职业技能培训补贴)"深圳市高技能人才公共实训管理服务中心补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)2,200.00与收益相关
石家庄市级众创空间补助经费新华区科技局补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)300,000.00与收益相关
2017年福田区产业发展专项资金科技创新分项完成标准研制项目的单位支持福田科创局补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)300,000.00与收益相关

其他说明:

75、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠9,933.009,933.00
非流动资产处置损失合计299,909.94126,791.95299,909.94
其中:固定资产处置损失95,948.35126,791.9595,948.35
无形资产处置损失203,961.59203,961.59
罚款及滞纳金429,978.00151,138.80429,978.00
存货报废242,381.77125,782.58242,381.77
其他230,805.691,793,177.30230,805.69
合计1,213,008.402,196,890.631,213,008.40

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用172,713,980.78193,902,363.11
递延所得税费用9,709,047.3028,719,242.06
合计182,423,028.08222,621,605.17

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额899,673,113.88
按法定/适用税率计算的所得税费用224,918,278.48
子公司适用不同税率的影响-27,926,388.36
调整以前期间所得税的影响7,729,951.66
非应税收入的影响-26,877,505.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,796,855.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-3,277,884.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响16,532,993.31
研发费用加计扣除的影响-11,473,271.79
所得税费用182,423,028.08

其他说明

77、其他综合收益

详见附注57。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息收入19,053,799.8317,021,057.55
政府补助及补贴收入14,767,586.7711,585,133.30
收投标保证金、按揭保证金、履约保证金、租赁押金等7,838,518.14
收到的各项往来款52,229,652.00
其他6,019,694.253,927,278.87
合计39,841,080.8592,601,639.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付水电办公等管理费用、研发费用109,100,878.4291,223,976.53
支付业务差旅等销售费用79,449,196.38104,275,561.10
支付手续费等财务费用6,868,132.694,249,251.17
退回政府补助及补贴收入11,180,000.00
支付投标保证金、按揭保证金、履约保证金、租赁押金等6,691,161.91
支付的各项往来款16,964,249.003,368,590.03
其他913,098.462,070,098.68
合计231,166,716.86205,187,477.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
华强信息收回关联方资金拆借款558,601,070.00
合计558,601,070.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
华强信息支付关联方资金拆借款512,910,000.00
合计512,910,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
记忆电子收到少数股东的借款2,759,370.75
深圳淇诺收到少数股东的借款10,000,000.00
深圳芯斐收到少数股东的借款10,000,000.00
华强信息收到关联方的资金拆借款4,410,000.00
华强计算机收到关联方的资金拆借款4,100,000.00
合计2,759,370.7528,510,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
记忆电子支付少数股东的借款及利息2,760,519.01
淇诺科技支付少数股东的借款及利息21,814,166.6619,517,983.34
芯斐电子支付少数股东的借款利息396,937.50231,093.75
华强电子发展支付华强电商少数股东股权转让款2.80
华强电商支付华强九阳少数股东股权转让款1.00
华强电子发展支付收购华强北指数少数股东股权转让款14,871,571.39
支付华强电商少数股权回购款6,702,453.20
支付华强信息、华强计算机股权收购款108,571,761.25
华强信息偿还关联方资金拆借款4,410,000.00
华强计算机偿还关联方资金拆借款4,100,000.00
合计39,843,198.36143,533,291.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润717,250,085.80769,568,971.87
加:资产减值准备51,479,818.7533,816,313.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧107,456,782.34125,108,317.98
无形资产摊销9,280,512.919,753,400.05
长期待摊费用摊销26,739,831.8527,957,203.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-1,069,356.35-243,738.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)299,909.94102,764.27
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-4,953,108.00-356,800.00
财务费用(收益以“-”号填列)133,474,574.99131,595,408.54
投资损失(收益以“-”号填列)-112,851,828.34-115,478,577.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-7,150,489.424,082,300.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)16,859,536.7224,887,442.09
存货的减少(增加以“-”号填列)103,305,839.44-299,219,023.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-798,473,176.40-626,293,630.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)453,358,327.82-131,516,629.16
其他-443,592.9020,228,518.14
经营活动产生的现金流量净额694,563,669.15-26,007,759.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
加:现金等价物的期末余额1,643,668,703.641,345,767,570.78
减:现金等价物的期初余额1,345,767,570.781,158,159,643.49
现金及现金等价物净增加额297,901,132.86187,607,927.29

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额
其中:--
其中:--
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物131,246,000.00
其中:--
深圳市鹏源电子有限公司61,600,000.00
深圳淇诺科技有限公司42,426,000.00
深圳市芯斐电子有限公司27,220,000.00
取得子公司支付的现金净额131,246,000.00

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
其中:库存现金38,158.10109,022.12
可随时用于支付的银行存款765,089,663.54525,573,154.89
可随时用于支付的其他货币资金878,540,882.00820,085,393.77
二、现金等价物1,643,668,703.641,345,767,570.78
三、期末现金及现金等价物余额1,643,668,703.641,345,767,570.78
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金21,703,219.16保证金、冻结
存货20,402,266.00无法出售,处于诉讼阶段
固定资产1,060,836.29人才安居房
投资性房地产177,266,698.36借款抵押
股权资产549,249,163.61并购贷质押
合计769,682,183.42--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元44,707,620.426.9762311,889,301.57
欧元11,023.457.815586,153.77
港币4,635,909.070.89584,152,754.63
其他币种6,185,121.915,103,608.16
合计321,231,818.13
应收账款----
其中:美元265,232,393.636.97621,850,314,224.45
欧元7.8155
港币3,190,908.070.89582,858,351.63
其他币种272,329,856.3419,501,787.90
合计1,872,674,363.98
其他应收款
其中:美元1,217,544.976.97628,493,837.24
其中:欧元27,857.647.8155217,721.39
其中:港币3,429,448.920.89583,072,031.75
其中:其他币种
合计11,783,590.38
应付账款
其中:美元88,438,841.986.9762616,967,049.40
其中:欧元367,836.627.81552,874,827.10
其中:港币187,742.260.8958168,175.76
其中:其他币种60,330,942.692,297,123.45
合计622,307,175.72
其他应付款
其中:美元4,834,635.516.976233,727,384.23
其中:欧元4,137.677.815532,337.96
其中:港币4,490,280.420.89584,022,303.39
其中:其他币种1,685.001,685.00
合计37,783,710.59
短期借款
其中:美元267,507,937.226.97621,866,188,871.63
其中:欧元7.8155
其中:港币0.8958
其中:其他币种60,000,000.004,290,000.00
合计1,870,478,871.63
长期借款----
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要的境外经营实体境外主要经营地记账本位币选择依据记账本位币是否发生变化变化原因
华强半导体有限公司香港美元根据所处经济环境决定不适用
淇诺(香港)有限公司香港美元根据所处经济环境决定不适用
斐讯电子(香港)有限公司香港美元根据所处经济环境决定不适用
芯脉电子(香港)有限公司香港美元根据所处经济环境决定不适用
捷扬讯科国际有限公司香港美元根据所处经济环境决定不适用
湘海电子(香港)有限公司香港港币根据所处经济环境决定不适用
联汇(香港)有限公司香港港币根据所处经济环境决定不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助362,292.24华强电子世界123#楼外立面一体化改造补助362,292.24
与资产相关的政府补助2,744,539.53圆弧景观项目补助款731,877.21
与收益相关的政府补助120,000.002019年福田区上市公司企业年费支持款120,000.00
与收益相关的政府补助1,137,000.00众创空间办公用房支持补贴款1,137,000.00
与收益相关的政府补助100,000.00南山区鼓励中小企业上规模奖励方案100,000.00
与收益相关的政府补助212,000.00青浦财政扶持金212,000.00
与收益相关的政府补助30,000.00新华区科技局奖励补助资金30,000.00
与收益相关的政府补助21,800.00创客周类科技活动支出21,800.00
与收益相关的政府补助23,000.00卫生奖励款23,000.00
与收益相关的政府补助215,000.00成都高新区产业鼓励楼宇聚集培育优质项目政策215,000.00
与收益相关的政府补助339,651.002019年度南山区自主创新产业发展专项资金补助339,651.00
与收益相关的政府补助1,800.002018年深圳市计算机软件著作权登记资助1,800.00
与收益相关的政府补助174,140.002019年度企业国内市场开拓项目资助计划174,140.00
与收益相关的政府补助695,800.002019年电商创新发展扶持计划项目695,800.00
与收益相关的政府补助985,300.002018年福田区产业发展专项资金支持-R&D投入支持985,300.00
与收益相关的政府补助1,106,000.002018年福田区产业发展专项资金科技创新分项1,106,000.00
与收益相关的政府补助70,500.00聘用退役军人减免税款政策70,500.00
与收益相关的政府补助5,101,000.00企业研究开发资助计划5,101,000.00
与收益相关的政府补助450,000.00国高企业认定支持补贴450,000.00
与收益相关的政府补助270,975.40稳岗补助270,975.40
与收益相关的政府补助39,933.00深圳市 2015 年创客专项资金创客空间(第一批)39,933.00
与收益相关的政府补助376,222.69“华强智造”创客空间376,222.69
与收益相关的政府补助1,200,000.00贷款贴息1,200,000.00
与收益相关的政府补助185,600.00知识产权质押贷补助款185,600.00
与收益相关的政府补助1,000,000.00商贸企业提升经营环境和服务质量支持补助1,000,000.00

(2)政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额原因
与资产相关的政府补助11,180,000.00退还前海现代服务业综合试点第四批扶持项目补助

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位: 元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

报告期内,公司成立了深圳华强半导体科技有限公司、深圳华强智联科技有限公司、台湾联汇电子有限公司、深圳华强芯光电子有限公司等,注销了深圳市荣晟营销策划有限公司、常州华强电子世界商业管理有限公司、深圳沃光有限公司等。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
深圳华强电子世界发展有限公司深圳深圳综合100.00%同一控制下企业合并
深圳华强电子世界管理有限公司深圳深圳电子专业市场运营、管理100.00%同一控制下企业合并
深圳华强北国际创客中心有限公司深圳深圳创新创业服务100.00%投资设立
深圳华强半导体集团有限公司深圳深圳电子元器件授权分销100.00%投资设立
深圳电子商品交易中心有限公司深圳深圳电子商务40.00%27.46%投资设立
深圳华强沃光科技有限公司深圳深圳电子商务51.00%42.77%非同一控制下企业合并
深圳华强电子网集团有限公司深圳深圳电子元器件长尾需求现货交易29.78%57.50%非同一控制下企业合并
深圳华强中电市场指数有限公司深圳深圳电子商务70.00%投资设立
上海粤强供应链管理有限公司上海上海供应链管理100.00%投资设立
深圳华强云产业园投资开发有限公司深圳深圳综合100.00%投资设立
深圳华强广场控股有限公司深圳深圳物业经营100.00%同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
深圳电子商品交易中心有限公司32.54%-341,001.760.0024,866,177.06
深圳华强电子网集团有限公司12.72%-634,755.4712,000,000.0025,433,060.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
深圳电子商品交易中心有限公司74,014,291.992,426,374.0176,440,666.0023,403.990.0023,403.9984,595,900.563,158,410.0887,754,310.6424,503.9910,281,267.3110,305,771.30
深圳华强电子网集团有限公司266,552,965.5347,391,094.40313,944,059.93113,972,960.990.00113,972,960.99385,603,468.2743,947,990.57429,551,458.84132,311,502.152,441,522.69134,753,024.84

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
深圳电子商品交易中心有限公司0.00-1,031,277.33-1,031,277.33-10,575,127.180.00-1,067,419.40-1,067,419.40-505,142.40
深圳华强电子网集团有限公司521,810,958.8228,387,719.5128,379,562.7749,259,819.65724,479,610.7054,799,938.7357,788,459.1462,451,321.32

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司以其持有深圳华强电子交易网络有限公司的100%股权作价41,690万元对深圳市捷扬讯科电子有限公司(现已更名为深圳华强电子网集团有限公司)增资,增资后,公司合计持有深圳市捷扬讯科电子有限公司87.2816%股权(增资前持股比例为70%)。

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--现金0.00
--非现金资产的公允价值174,183,526.02
购买成本/处置对价合计174,183,526.02
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额174,538,038.68
差额-354,512.66
其中:调整资本公积354,512.66

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司芜湖市芜湖市房地产35.00%权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司芜湖市华强旅游城投资开发有限公司
流动资产2,120,006,472.412,807,956,396.21
非流动资产366,967,309.66375,943,337.43
资产合计2,486,973,782.073,183,899,733.64
流动负债1,247,938,806.552,246,292,970.01
非流动负债53,883,511.6863,792,254.97
负债合计1,301,822,318.232,310,085,224.98
少数股东权益3,349,116.882,994,599.25
归属于母公司股东权益1,181,802,346.96870,819,909.41
按持股比例计算的净资产份额413,630,821.44304,786,968.29
对联营企业权益投资的账面价值413,630,821.44304,786,968.29
营业收入1,359,865,915.651,044,544,818.14
净利润311,336,955.18202,012,606.14
终止经营的净利润0.000.00
其他综合收益0.000.00
综合收益总额311,336,955.18202,012,606.14
本年度收到的来自联营企业的股利0.000.00

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
投资账面价值合计18,556,305.2712,599,518.68
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润-3,588,792.98700,163.23
--其他综合收益0.000.00
--综合收益总额-3,588,792.98700,163.23

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1.货币资金

除存放在深圳华强集团财务有限公司的存款外,本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。存放在财务公司的存款,公司会定期与其对账,并通过函证财务公司存款账户以确保存放资金的状态正常。

2.应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收款项风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2019年12月31日,本公司应收款项的34.44%(2018年12月31日:26.92%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目期末数
未逾期未减值已逾期未减值合 计
1年以内1-2年2年以上
应收票据209,329,234.42209,329,234.42
应收账款3,220,010,851.203,220,010,851.20
应收款项融资7,924,877.497,924,877.49
其他应收款36,763,321.4236,763,321.42
小 计3,474,028,284.533,474,028,284.53

(续上表)

项 目期初数
未逾期未减值已逾期未减值合 计
1年以内1-2年2年以上
应收票据262,081,346.21262,081,346.21
应收账款2,499,286,801.932,499,286,801.93
应收款项融资13,976,808.9013,976,808.90
其他应收款33,514,532.0633,514,532.06
小 计2,808,859,489.102,808,859,489.10

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款3,639,023,452.313,747,899,230.343,278,364,318.40141,912,007.50327,622,904.44
应付票据
应付账款859,079,315.08859,079,315.08859,079,315.08
其他应付款432,755,659.46432,755,659.46432,755,659.46
小 计4,930,858,426.855,039,734,204.883,278,364,318.40141,912,007.50327,622,904.44

(续上表)

项 目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款3,470,413,585.193,602,353,209.612,641,846,239.61563,766,325.08396,740,644.92
应付票据281,346.00281,346.00281,346.00
应付账款361,293,372.47361,293,372.47361,293,372.47
其他应付款624,391,355.82624,391,355.82624,391,355.82
小 计4,456,379,659.484,588,319,283.902,641,846,239.61563,766,325.08396,740,644.92

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主

要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年12月31日,在其他变量不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,对当期损益和股东权益的税前影响如下:

项目利率本年度上年度
对利润的影响对股东权益的影响对利润的影响对股东权益的影响
短期借款增加0.5%-510,484.72-510,484.72-460,797.77-460,797.77
短期借款减少0.5%510,484.72510,484.72460,797.77460,797.77
长期借款增加0.5%-3,476,275.69-3,476,275.69-4,002,930.68-4,002,930.68
长期借款减少0.5%3,476,275.693,476,275.694,002,930.684,002,930.68

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(三)其他权益工具投资500,000.00500,000.00
应收款项融资7,924,877.497,924,877.49
其他非流动金融资产5,457,375.005,457,375.00
持续以公允价值计量的资产总额13,882,252.4913,882,252.49
衍生金融负债285,400.00285,400.00
持续以公允价值计量的负债总额285,400.00285,400.00
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于持有的应收款项融资,采用票面金额确定其公允价值;对于持有的其他权益工具投资、其他非流动金融资产,因被投资企业所处的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
深圳华强集团有限公司深圳综合80000万元70.76%70.76%

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是梁光伟先生。其他说明:

梁光伟控制本公司控股股东深圳华强集团有限公司股权比例为92.88%,进而控制了深圳华强集团有限公司持有的本公司

70.76%的股权,成为本公司实际控制人。此外,梁光伟直接持有本公司80,423股,持股比例为0.0077%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
深圳华秋电子有限公司联营企业
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司联营企业
深圳聚丰智能网络科技有限公司联营企业
深圳合之趣投资合伙企业(有限合伙)联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司同受控制
深圳新岩景观艺术有限公司同受控制
深圳华强合丰投资股份有限公司同受控制
深圳华强集团股份有限公司同受控制
深圳前海华强融资担保有限公司同受控制
深圳华强文丰投资发展有限公司同受控制
方特文化传媒(深圳)有限公司同受控制
方特影业投资有限公司同受控制
华强方特文化科技集团股份有限公司同受控制
华强创业投资有限责任公司同受控制
华强保险经纪有限公司同受控制
华强方特(深圳)动漫有限公司同受控制
深圳华强方特电视节目制作有限公司同受控制
方特投资发展有限公司同受控制
方特国际旅行社有限公司同受控制
华强方特(深圳)科技有限公司同受控制
方特设计院有限公司同受控制
华强方特(深圳)电影有限公司同受控制
华强方特(深圳)文化产品有限公司同受控制
深圳华强物业管理有限公司同受控制
深圳华强小额贷款有限公司同受控制
华强方特(深圳)互联科技有限公司同受控制
华强方特(深圳)智能技术有限公司同受控制
深圳华强新城市投资集团有限公司同受控制
深圳华强资产管理集团有限责任公司同受控制
深圳华强贸易有限公司同受控制
深圳华强集团财务有限公司同受控制
深圳前海华强金融控股有限公司同受控制
深圳华强前海科技有限公司同受控制
深圳华强(南通)投资有限公司同受控制
深圳华强财富置业有限公司同受控制
青岛华强新城市置业有限公司同受控制
安阳华强新城市发展有限公司同受控制
深圳华强商业管理有限公司同受控制
东莞华强信息科技有限公司同受控制
深圳华强酒店管理有限公司同受控制
沈阳华强金廊城市广场置业有限公司同受控制
郑州华强广场置业有限公司同受控制
深圳华强高新产业园投资发展有限公司同受控制
沈阳华强新城市发展有限公司同受控制
深圳华强兆阳能源有限公司同受控制
深圳华强技术有限公司同受控制
深圳华强永兴投资有限公司同受控制
深圳华强纳智教育科技有限公司同受控制
深圳华强前海置地有限公司同受控制
芜湖华强诺华廷酒店有限公司同受控制
南通华强诺华廷酒店有限公司同受控制
华强方特(芜湖)文化科技有限公司同受控制
深圳华强创生态有限公司同受控制
深圳市鼎盛时代置业有限公司同受控制
安阳华强文化科技有限公司同受控制
华强方特(荆州)文化科技有限公司同受控制
华强方特(青岛)文化科技有限公司同受控制
湖南华强文化科技有限公司同受控制
华强方特(邯郸)文化科技有限公司同受控制
华强方特(邯郸)旅游发展有限公司同受控制
华强方特(嘉峪关)文化投资有限公司同受控制
华强方特(绵阳)文化科技有限公司同受控制
华强方特(长沙)文化科技有限公司同受控制
华强方特(长沙)旅游发展有限公司同受控制
华强方特(太原)文化科技有限公司同受控制
方特欢乐世界(大同)旅游发展有限公司同受控制
华强方特(沈阳)文化科技有限公司同受控制
湖南方特假日酒店管理有限公司同受控制
华强方特(厦门)电影有限公司同受控制
华强方特(天津)文化科技有限公司同受控制
郑州华强文化科技有限公司同受控制
华强方特(厦门)动漫有限公司同受控制
华强方特(厦门)文化科技有限公司同受控制
华强方特(芜湖)旅游发展有限公司同受控制
华强方特(自贡)文化科技有限公司同受控制
华强方特(宁波)文化科技有限公司同受控制
华强方特(赣州)文化科技有限公司同受控制
郑州华强方特酒店管理有限公司同受控制
华强方特(北京)动漫文化有限公司同受控制
华强方特(南宁)旅游发展有限公司同受控制
华强方特(芜湖)动漫有限公司同受控制
华强方特(芜湖)文化产业有限公司同受控制
华强方特设计院(厦门)有限公司同受控制
惠州市光宇实业有限公司同受控制
江门华强房地产开发有限公司同受控制
沈阳沈北华强商业管理有限公司同受控制
泰安泰山方特欢乐世界旅游发展有限公司同受控制
深圳华强供应链管理有限公司同受控制
深圳华强物流发展有限公司同受控制
新疆华强供应链管理有限公司同受控制
华强云投资控股有限公司同受控制
华强方特设计院(深圳)有限公司同受控制
南通华强恒旭置业有限公司同受控制
佛山华强诺华廷酒店有限公司同受控制
芜湖华强广场商业管理有限公司同受控制
肇庆诺华廷酒店有限公司同受控制
广东华强置业有限公司同受控制
华强方特(南宁)文化科技有限公司同受控制
佛山华强广场投资建设有限公司同受控制
佛山华强商业管理有限公司同受控制
深圳华强商业管理南通有限公司同受控制
深圳前海华强商业保理有限公司同受控制
芜湖华强旅游城商业管理有限公司同受控制
长春华强吉佳置业有限公司同受控制
郑州华强商业管理有限公司同受控制
芜湖市华强广场置业有限公司同受控制
深圳华强科技发展有限公司同受控制
沈阳华强房地产开发有限公司同受控制
深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)同受控制
杨林、张玲、杨逸尘持股5%以上股东及其一致行动人
广东华商律师事务所董监高任职的组织
深圳华秋电子有限公司董监高任职的公司
武汉高德红外股份有限公司董监高任职的公司
轩辕智驾科技(深圳)有限公司董监高任职的公司
武汉高德智感科技有限公司董监高任职的公司
深圳市信维通信股份有限公司董监高任职的公司
香港信维通信有限公司董监高任职的公司
信维创科通信技术(北京)有限公司董监高任职的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
深圳华强贸易有限公司采购货物208,381.28172,600.0097,928.01
东莞华强信息科技有限公司采购货物877,258.52
深圳华秋电子有限公司采购货物68,628.88
佛山华强诺华廷酒店有限公司采购货物744.00
芜湖华强广场商业管理有限公司采购货物900.00
肇庆诺华廷酒店有限公司采购货物796.00
安阳华强新城市发展有限公司采购货物4,300.00
芜湖华强诺华廷酒店有限公司接受服务490.57
华强方特(天津)文化科技有限公司接受服务1,100.00
郑州华强文化科技有限公司接受服务1,760.00
郑州华强方特酒店管理有限公司接受服务2,000.00
广东华商律师事务所接受服务2,075.48
东莞华强信息科技有限公司接受服务284,024.16
深圳华强物流发展有限公司接受服务75,373.04
深圳福顺斋餐饮有限公司接受服务1,789.00
深圳华强商业管理有限公司接受服务5,036.00
深圳华强物业管理有限公司接受服务20,153,550.9120,651,370.3020,187,260.68
华强云投资控股有限公司接受服务1,916,231.25
广东华强置业有限公司接受服务1,103.49

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳华强新城市投资集团有限公司提供服务34,905.66
深圳华强酒店管理有限公司提供服务20,754.72
深圳华强商业管理有限公司提供服务18,933.96
东莞华强信息科技有限公司提供服务7,900,798.74
深圳华强物流发展有限公司提供服务1,482,261.50
深圳华强技术有限公司提供服务433,662.60
深圳华强供应链管理有限公司提供服务231,548.00
新疆华强供应链管理有限公司提供服务186,800.00
华强方特(深圳)电影有限公司销售商品10,706,641.581,933,177.19
华强方特(深圳)智能技术有限公司销售商品3,528,578.913,049,886.88
深圳华强技术有限公司销售商品3,451,662.884,796.00
方特设计院有限公司销售商品2,920,973.50
华强方特(荆州)文化科技有限公司销售商品1,960,023.25460,994.42
华强方特(嘉峪关)文化投资有限公司销售商品1,912,371.49125,138.00
华强方特(邯郸)文化科技有限公司销售商品1,646,295.9311,537.00
华强方特(长沙)文化科技有限公司销售商品1,585,695.29137,075.87
华强方特(厦门)电影有限公司销售商品1,518,103.471,836,000.00
安阳华强文化科技有限公司销售商品1,515,650.87194,842.00
武汉高德智感科技有限公司销售商品912,488.12
华强方特(绵阳)文化科技有限公司销售商品681,254.05298,611.49
湖南华强文化科技有限公司销售商品485,372.67586,632.00
深圳市信维通信股份有限公司销售商品592,851.94
华强方特(太原)文化科技有限公司销售商品455,747.97290.00
武汉高德红外股份有限公司销售商品